亚洲必赢中华夏族民共和国际清算银行河证券,香港(Hong Kong)早报

序号

  基金名称 单位净值 日净值增加率(%)

财力代码

  1.1 股票(stock)资金财产-股票型

资产简称

  博时新兴成长 3.4540 3.01

占有率净值 (元)

  宝盈攻略增加 1.4775 2.97

分占的额数累计净值(元)

  天治宗旨成长 1.5376 2.95

千古三日

  光大保德信红利 3.一九零三 2.90

过去贰个月(4周)

  广发小盘成长(LOF) 2.6413 2.74

千古5个月(13周)

  中国聚集国人民邮政总部集团大旨优选 1.9898 2.70

过去八个月(26周)

  Franklin国海弹性股票总值 1.8241 2.64

二〇一两年以来

  泰达荷银周期 1.6297 2.62

净值增进率

  中欧新取向(LOF) 1.4835 2.55

排序

  泰达荷银行当精选 4.5512 2.53

净值增加率

  Franklin国海潜能组合 1.4508 2.52

排序

  信达澳银超过增进 1.5582 2.50

净值增长率

  国际联盟安德盛优势 1.5680 2.48

排序

  泰达荷银首选集团 1.6701 2.37

净值增加率

  诺德价值优势 1.2054 2.33

排序

  海富通股票(stock) 1.5970 2.31

净值增进率

  汇添富成长主旨 1.4366 2.31

排序

  华安宏利 2.9681 2.30

1.2 证券资金财产-指数型

  兴业满世界视界 2.9583 2.30

1

  鹏华价值优势(LOF) 2.7180 2.30

040002

  光大保德信量化宗旨 1.2735 2.29

华安中夏族民共和国A股价指数数

  鹏华优质治理(LOF) 1.2130 2.28

1.191

  易方达积极成长 1.5240 2.27

1.361

  交银施罗兹成长 2.3790 2.24

-0.42%

  银华宗旨价值优选 1.3154 2.22

6

  博时精选 1.7137 2.21

-6.00%

  诺安股票(stock) 1.1427 2.20

8

  景顺GreatWall亟需拉长 3.9510 2.20

-3.85%

  国投瑞银创新引力 1.3870 2.19

2

  富国天博创新核心 1.1639 2.19

29.87%

  易方达攻略成长 4.5890 2.18

3

  工银瑞信稳健成长 1.7411 2.18

40.02%

  工银瑞信宗旨价值 3.2749 2.18

4

  国际信资公司瑞银宗旨集团 1.1422 2.16

2

  银华富裕核心 1.2603 2.16

519180

  南方积极安顿(LOF) 1.6923 2.16

万家上证180指数

  华富成长趋势 1.1722 2.15

1.0739

  招引顾客优质成长(LOF) 1.5423 2.13

1.2039

  海富通风格优势 1.6290 2.13

-0.66%

  华夏优势增进 1.9360 2.11

12

  中国国投红利精选 2.1724 2.09

-5.69%

  建信恒久价值 1.4550 2.09

6

  华安中型小型盘成长 1.2969 2.09

-5.59%

  景顺GreatWall鼎益(LOF) 1.2780 2.08

6

  鹏华西华夏族民共和国50 1.8280 2.07

29.45%

  景顺GreatWall亟需拉长贰号 2.4650 2.07

4

  汇丰晋信龙腾 2.4832 2.06

39.70%

  华宝兴业重力组合 2.2349 2.05

6

  银华优质拉长 2.9539 2.05

3

  融通重力先锋 2.2008 2.04

050002

  博时第第三行当业成长 1.2500 2.04

博时裕富指数

  广发聚丰 3.8064 2.03

1.191

  汇添富均衡增进 2.5059 2.03

1.241

  泰信优质生活 1.7319 2.01

-0.25%

  金鹰成份股优选 1.3726 2.01

2

  华宝兴业多计谋增加 3.6381 2.00

-5.02%

  国泰King Long行当选拔 2.7580 2.00

2

  申万法国巴黎新引力 1.2668 2.00

-4.80%

  国泰金鹰拉长 2.9530 2.00

3

  长信增利动态战略 1.0999 1.99

25.90%

  易方达价值采用 2.6500 1.97

7

  上投摩尔根阿尔法 5.0411 1.97

37.21%

  南方成份精选 1.1850 1.96

7

  国际联盟安德盛精选 1.1530 1.95

4

  中海优质成长 2.0358 1.95

161604

  巨田基础行业 2.0913 1.95

融通深证100指数

  鹏

0.98

华普天收益 1.7750 1.95

1.33

  上投摩尔根中中原人民共和国家级优品势 4.7364 1.94

-0.31%

  南方绩优成长 2.4990 1.93

3

  南方稳健成长贰号 1.2615 1.93

-7.28%

  嘉实

12

理财通稳健 1.1660 1.92

-8.90%

  华夏大盘精选 5.7190 1.91

10

  上投摩尔根成长先锋 2.6047 1.90

28.14%

  富国天合稳健优选 2.0082 1.90

5

  光大保德信新扩充长 1.2870 1.88

43.82%

  申万法国巴黎盛利精选 1.0915 1.88

3

  华安创新 3.8120 1.87

5

  融通新蓝筹 1.6551 1.86

110003

  宝盈泛沿海 1.0555 1.86

易方达50指数

  富国天益价值 2.5871 1.83

1.0807

  景顺GreatWall优选股票(stock) 1.3979 1.83

1.1407

  嘉实服务增值 3.8510 1.82

-0.55%

  景顺GreatWall新兴成长 1.2350 1.81

9

  万家公用工作(LOF) 1.5113 1.81

-5.62%

  交银施罗兹精选 1.1845 1.80

5

  华宝兴业宝康成本品 1.4357 1.79

-6.16%

  建信优选成长 2.1998 1.77

7

  长城久富核心成长(LOF) 1.4453 1.77

22.20%

  南方高增加(LOF) 2.4335 1.76

8

  长盛成长价值 1.6750 1.76

30.22%

  大成积极成长 1.5570 1.76

10

  华宝兴业先进成长 2.4739 1.75

6

  上投摩尔根内需重力 1.1897 1.72

200002

  南方稳健成长 1.4743 1.65

GreatWall久泰300指数

  融通超越成长(LOF) 1.1880 1.63

1.2658

  融通蓝筹成长 1.5060 1.62

1.2958

  嘉实成长收益 1.5638 1.60

-0.56%

  鹏华行当成长 3.3675 1.59

10

  大成价值增进 1.6240 1.56

-5.72%

  招引客户安泰股票(stock) 2.5298 1.54

7

  华夏成长 1.8380 1.49

-3.81%

  宝盈鸿利收益 1.1870 1.47

1

  海富通精选 1.1148 1.46

35.11%

  嘉实理财通拉长 4.1780 1.41

2

  友邦华泰盛世中华夏族民共和国 2.0249 1.34

48.59%

  博时核心行当(LOF) 2.4276 1.33

2

  GreatWall花费增值 1.1070 1.31

7

  华宝兴业行当选择 1.0874 1.29

180003

  东吴价值成长双重力 2.0371 1.24

银华-道琼斯88

  长信银利精选 1.7079 1.21

1.2664

  泰达荷银成长 1.8279 1.21

1.5864

  信诚精萃成长 2.0108 1.20

-1.03%

  泰达荷银牢固 1.4891 0.96

13

  诺安股票总值增加 1.0522 0.95

-6.68%

  金鹰中型小型盘精选 1.5886 0.89

11

  景顺GreatWall能源(LOF) 2.3040 0.22

-6.25%

  长信金利趋势 1.0231 -8.32

8

  1.2 股票(stock)资金财产-指数型

41.74%

  友邦华泰上证红利ETF 3.7750 2.92

1

  易方达深证100ETF 4.6480 2.70

56.97%

  融通深证100指数 1.7020 2.59

1

  博时裕富指数 1.1780 2.43

8

  大成沪深300指数 1.4570 2.40

510050

  华安中中原人民共和国A股价指数数 3.7530 2.32

中原上证50ETF

  长盛中证100指数 1.8680 2.28

1.042

  嘉实沪深300指数(LOF) 1.7120 2.27

1.066

  融通巨潮100指数(LOF) 1.5800 2.27

-0.19%

  华安上证180ETF 9.6730 2.21

1

  GreatWall久泰300指数 4.1747 2.18

-4.32%

  银华-道琼斯88 1.1340 2.17

1

  万家上证180指数 2.1585 2.09

-5.53%

  华夏上证50ETF 3.3250 2.06

5

  华夏中小板股票(stock)ETF 2.4550 1.87

21.76%

  易方达50指数 1.2095 1.86

10

  2.1 混合基金-偏股型

30.88%

  易方达价值成长 1.3495 3.02

9

  天治性能优选 2.6703 2.83

9

  汇添富优势精选 4.2115 2.60

161607

  嘉实大旨精选 1.7860 2.58

融通巨潮100指数

  大成精选增值 1.6873 2.48

0.966

  大成蓝筹稳健 2.5471 2.39

1.396

  富国天瑞强势地带 1.9737 2.39

-0.31%

  华宝兴业收益提升 3.1798 2.35

4

  长盛动态精选 1.2983 2.35

-5.29%

  国泰金门岛和马祖岛稳健回报 3.8120 2.34

3

  长盛同智优势成长(LOF) 1.6106 2.33

-7.88%

  大成创新成长(LOF) 1.0930 2.25

9

  易方达计谋成长二号 2.7100 2.23

21.93%

  国泰金鹏蓝筹价值 1.1230 2.18

9

  国泰金鼎价值采纳 1.2030 2.12

33.43%

  国联安德盛稳健 2.7100 2.11

8

  博时股票总市值拉长贰号 1.7020 2.10

10

  嘉实攻略增加 1.5200 2.08

160706

  华商超过集团 1.1765 2.07

嘉实沪深300指数

  富国天惠精选成长(LOF) 1.6339 2.05

1.101

  招引客商大旨价值 1.3693 2.02

1.351

  鹏华重力拉长(LOF) 1.8060 1.98

-0.45%

  益民红利成长 1.1216 1.95

7

  博时股票总值增进 1.6180 1.95

-6.06%

  广发计策优选 2.5168 1.91

9

  泰信先行政策 2.1868 1.90

-5.17%

  融通行当景气 1.6150 1.89

4

  新世纪优选分红 1.4114 1.89

27.38%

  申万法国巴黎新经济 1.9394 1.86

6

  东方精选 1.0174 1.82

40.00%

  中海财富战略 1.3260 1.81

5

  万家和睦增加 1.1007 1.80

11

  巨田能源优选 1.7497 1.74

159901

  华夏红利 2.4380 1.71

易方达深证100ETF

  东吴嘉禾优势 1.4869 1.71

1.254

  信诚四季红 1.1848 1.65

1.254

  诺安平衡 1.5518 1.65

-0.40%

  华夏蓝筹宗旨(LOF) 1.1730 1.65

5

  银河银行职员联合会稳健 1.2513 1.64

-7.73%

  海富通精选贰号 1.2480 1.63

13

  东方龙 1.5482 1.62

-7.45%

  富国天源平衡 1.1337 1.59

  招引客商先锋 1.5911 1.58

19.07%

  泰达荷银成效优选(LOF) 2.1383 1.55

  银华优势厂家 1.1799 1.51

19.07%

  GreatWall久恒 1.4490 1.47

  国投瑞银景气行当 1.0956 1.46

12

  中海分红增利 1.1218 1.27

519300

  华富竞争力优选 1.0289 1.17

作育沪深300指数

  国际联盟安德盛小盘 3.0120 1.07

1.0618

  2.2 混合基金-平衡型

1.0618

  GreatWall安然回报 1.9102 2.84

-0.51%

  华夏平稳增进 1.7600 2.21

8

  交银施罗兹稳健配置 2.6860 2.09

-6.18%

  海富通强化回报 1.7680 2.02

10

  天弘精选 1.7323 1.94

-6.86%

  建信优化配置 1.5142 1.91

  汇丰晋信动态政策 1.2368 1.81

6.18%

  华夏回报 1.5090 1.75

  易方达平稳增进 1.7450 1.75

6.18%

  工银瑞信精选平衡 1.0805 1.74

  广发聚富 2.0657 1.72

13

  上投摩尔根双息平衡 1.8855 1.67

510180

  兴业趋势投资(LOF) 1.0628 1.64

华安上证180ETF

  景顺GreatWall重力平衡 2.1421 1.56

2.928

  广发稳健增进 1.9639 1.49

2.928

  华宝兴业宝康配置 1.7544 1.49

-0.58%

  华夏回报二号 1.3000 1.48

11

  银河银泰理财分红 2.9347 1.47

-5.49%

  博时平衡配置 1.1220 1.36

4

  华安宝利安顿 1.6330 1.30

-6.12%

  中国国投特出部署 2.0436 1.24

  招引客户安泰平衡 1.9215 0.69

9.12%

  2.3 混合基金-偏债型

  天治财富拉长 1.4830 2.38

9.12%

  Franklin国海收益 1.2084 2.03

  泰达荷银危机预算 1.5220 1.68

14

  兴业可转债 1.5270 1.44

159902

  海富通受益增进 1.7080 1.36

神州创投板股票(stock)ETF

  国际联盟安德盛安心成长 1.7120 1.12

0.953

  国际信资集团瑞银融华期货 1.3588 1.04

0.953

  申万法国首都盛利配置 1.2822 0.74

-0.94%

  3.1 证券资金财产-股票(stock)型

  南方宝元期货(Futures) 1.1413 0.87

-5.46%

  天河银联收益 1.5027 0.57

  长盛股票(stock) 1.2943 0.27

-4.70%

  富国天利增进期国库期货(Futures)券 1.2175 0.27

  嘉实理财通期货 1.2300 0.24

-4.70%

  招引客户安本增利 1.1210 0.21

  招引客户安泰股票(stock)(A类) 1.1019 0.10

-4.70%

  招引顾客安泰股票(stock)(B类) 1.0963 0.10

  华宝兴业宝康股票(stock) 1.2343 0.10

平  均

  中国国投稳固双利股票 1.0348 0.10

-0.51%

  融通股票 1.1720 0.09

  华夏证券(A/B类) 1.0760 0.09

-5.93%

  华夏期货(C类) 1.0710 0.09

  天河银信添利 1.0462 0.04

-5.79%

  大成证券(A/B类) 1.0370 0.03

  大成证券(C类) 1.0296 0.03

28.35%

  工银瑞信巩固创收外汇(A类) 1.0307 0.02

  鹏华普天股票(stock)(A类) 1.0470 0.00

40.08%

  鹏华普天期货(B类) 1.0400 0.00

  国泰King Long股票(stock) 1.0410 0.00

2.1 混合基金-偏股型

  3.2 证券资金-中短债型

1

  嘉实超短债 1.0021 0.03

100016

  泰信中短债 1.0055 0.02

富国动态平衡

  博时牢固价值期货 1.0011 0.02

1.2832

  友邦华泰中短债 1.0046 0.02

1.3832

  南方多利中短债 1.0094 0.01

0.49%

  诺安中短债 1.0089 0.01

3

  易方达月月受益(A级) 1.0040 0.01

-3.88%

  易方达月月收益(B级) 1.0040 0.01

7

  4.1 别的资金-保本型

-1.36%

  南方避险增值 2.4078 1.62

10

  国泰金鹿保本增值 1.3950 0.79

24.63%

  嘉实浦安全保卫本 1.6230 0.74

24

  国泰金象保本增值 1.5400 0.59

32.98%

  银华保本增值(二期) 1.0964 0.21

23

  万家保本增值 1.2684 0.02

2

  4.2 其余资金-特殊政策

050001

  大成2020生命周期 2.0900 2.50

博时价值增进

  汇丰晋信二〇一六生命周期 1.9655 1.10

1.39

  基金名称万份基金单位受益

1.588

  鹏华货币(A级) 1.435

0.65%

  华宝兴业现金宝(A级) 0.978

1

  汇添富货币(A级) 1.0723

-5.18%

  建信货币 0.6492

17

  南方现金增利 0.8805

-4.60%

  GreatWall货币 0.84625

18

  万家货币 0.6814

20.49%

  兴业货币 0.89

27

  中国国投现金优势 0.6833

29.81%

  长盛货币 0.7552

24

  海富通货币(A级) 0.839

3

  招商现金增值 0.7409

255010

  融通易支付货币 0.8421

国际缔盟安德盛稳健

  巨田货币 0.758

1.204

  益民货币 0.6131

1.324

  华安现金富利 0.66256

-1.07%

  东方金账簿 0.609

23

  泰信时时受益 0.7489

-3.68%

  诺安货币 0.77358

6

  博时现金收入 0.7039

-5.42%

  长信利息收益 0.6983

20

  大成货币(A级) 0.6562

20.67%

  天河银富货币(A级) 0.5924

26

  交银施Rhodes货币(A级) 0.689

29.31%

  银华货币(A级) 0.701

25

  华夏现金增利 0.6357

4

  富国天时货币(A级) 0.6526

200001

  光大保德信货币 1.2613

GreatWall久恒

  嘉实货币 0.6782

1.118

  易方达货币(A级) 0.6332

1.478

  工银瑞信货币 0.609

0.00%

  景顺长城货币 0.3992

4

  广发货币 0.6475

-4.69%

  华富货币 0.5407

14

  泰达荷银货币 0.6012

-6.86%

  天治天得利货币 0.6102

23

  申万法国首都货币 0.6613

33.96%

  上投摩尔根货币(A类) 0.516

14

  国泰货币 0.3768

43.91%

  鹏华货币(B级) 1.503

15

  华宝兴业现金宝(B级) 1.0445

5

  汇添富货币(B级) 1.1396

150103

  海富通货币(B级) 0.906

银河银泰理财分红

  大成货币(B级) 0.7705

1.2255

  天河银富货币(B级) 0.6717

1.2555

  交银施罗兹货币(B级) 0.7564

-0.23%

  银华货币(B级) 0.7702

7

  富国天时货币(B级) 0.7191

-4.59%

  易方达货币(B级) 0.702

12

  上投摩尔根货币(B类) 0.584

-2.51%

  注:“万份基金单位受益”满含自上次通知截至日之次日起(或创制日)至这次通告停止日(含节日假期日)的万份基金单位受益。

15

  甘休本版结稿,仍有一对资金未揭露净值。

27.17%

  数据出自:中中原人民共和国银河

21

证券基金商量大旨

36.93%

20

6

257010

国际联盟安德盛小盘

1.252

1.252

-1.26%

27

-4.94%

15

-3.32%

17

26.98%

22

33.67%

22

7

121002

国际信资公司瑞银景气行当

1.3152

1.4252

-1.50%

29

-6.52%

23

-6.52%

22

33.79%

16

41.11%

17

8

161606

融通行当景气

1.234

1.294

-0.64%

16

-7.36%

24

0.26%

3

26.43%

23

38.23%

18

9

320001

诺安平衡

1.4244

1.5994

-0.28%

10

-4.14%

10

-2.74%

16

38.05%

9

50.78%

8

10

510081

长盛动态精选

1.4583

1.4783

-0.84%

19

-5.08%

16

-2.37%

13

37.39%

11

49.24%

10

11

217005

招引客户先锋

1.2998

1.4248

-0.21%

6

-4.05%

9

-2.31%

12

37.27%

12

46.02%

12

12

090003

培育蓝筹稳健

1.122

1.472

-1.22%

25

-7.81%

26

-1.88%

11

40.93%

7

53.48%

6

13

020005

国泰金门岛和马祖岛稳健

1.525

1.555

-0.26%

9

-3.97%

8

2.83%

1

49.31%

2

63.12%

2

14

290002

泰信先行政策

1.269

1.319

-0.31%

11

-4.64%

13

-6.20%

21

31.89%

18

42.45%

16

15

400001

东方龙

1.0526

1.4626

-1.26%

26

-5.59%

19

-10.50%

27

32.51%

17

44.12%

14

16

090004

成绩精选增值

1.3021

1.6221

-0.98%

22

-7.43%

25

-8.13%

26

53.13%

1

65.08%

1

17

163801

中国际清算银行行国际中华夏族民共和国接纳

1.4242

1.4742

-0.66%

17

-2.82%

4

0.17%

4

34.90%

13

44.89%

13

18

350002

天治品质优选

1.1265

1.2865

-0.47%

14

-0.43%

1

-0.25%

6

28.13%

20

35.48%

21

19

580001

东吴嘉禾优势

1.0631

1.3731

-0.71%

18

-5.22%

18

-0.02%

5

42.86%

6

51.36%

7

20

410001

华富竞争力优选

1.2595

1.4095

-0.24%

8

-3.62%

5

1.20%

2

40.38%

8

47.76%

11

21

100022

富国天瑞强势地区

1.4198

1.5598

0.65%

2

-2.08%

2

-1.26%

9

33.87%

15

54.30%

5

22

398011

中海分红增利

0.9598

1.3598

-0.33%

12

-2.12%

3

-0.55%

7

29.13%

19

38.06%

19

23

002011

神州红利

1.483

1.533

-0.87%

20

-5.72%

20

-2.37%

14

45.57%

3

54.67%

4

24

519008

汇添富优势精选

1.5717

1.6217

-1.17%

24

-7.97%

27

-7.09%

25

45.04%

4

61.40%

3

25

519087

新世纪优选分红

0.9693

1.2733

-0.93%

21

-6.19%

21

-12.71%

28

21.40%

25

25.12%

26

26

163302

巨田能源优选

1.2989

1.4839

-2.15%

30

-9.48%

28

-6.93%

24

37.99%

10

50.10%

9

27

161005

富国天惠精选成长

1.3986

1.5186

-1.32%

28

-6.20%

22

-4.62%

19

43.03%

5

52.08%

28

400003

东头精选

1.0186

1.4066

-0.15%

5

-4.43%

11

-0.66%

8

39.37%

40.62%

29

550001

信诚四季红

0.9851

0.9851

-0.46%

13

-4.84%

-5.30%

-1.49%

-1.49%

30

162207

泰达荷银成效优选

0.9607

0.9607

-0.57%

15

-4.08%

-4.51%

-3.93%

-3.93%

31

270006

广发战术优选

0.9848

0.9848

-0.09%

-1.86%

-1.52%

-1.52%

-1.52%

32

240008

华宝兴业收益进步

0.9956

0.9956

-0.15%

-1.01%

-0.44%

-0.44%

-0.44%

33

070010

嘉实主旨精选

0.993

0.993

-0.30%

-0.70%

-0.70%

-0.70%

-0.70%

34

112002

易方达计谋成长二号

1

1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

平  均

-0.55%

-4.99%

-3.45%

34.70%

44.75%

2.2 混合基金-平衡型

1

110001

易方达平稳增进

1.477

1.747

-0.74%

10

-6.04%

10

-5.65%

10

27.43%

9

37.51%

8

2

217002

招引顾客安泰平衡

1.2287

1.4237

-0.19%

4

-3.10%

3

-2.21%

5

26.79%

10

31.52%

9

3

240002

华宝兴业宝康配置

1.4822

1.6322

0.43%

2

-2.04%

1

0.82%

2

30.19%

7

43.57%

6

4

002001

华夏回报

1.259

1.67

-1.33%

12

-6.60%

11

-4.91%

9

44.34%

3

52.53%

3

5

260103

景顺GreatWall重力平衡

1.4433

1.6033

-0.31%

5

-5.39%

9

-1.18%

4

38.52%

6

49.33%

5

6

270001

广发聚富

1.5855

1.8455

-0.56%

9

-4.69%

6

-3.10%

7

47.03%

2

61.31%

1

7

288001

中国国投杰出安顿

1.2805

1.3305

-0.44%

8

-3.12%

4

-1.06%

3

29.72%

8

38.30%

7

8

270002

广发稳健增加

1.584

1.754

-0.90%

11

-5.22%

8

-4.60%

8

43.24%

4

57.80%

2

9

040004

华安宝利配置

1.524

1.664

-0.07%

3

-4.81%

7

-2.83%

6

42.59%

5

50.89%

4

10

420001

天弘精选

0.98

1.08

-0.39%

6

-3.37%

5

-7.83%

11

5.33%

11

8.01%

11

163402

兴业趋势投资

1.5028

1.6028

0.82%

1

-2.86%

2

10.93%

1

50.16%

1

62.45%

12

373010

上投摩尔根双息平衡

1.0011

1.0011

-0.39%

7

-3.38%

-2.61%

0.11%

0.11%

13

519007

海富通强化回报

0.999

0.999

-0.20%

-1.77%

-0.10%

-0.10%

-0.10%

14

050007

博时平衡配置

0.981

0.981

-0.10%

-2.29%

-1.90%

-1.90%

-1.90%

15

519690

交银施罗兹稳健配置

1.0021

1.0021

-0.14%

-1.26%

0.21%

0.21%

0.21%

16

483003

工银瑞信精选平衡

0.9985

0.9985

0.04%

-0.19%

-0.15%

-0.15%

-0.15%

17

002021

中夏族民共和国回报二号

1

1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

平  均

-0.26%

-4.29%

-1.97%

35.03%

46.97%

2.3 混合基金-偏债型

1

121001

国际信资公司瑞银融华期货

1.2562

1.4362

-0.10%

3

-1.64%

5

1.55%

4

21.75%

4

27.96%

3

2

519003

海富通收益进步

1.159

1.219

-0.17%

4

-3.26%

8

-1.61%

8

22.57%

3

27.71%

4

3

340001

兴业可转债

1.0437

1.3727

0.35%

1

-2.72%

7

4.30%

1

25.93%

1

35.71%

1

4

350001

天治财富拉长

1.2326

1.3126

-0.80%

8

-1.68%

6

-1.38%

7

23.67%

2

28.79%

2

5

310318

申万法国巴黎盛利配置

1.0545

1.0815

-0.34%

5

-1.30%

4

-1.02%

6

8.44%

8

9.76%

8

6

162205

泰达荷银风险预算

1.2231

1.2881

-0.66%

7

-0.16%

2

2.88%

3

21.29%

5

25.32%

5

7

450001

Franklin国海收益

1.1316

1.2566

0.02%

2

-1.21%

3

0.12%

5

17.18%

6

21.93%

6

8

253010

国联安德盛安心成长

1.186

1.206

-0.50%

6

0.17%

1

3.67%

2

15.82%

7

18.61%

7

平  均

-0.28%

-1.48%

1.06%

19.58%

24.47%

3.1 股票资金-期货型

1

202101

南方宝元股票

1.1253

1.3453

0.51%

1

-0.86%

15

-0.54%

13

9.98%

5

15.11%

5

2

001001

中华股票(stock)(A/B类)

1.037

1.167

0.10%

5

0.19%

4

0.49%

7

3.83%

7

6.02%

9

3

217003

招引客户安泰股票(stock)(A类)

1.0186

1.1301

0.05%

12

-0.48%

12

-0.08%

12

0.70%

12

2.66%

12

4

090002

培养股票(A/B类)

1.0075

1.19

0.08%

8

0.08%

6

0.29%

10

1.30%

11

3.18%

11

5

070005

嘉实理财通证券

1.142

1.232

0.09%

7

-0.26%

11

2.27%

3

14.29%

2

17.68%

2

6

160602

鹏华普天证券(A类)

1.019

1.104

0.00%

13

0.10%

5

0.59%

6

2.27%

9

5.82%

10

7

240003

华宝兴业宝康股票(stock)

1.0219

1.1669

-0.18%

16

0.35%

2

2.36%

2

6.12%

6

7.92%

7

8

151002

天河银行职员联合会收益

1.1978

1.3078

0.08%

9

0.01%

8

1.29%

4

15.68%

1

18.40%

1

9

161603

融通证券

1.029

1.204

0.10%

3

0.00%

9

0.39%

9

3.43%

8

9.89%

6

10

510080

长盛期货(Futures)

1.1579

1.3179

0.26%

2

0.36%

1

3.83%

1

13.90%

3

17.17%

3

11

100018

富国天利增进期货

1.1057

1.2457

-0.04%

15

-1.39%

16

1.20%

5

11.72%

4

16.28%

4

12

020002

国泰King Long期货(Futures)

1.08

1.122

0.09%

6

-0.64%

14

0.47%

8

1.60%

10

6.99%

8

13

001003

中华证券(C类)

1.035

1.165

0.10%

4

0.19%

3

0.39%

2.34%

2.34%

14

217203

招引客商安泰期货(Futures)(B类)

1.0173

1.1288

0.05%

11

-0.51%

13

-0.17%

0.63%

0.63%

15

092002

培育证券(C类)

1.0058

1.1883

0.07%

10

0.04%

7

0.16%

0.51%

0.51%

16

160608

鹏Huapu天期货(B类)

1.018

1.103

0.00%

0.10%

0.49%

0.49%

0.49%

17

217008

招引客户安本增利

1.0049

1.0049

0.01%

0.46%

0.49%

0.49%

0.49%

18

288102

中国国投牢固双利证券

1.0022

1.0022

-0.02%

0.22%

0.22%

0.22%

0.22%

平  均

0.08%

-0.19%

1.05%

7.07%

10.59%

3.2 股票(stock)资金财产-中短债型

1

050006

博时稳定价值期货(Futures)

1.0014

1.0205

0.03%

4

0.11%

3

0.47%

1

1.00%

1

1.26%

1

2

110007

易方达月月薪(A级)

1.0022

1.0164

0.02%

6

0.10%

5

0.32%

3

0.84%

3

1.07%

3

3

110008

易方达月月薪(B级)

1.0027

1.0187

0.03%

5

0.12%

2

0.39%

2

0.97%

2

1.24%

2

4

202102

西边多利中短债

1.0046

1.0059

0.17%

1

0.33%

1

0.40%

0.59%

0.59%

5

519519

友邦华泰中短债

1.0017

1.0027

0.04%

2

0.10%

4

0.18%

0.27%

0.27%

6

070009

嘉实超短债

1.0021

1.0036

0.04%

3

0.13%

0.25%

0.36%

0.36%

7

290003

泰信中短债

1.0011

1.0029

0.03%

0.12%

0.29%

0.29%

0.29%

8

320004

诺安中短债

1.0021

1.0021

0.07%

0.19%

0.21%

0.21%

0.21%

平  均

0.05%

0.15%

0.39%

0.94%

1.19%

4.1 其他资金财产-保本型

1

202202

南部避险增值

1.1669

1.4109

0.45%

1

-2.77%

5

-0.34%

3

16.71%

1

23.75%

1

2

180002

银华保本增值

1.0773

1.1213

-0.14%

6

-1.14%

2

0.29%

2

7.54%

3

9.20%

3

3

161902

万家保本增值

1.0968

1.1618

-0.05%

4

-1.35%

4

-1.44%

5

7.47%

4

8.81%

4

4

020006

国泰金象保本

1.111

1.156

0.09%

2

-0.36%

1

2.30%

1

10.49%

2

12.13%

2

5

070007

嘉实浦安全保卫本

1.111

1.131

-0.09%

5

-1.33%

3

-1.42%

4

7.03%

5

8.59%

5

6

020008

国泰金鹿保本

1.01

1.01

0.00%

3

0.10%

0.50%

1.00%

1.00%

平  均

0.04%

-1.39%

-0.12%

9.85%

12.50%

4.2 其余资金财产-特殊政策

1

540001

汇丰晋信生命周期

0.9896

0.9896

-0.24%

-1.81%

-1.04%

-1.04%

-1.04%

制表:中夏族民共和国际清算银行河期货(Futures)基金商讨中央

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