中中原人民共和国际清算银行河股票网,2007年十月1日中中原人民共和国际清算银行河股票开放式基金评价

序号

序号

开销代码

资金财产代码

资金简称

财力简称

占有率净值 (元)

分占的额数净值 (元)

分占的额数累计净值(元)

分占的额数累计净值(元)

千古17日

过去十一日

过去三个月(4周)

过去三个月(4周)

千古四个月(13周)

千古半年(13周)

千古五个月(26周)

过去四个月(26周)

二〇一六年以来

二〇一四年以来

净值增加率

净值拉长率

排序

排序

净值增加率

净值增进率

排序

排序

净值增加率

净值增加率

排序

排序

净值增进率

净值拉长率

排序

排序

净值增加率

净值增进率

排序

排序

2.3 混合基金-偏债型

2.3 混合基金-偏债型

1

1

121001

121001

国际信资企业瑞银融华期货(Futures)

国际信资集团瑞银融华债券

1.2693

1.2749

1.4493

1.4549

1.04%

0.44%

3

4

-0.66%

2.76%

3

4

3.29%

0.12%

3

5

21.62%

21.25%

5

5

29.30%

29.87%

4

4

2

2

519003

519003

海富通收益升高

海富通受益进步

1.181

1.191

1.241

1.251

1.90%

0.85%

2

2

-0.76%

4.84%

4

2

1.55%

-2.14%

6

8

24.16%

24.09%

3

3

30.13%

31.23%

3

3

3

3

340001

340001

兴业可转债

兴业可转债

1.053

1.0556

1.382

1.3846

0.89%

0.25%

5

7

-1.62%

2.69%

8

5

5.37%

0.14%

2

4

25.24%

24.31%

2

2

36.92%

37.26%

1

1

4

4

350001

350001

天治财富拉长

天治能源增进

1.257

1.2744

1.337

1.3544

1.98%

1.38%

1

1

0.87%

5.19%

1

1

3.24%

0.93%

4

3

25.32%

27.87%

1

1

31.34%

33.16%

2

2

5

5

310318

310318

申万法国巴黎盛利配置

申万法国巴黎盛利配置

1.0556

1.0542

1.0826

1.0812

0.10%

-0.13%

8

8

-1.11%

0.02%

6

8

0.14%

-1.70%

8

7

8.37%

8.21%

8

8

9.88%

9.73%

8

8

6

6

162205

162205

泰达荷银危害预算

泰达荷银危机预算

1.2358

1.2412

1.3008

1.3062

1.04%

0.44%

4

5

-0.86%

2.05%

5

6

5.73%

4.31%

1

1

22.27%

23.06%

4

4

26.62%

27.17%

5

5

7

7

450001

450001

Franklin国海收益

富兰克林国海受益

1.1381

1.1466

1.2631

1.2716

0.57%

0.75%

6

3

-0.59%

3.16%

2

3

0.95%

-0.96%

7

6

16.79%

16.42%

6

6

22.63%

23.55%

6

6

8

8

253010

253010

国际缔盟安德盛安心成长

国际联盟安德盛安心成长

1.188

1.191

1.208

1.211

0.17%

0.25%

7

6

-1.33%

0.85%

7

7

2.59%

1.36%

5

2

16.23%

15.53%

7

7

18.81%

19.11%

7

7

平  均

平  均

0.96%

0.53%

-0.76%

2.70%

2.86%

0.26%

20.00%

20.09%

25.70%

26.39%

3.1 股票(stock)资金-股票型

3.1 期货资金财产-股票型

1

1

202101

202101

西边宝元期货

南方宝元期货(Futures)

1.1372

1.1531

1.3572

1.3731

1.06%

1.40%

1

1

1.11%

4.13%

1

1

0.93%

2.60%

6

2

10.43%

10.83%

5

5

16.32%

17.95%

5

3

2

2

001001

001001

神州股票(A/B类)

中原股票(A/B类)

1.039

1.04

1.169

1.17

0.19%

0.10%

8

7

0.39%

0.58%

5

7

0.87%

0.78%

7

4

3.63%

3.53%

7

8

6.23%

6.33%

9

9

3

3

217003

217003

招引客户安泰证券(A类)

招引顾客安泰期货(A类)

1.0194

1.02

1.1309

1.1315

0.08%

0.06%

14

12

-0.46%

0.17%

13

14

0.28%

-0.53%

12

12

0.78%

0.99%

12

12

2.74%

2.80%

12

12

4

4

090002

090002

作育证券(A/B类)

实际业绩期货(A/B类)

1.0097

1.0106

1.1922

1.1931

0.22%

0.09%

5

9

0.11%

0.54%

9

8

0.58%

0.61%

10

6

1.50%

1.62%

10

10

3.41%

3.50%

11

11

5

5

070005

070005

嘉实理财通股票(stock)

嘉实理财通股票

1.144

1.114

1.234

1.234

0.18%

0.00%

11

16

0.26%

0.79%

6

4

0.45%

-0.31%

11

11

14.38%

14.71%

2

1

17.89%

17.89%

3

4

6

6

160602

160602

鹏华普天证券(A类)

鹏Huapu天期货(A类)

1.02

1.021

1.105

1.106

0.10%

0.10%

13

5

0.20%

0.20%

7

12

0.59%

0.69%

9

5

1.97%

1.09%

9

11

5.93%

6.03%

10

10

7

7

240003

240003

华宝兴业宝康股票

华宝兴业宝康证券

1.0255

1.0251

1.1705

1.1701

0.35%

-0.04%

4

17

0.88%

0.31%

2

11

3.12%

0.61%

3

7

5.81%

6.14%

6

6

8.30%

8.25%

7

7

8

8

151002

151002

天河银行职员联合会收益

天河银行职员联合会收益

1.16

1.1606

1.31

1.3106

0.19%

0.05%

9

13

0.18%

0.47%

8

10

1.79%

-0.15%

4

10

15.39%

14.10%

1

2

18.62%

18.68%

1

1

9

9

161603

161603

融通证券

融通股票

1.029

1.029

1.204

1.204

0.00%

0.00%

16

14

0.00%

0.19%

11

13

0.68%

0.10%

8

8

3.33%

3.63%

8

7

9.89%

9.89%

6

6

10

10

510080

510080

长盛股票

长盛证券

1.1653

1.1671

1.3253

1.3271

0.64%

0.15%

3

3

0.67%

1.79%

3

3

4.72%

3.41%

1

1

13.90%

13.26%

3

3

17.92%

18.10%

2

2

11

11

100018

100018

富国天利增加期国库股票(stock)券

富国天利增加期国库期货(Futures)券

1.1137

1.1202

1.2537

1.2602

0.72%

0.58%

2

2

-0.62%

2.07%

15

2

3.47%

1.36%

2

3

12.09%

12.65%

4

4

17.12%

17.80%

4

5

12

12

020002

020002

国泰金龙股票

国泰King Long股票(stock)

1.082

1.083

1.124

1.125

0.19%

0.09%

10

8

-0.64%

0.74%

16

5

0.93%

-0.91%

5

13

1.50%

1.88%

11

9

7.19%

7.29%

8

8

13

13

001003

001003

中华期货(Futures)(C类)

中中原人民共和国家公期货(Futures)(C类)

1.037

1.038

1.167

1.168

0.19%

0.10%

7

6

0.39%

0.58%

4

6

0.78%

0.68%

2.54%

2.64%

2.54%

2.64%

14

14

217203

217203

招引顾客安泰期货(Futures)(B类)

招引客户安泰期货(B类)

1.018

1.0186

1.1295

1.1301

0.07%

0.06%

15

11

-0.49%

0.15%

14

15

0.18%

-0.60%

0.70%

0.76%

0.70%

0.76%

15

15

092002

092002

成就股票(C类)

战绩期货(C类)

1.0079

1.0087

1.1904

1.1912

0.21%

0.08%

6

10

0.08%

0.51%

10

9

0.45%

0.49%

0.72%

0.80%

0.72%

0.80%

16

16

160608

160608

鹏华普天期货(Futures)(B类)

鹏华普天期货(Futures)(B类)

1.019

1.02

1.104

1.105

0.10%

0.10%

12

4

0.20%

0.29%

0.49%

0.59%

0.59%

0.69%

0.59%

0.69%

17

17

217008

217008

招引客商安本增利

招引顾客安本增利

1.0062

1.0064

1.0062

1.0064

0.13%

0.02%

0.58%

0.31%

0.62%

0.64%

0.62%

0.64%

0.62%

0.64%

18

18

288102

288102

中信牢固双利期货(Futures)

中信稳定双利股票(stock)

1.0026

1.003

1.0026

1.003

0.04%

0.04%

0.25%

0.13%

0.26%

0.30%

0.26%

0.30%

0.26%

0.30%

平  均

平  均

0.26%

0.17%

0.14%

0.88%

1.53%

0.69%

7.06%

7.04%

10.96%

11.21%

3.2 证券基金-中短债型

3.2 证券资金-中短债型

1

1

050006

050006

博时稳固价值股票

博时稳固价值股票

1.0004

1.0008

1.0209

1.0213

0.04%

0.04%

1

2

0.12%

0.14%

3

3

0.47%

0.47%

1

1

1.00%

1.00%

1

1

1.30%

1.34%

1

1

2

2

110007

110007

易方达月月受益(A级)

易方达月每月薪金(A级)

1.0006

1.0008

1.0148

1.015

-0.16%

0.02%

6

4

-0.09%

-0.09%

6

6

0.14%

0.14%

3

3

0.61%

0.59%

3

3

0.91%

0.93%

3

3

3

3

110008

110008

易方达月每年工资(B级)

易方达月月薪(B级)

1.0011

1.0014

1.0171

1.0174

-0.16%

0.03%

5

3

-0.07%

-0.07%

5

5

0.20%

0.21%

2

2

0.74%

0.72%

2

2

1.07%

1.10%

2

2

4

4

202102

202102

西部多利中短债

南边多利中短债

1.0032

1.0034

1.006

1.0062

0.01%

0.02%

3

5

0.38%

0.35%

1

1

0.41%

0.46%

0.60%

0.62%

0.60%

0.62%

5

5

519519

519519

同盟者华泰中短债

合资国华泰中短债

1.0016

1.0007

1.0026

1.0017

-0.01%

-0.09%

4

6

0.07%

-0.04%

4

4

0.19%

0.08%

0.26%

0.17%

0.26%

0.17%

6

6

070009

070009

嘉实超短债

嘉实超短债

1.0025

1.0006

1.004

1.0045

0.04%

0.05%

2

1

0.16%

0.17%

2

2

0.26%

0.30%

0.40%

0.45%

0.40%

0.45%

7

7

290003

290003

泰信中短债

泰信中短债

1.0015

1.0019

1.0033

1.0037

0.04%

0.04%

0.13%

0.14%

0.33%

0.37%

0.33%

0.37%

0.33%

0.37%

8

8

320004

320004

诺安中短债

诺安中短债

1.0024

1.0028

1.0024

1.0028

0.03%

0.04%

0.18%

0.18%

0.24%

0.28%

0.24%

0.28%

0.24%

0.28%

平  均

平  均

-0.02%

0.02%

0.10%

0.08%

0.27%

0.27%

0.78%

0.77%

1.09%

1.12%

4.1 别的资本-保本型

4.1 别的资金-保本型

1

1

202202

202202

西部避险增值

南部避险增值

1.1893

1.2033

1.4333

1.4473

1.92%

1.18%

1

1

0.25%

5.43%

2

1

1.29%

1.42%

2

1

17.62%

19.41%

1

1

26.12%

27.61%

1

1

2

2

180002

180002

银华保本增值

银华保本增值

1.0789

1.0817

1.1229

1.1257

0.15%

0.26%

6

5

-0.75%

0.45%

6

6

0.76%

-0.09%

4

3

7.36%

7.18%

5

5

9.36%

9.65%

5

5

3

3

161902

161902

万家保本增值

万家保本增值

1.1047

1.1087

1.1697

1.1737

0.72%

0.36%

2

3

-0.31%

1.79%

4

3

-0.05%

-0.92%

5

5

7.98%

8.24%

4

3

9.59%

9.99%

3

3

4

4

020006

020006

国泰金象保本

国泰金象保本

1.118

1.122

1.163

1.167

0.63%

0.36%

4

4

0.18%

1.72%

3

4

2.85%

1.36%

1

2

10.22%

9.97%

2

2

12.83%

13.24%

2

2

5

5

070007

070007

嘉实浦安全保卫本

嘉实浦安全保卫本

1.119

1.125

1.139

1.145

0.72%

0.54%

3

2

-0.62%

2.09%

5

2

0.90%

-0.18%

3

4

8.01%

8.07%

3

4

9.37%

9.96%

4

4

6

6

020008

020008

国泰金鹿保本

国泰金鹿保本

1.012

1.014

1.012

1.014

0.20%

0.20%

5

6

0.30%

0.60%

1

5

0.70%

0.70%

1.20%

1.40%

1.20%

1.40%

平  均

平  均

0.72%

0.48%

-0.16%

2.01%

1.15%

0.32%

10.24%

10.57%

13.45%

14.09%

4.2 别的资本-特殊政策

4.2 别的资金-特殊政策

1

1

540001

540001

汇丰晋信生命周期

汇丰晋信2016生命周期

1.0015

1.0052

1.0015

1.0052

1.20%

0.37%

1

-0.14%

2.67%

0.10%

0.17%

0.15%

0.52%

0.15%

0.52%

制表:中夏族民共和国际清算银行河股票(stock)基金钻探主旨

    乐乎声称:本版小说内容纯属小编个人观点,仅供投资鬼盖考,并不结合投资建议。投资人据此操作,危机自担。

    天涯论坛声称:本版小说内容纯属小编个人观点,仅供投资丹参照他事他说加以考察,并不结合投资提议。投资人据此操作,危害自担。