中华夏族民共和国银河股票(stock)基金净值晚报,银河0一月30日开放式基金净值监测

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中国际清算银行河股票 基金净值日报

序号

估测计算截至日期:2005-10-16

计算甘休日期:二〇〇六-1-24

数据出自:中夏族民共和国际清算银行河股票股份有限集团基金研商大旨

多少来自:中华夏族民共和国银河股票(stock)基金商量中央

开放式基金

序号

序号

基金

资金代码

代码

财力简称

花费简称

占有率净值(元)

占有率净值(元)

占有率累计净值(元)

占有率累计净值(元)

东山复起后分占的额数累计净值(元)

日净值增加率

日净值拉长率

二零一四年以来

二〇一七年以来

净值

净值增加率

增长率

排序

排序

1.1 股票资金-股票(stock)型

1.1 股票(stock)资金财产-股票(stock)型

1

1

590001

590001

中国聚集国人民邮政根据地集团大旨优选

中国集邮总公司大旨优选

2.4010

1.6585

3.4010

1.8085

1.30%

0.41%

33.32%

216.76%

1

1

2

2

040005

000011

华安宏利

中华东军事和政院盘精选

1.7347

7.0100

1.8147

7.1900

0.09%

30.85%

0.67%

2

212.76%

3

2

000011

3

中夏族民共和国民代表大会盘精选

160505

2.9020

博时宗旨行当(LOF)

3.0820

3.1500

-0.14%

4.0710

29.50%

3

0.10%

4

192.32%

100020

3

富国天益价值

4

1.9334

360005

2.1513

光大保德信红利

0.91%

4.1267

26.47%

4.2667

4

5

1.44%

519993

182.34%

长信增利动态计谋

4

1.4489

5

1.5489

519993

0.27%

长信增利动态攻略

26.33%

1.4646

2.7036

6

398001

0.70%

中海上流成长

178.65%

1.2873

2.1773

6

0.86%

040005

26.16%

华安宏利

5

3.2863

7

3.6763

360005

光大保德信红利

1.23%

1.9349

175.37%

1.9749

5

1.19%

7

25.83%

450002

6

Franklin国海弹性市场股票总值

8

2.4101

163803

3.1201

中国际清算银行行国际持续增高

1.6477

1.22%

1.8977

174.78%

0.13%

6

25.74%

8

7

378010

9

上投摩尔根成长先锋

519996

3.5077

长信银利精选

3.5077

1.9411

2.3211

0.54%

1.23%

173.65%

25.33%

7

9

9

10

519994

310328

长信金利趋势

申万法国首都新引力

1.3352

1.5130

1.4452

2.4030

3.5646

0.04%

0.47%

25.33%

170.27%

8

8

11

10

110002

050004

易方达战略成长

博时精选

3.0320

2.3368

3.4220

3.7268

1.68%

25.27%

1.00%

10

168.41%

12

9

100026

11

富国天合稳健优选

270005

1.4608

广发聚丰

1.4608

1.0791

0.86%

1.1291

24.71%

5.7114

0.19%

13

166.85%

163503

10

天治核心成长

12

1.4158

360001

1.9758

光大保德信量化大旨

1.67%

1.6358

24.36%

1.7358

11

4.8773

14

1.25%

519994

166.75%

长信金利趋势

11

1.6512

13

1.7112

000021

0.19%

神州优势加强

24.24%

2.6900

12

2.8100

15

162703

0.67%

广发小盘成长

165.61%

1.6264

2.5864

14

0.00%

320003

24.14%

诺安股票(stock)

13

1.5314

16

3.4149

121005

国际信资公司瑞银创新重力

1.12%

1.6154

164.99%

1.6154

12

0.11%

15

24.14%

288002

中国国投红利精选

17

2.8273

360001

4.2273

光大保德信量化

2.2682

0.54%

2.3482

164.85%

1.10%

13

24.04%

16

14

162703

18

广发小盘成长(LOF)

160607

3.4592

鹏华价值优势

4.4192

1.7830

1.8330

0.61%

1.19%

164.04%

23.73%

14

15

17

19

161609

260108

融通引力先锋

景顺长城新兴成长

3.0270

1.9380

3.1270

1.9380

1.73%

1.61%

23.68%

163.41%

16

20

18

110009

240005

易方达价值选用

华宝兴业多战术拉长

1.7282

2.4276

1.7882

4.5476

1.00%

23.55%

1.37%

17

160.70%

21

15

240005

19

华宝兴业多战略增进

340006

2.1890

兴业满世界视线

2.3090

3.7040

1.40%

3.7040

23.41%

18

0.81%

22

160.31%

162201

16

泰达荷银成长

20

1.2864

375010

2.3664

上投Morgan中华夏族民共和国家级优品势

0.29%

6.0594

22.84%

6.5094

19

23

0.70%

519018

160.29%

汇添富均衡增加

17

1.8765

21

1.8765

202003

1.12%

西部绩优成长

22.82%

3.1443

20

3.1443

24

180010

1.50%

银华优质增进

159.58%

1.9321

1.9321

22

1.41%

360006

22.75%

光大保德信新进步

21

1.6656

25

2.9456

257020

国际联盟安德盛精选

1.30%

2.1330

159.52%

2.4030

18

0.85%

23

22.59%

110009

22

易方达价值选择

26

3.3592

161706

3.5392

招引客户优质成长

2.2698

0.70%

2.8698

157.77%

1.10%

19

22.57%

24

23

580002

27

东吴价值成长双引力

180012

2.5029

银华富裕宗旨

2.6029

1.4359

1.4609

2.47%

1.11%

157.27%

22.16%

25

28

460001

110005

车笠之盟华泰盛世中中原人民共和国

易方达积极成长

1.0927

2.7262

1.0927

2.9862

3.6166

1.31%

0.68%

21.80%

156.83%

24

20

29

26

378010

110002

上投摩尔根成长先锋

易方达计策成长

1.5609

5.8020

1.5609

6.4320

0.91%

21.77%

0.83%

25

154.84%

30

21

519001

27

银华核心价值优选

530003

2.8020

建信优选成长

3.0220

2.6345

1.39%

2.9845

21.77%

26

1.73%

31

153.27%

121003

22

国际信资集团瑞银大旨集团

28

1.8903

162605

1.8903

景顺GreatWall鼎益(LOF)

0.91%

1.7170

21.70%

3.7070

27

32

1.00%

162607

152.68%

景顺GreatWall能源

23

1.5880

29

2.2480

160106

1.15%

南方高拉长(LOF)

21.50%

3.1333

28

4.0373

33

550002

0.80%

信诚精萃成长

151.57%

1.3988

24

1.3988

30

0.75%

210001

21.44%

金鹰成份股优选

1.8142

34

2.9342

530003

建信优选成长

1.52%

1.6291

150.19%

1.6291

25

0.34%

31

21.42%

398001

29

中海优质成长

35

2.5520

260104

3.4420

景顺GreatWall供给增进

3.4360

0.65%

3.5260

150.12%

0.20%

26

21.16%

32

30

257020

36

国际结盟安德盛精选

360006

1.4070

光大保德信新添长

1.4070

1.5673

3.4659

1.6673

1.15%

1.07%

149.31%

21.08%

27

31

33

37

020003

375010

国泰金龙行当精选

上投摩尔根中华夏族民共和国家级优品势

3.5590

2.8186

4.3910

3.2686

0.54%

1.34%

21.08%

149.18%

32

28

38

34

160105

550002

北部积极布局

信诚精萃成长

1.3599

2.6051

2.2449

2.7251

1.57%

21.01%

0.81%

33

147.77%

39

288002

35

中国国投红利精选

240009

2.6810

华宝兴业先进成长

2.7910

2.9425

0.96%

2.9425

20.93%

34

0.04%

40

146.30%

270005

广发聚丰

36

2.5980

163503

2.7980

天治宗旨成长

1.32%

1.9604

20.62%

2.9704

35

41

0.47%

460001

146.07%

盟军华泰盛世中中原人民共和国

29

1.2265

37

2.2315

161706

0.15%

招引客户优质成长(LOF)

20.62%

1.9659

36

1.9659

42

5.1419

450002

1.20%

Franklin国海弹性股票总市值

145.26%

1.1650

30

1.7650

38

-0.02%

121005

20.54%

国投瑞银立异引力

38

1.7082

43

1.8082

233001

3.0827

巨田基础行当

1.56%

1.3812

144.39%

1.6412

0.09%

39

20.54%

310328

37

申万巴黎新重力

44

1.6198

481001

1.6198

工银瑞信核心价值

3.8310

2.3904

0.84%

2.7904

143.62%

0.05%

31

20.36%

40

39

180010

45

银华优质增进

162605

2.4924

景顺GreatWall鼎益

3.6924

1.5750

2.4950

1.27%

1.09%

142.90%

20.05%

32

40

41

46

290004

206001

泰信优质生活

鹏华行当成长

1.8688

2.3273

2.3688

2.4773

0.38%

1.35%

19.78%

142.74%

41

47

42

162204

377010

泰达荷银行当精选

上投Morgan阿尔法

3.0496

6.5492

3.1196

6.5892

1.72%

19.77%

0.31%

42

142.49%

48

33

202001

43

南部稳健成长

070003

2.4497

嘉实理财通稳健

2.6747

1.5010

2.40%

1.5510

19.73%

3.8020

43

1.01%

49

142.46%

519692

34

交银施罗兹成长

44

1.5931

519001

1.5931

银华主旨价值优选

0.94%

1.7227

19.68%

1.7227

5.7888

50

1.33%

202002

142.01%

南方稳健成长贰号

35

1.6931

45

1.6931

160605

1.71%

鹏华东中原人民共和国50

19.17%

2.3640

44

3.8940

51

320005

1.72%

诺安价值增进

141.15%

1.3707

36

1.3707

46

0.97%

240004

19.12%

华宝兴业引力组合

2.7028

52

3.7828

040001

华安立异

1.64%

2.3930

141.06%

2.6230

37

0.17%

47

19.00%

233001

45

巨田基础行当

53

2.7598

160106

3.0198

西边高拉长

1.4812

-0.04%

2.3852

140.86%

1.36%

38

18.92%

48

46

320005

54

诺安价值拉长

162102

1.3613

金鹰中型迷你盘精选

2.3063

1.2274

1.8474

1.08%

0.26%

140.00%

18.75%

47

49

55

519692

530001

交银施罗兹成长

建信长久价值

3.2386

1.8402

3.2386

1.9902

0.92%

1.06%

18.74%

139.74%

48

56

50

240009

000001

华宝兴业先进成长

中华成长

1.4168

2.2920

1.4168

3.4730

0.45%

18.59%

1.10%

139.05%

57

39

070006

51

嘉实服务增值

121003

2.2910

国际信资企业瑞银核心集团

2.4110

1.4663

-0.26%

2.9063

18.52%

49

1.29%

58

138.69%

070002

40

嘉实

52

理财通增长

162204

2.6950

泰达荷银行当精选

3.0360

6.0774

0.56%

6.1474

18.51%

50

1.11%

59

138.69%

161903

41

万家公用工作

53

1.2514

202001

1.7114

南方稳健成长

0.76%

1.8620

18.47%

3.6070

51

60

0.35%

161609

138.45%

融通重力先锋

42

1.4640

54

1.4640

519996

1.24%

长信银利精选

18.35%

1.1872

3.1072

61

519011

0.52%

海富通精选

137.68%

2.4255

43

2.7755

55

1.28%

540002

18.32%

汇丰晋信龙腾

52

3.0999

62

3.0999

377010

上投Morgan阿尔法

1.17%

3.1916

135.25%

3.2316

44

0.06%

56

18.17%

163803

53

中国际清算银行行国际持续进步

63

1.1283

160505

1.1983

博时大旨行当

3.2999

1.2732

0.52%

2.1942

134.29%

0.46%

45

18.15%

57

54

260109

64

景顺GreatWall急需增进贰号

020003

3.3000

国泰King Long行当

3.3000

2.3330

2.5050

0.79%

0.69%

133.74%

18.13%

55

58

65

070006

519005

嘉实服务增值

海富通证券

4.5060

1.2570

4.6260

2.2870

0.88%

1.46%

17.70%

133.15%

56

46

66

59

310308

202002

申万法国首都盛利精选

北边稳健成长贰号

1.9747

1.5465

2.1747

1.5465

0.83%

3.2868

17.64%

0.48%

57

131.35%

67

47

540002

60

汇丰晋信龙腾

180012

1.5492

银华富裕主题

1.5492

1.3775

0.32%

2.3125

17.57%

58

1.25%

68

131.03%

090001

实际业绩价值增加

61

1.0438

160607

2.7038

鹏华价值优势(LOF)

-0.06%

1.0820

17.41%

1.0820

59

3.3084

69

0.65%

161601

131.00%

融通新蓝筹

48

2.1475

62

2.5625

519688

1.67%

交银施罗兹精选

17.33%

1.5528

60

1.8328

70

4.5344

340006

0.89%

兴业满世界视界

130.19%

1.6912

49

1.6912

63

0.77%

161605

17.31%

融通蓝筹成长

61

2.0530

71

3.1830

210001

金鹰成份股优选

1.89%

1.6738

129.63%

1.7638

50

0.86%

64

17.13%

020001

62

国泰金鹰拉长

72

3.8600

213002

4.6230

宝盈泛沿海

1.2883

0.52%

2.1383

129.55%

0.77%

51

17.10%

65

63

160603

73

鹏华普天收益

519688

1.1050

交银施Rhodes精选

3.5510

2.2423

2.6423

0.73%

0.73%

128.77%

16.91%

52

64

66

74

090001

260101

战绩价值增加

景顺GreatWall优选证券

1.0100

2.2080

3.6700

2.8880

0.74%

1.80%

16.87%

128.13%

65

53

75

67

217001

162607

招引客户安泰期货

景顺GreatWall能源(LOF)

2.2701

1.2870

2.4951

1.2870

0.88%

3.6220

16.67%

0.70%

66

126.66%

76

54

240001

68

华宝兴业宝康花费品

110005

2.5322

易方达积极成长

2.7022

1.8721

0.63%

1.9721

16.35%

5.2322

67

0.74%

77

125.97%

050004

55

博时精选

69

2.3479

260104

2.4079

景顺GreatWall亟待增加

-0.51%

5.2800

16.32%

5.9700

68

78

0.90%

580002

125.69%

东吴价值成长双重力

56

1.1856

70

1.1856

200006

0.10%

万里GreatWall花费增值

16.24%

1.1331

2.5731

79

000001

0.87%

中原成长

125.27%

1.1090

57

2.2900

71

0.45%

260108

15.68%

景顺GreatWall新兴成长

69

1.5560

80

2.9060

020001

国泰金鹰增加

1.43%

2.5140

124.86%

2.7170

58

1.91%

72

15.11%

161903

70

万家公用职业(LOF)

81

1.8960

070003

2.6260

嘉实理财通稳健

1.5120

-0.34%

2.1750

123.58%

-0.07%

59

15.07%

73

71

160105

82

西部积极布置(LOF)

180001

2.1441

银华优势公司

3.1991

1.2858

2.2758

1.26%

0.93%

122.18%

14.85%

60

72

74

83

519013

260109

海富通风格优势

景顺GreatWall亟待增进贰号

2.0720

1.6210

2.5280

1.6210

0.50%

1.02%

14.80%

121.87%

84

75

290004

519018

泰信优质生活

汇添富均衡增加

1.1710

1.1677

1.2310

1.1677

0.85%

3.2331

14.02%

0.73%

119.99%

85

61

213001

76

宝盈鸿利受益

040001

2.2553

华安创新

2.4453

4.4100

0.24%

4.6400

13.94%

73

0.73%

86

119.33%

161605

62

融通蓝筹成长

77

1.0080

100026

2.1380

富国天合稳健优选

-0.10%

1.0779

12.74%

2.4574

74

87

1.01%

080001

118.89%

长盛成长价值

2.1330

78

2.3370

519017

0.71%

作育积极成长

12.68%

1.9910

75

1.9910

88

3.3895

162208

1.43%

泰达荷银首要推荐集团

118.00%

1.2257

1.2257

79

1.49%

217001

12.60%

招引顾客安泰期货(Futures)

3.1712

89

3.9962

070001

嘉实成长收益

0.99%

1.0637

115.02%

2.6137

63

0.17%

80

12.47%

481004

76

工银瑞信稳健成长

90

2.1931

240004

2.1931

华宝兴业引力组合

1.2519

1.71%

2.3319

114.67%

0.38%

11.66%

81

77

162208

91

泰达荷银首要推荐集团

160605

2.2283

鹏华西华夏族民共和国50

2.2783

2.3840

2.6340

2.14%

0.21%

113.78%

11.25%

78

82

92

519005

200006

海富通证券

万里GreatWall费用增值

1.1040

1.1688

3.0530

1.6688

0.78%

0.91%

11.09%

113.08%

79

64

93

83

519013

100020

海富通风格优势

富国天益价值

1.0260

3.2498

1.4820

3.2498

0.49%

5.5707

9.84%

0.43%

112.57%

94

65

320003

84

诺安股票(stock)

530001

1.1429

建信长久价值

2.2164

1.7325

0.56%

1.7325

9.84%

3.4317

80

1.77%

95

111.75%

481004

66

工银瑞信稳健成长

85

1.1112

481001

1.1112

工银瑞信核心价值

0.05%

4.2049

8.77%

4.6049

96

1.47%

519017

111.72%

培养积极成长

67

1.6906

86

1.6906

310308

0.94%

申万法国巴黎盛利精选

8.73%

1.2426

2.8146

97

162203

1.03%

泰达荷银牢固

109.50%

1.1702

68

2.5502

87

0.81%

206001

8.21%

鹏华行业成长

81

4.0555

98

4.2055

160603

0.58%

华普天收益

108.73%

1.0600

69

2.3700

88

0.38%

070002

6.84%

嘉实理财通增加

82

4.7340

99

5.0750

162202

泰达荷银周期

1.31%

1.1152

108.13%

2.5902

70

1.71%

89

3.75%

213002

83

宝盈泛沿海

平  均

1.3205

0.75%

1.3205

19.47%

3.1393

-0.31%

1.2 股票(stock)基金-指数型

108.08%

1

71

159901

90

易方达深证100ETF

519011

2.4800

海富通精选

2.4800

1.1079

0.65%

1.2749

26.92%

4.5515

2

0.58%

2

107.43%

161604

72

融通深证100指数

91

1.3010

162201

2.0710

泰达荷银成长

0.54%

2.1522

24.10%

3.2322

3

3

0.51%

040002

105.52%

华安中中原人民共和国A股指数

73

2.3210

92

2.4910

213003

0.83%

宝盈攻略拉长

23.33%

1.8287

4

2.0287

4

200002

0.31%

GreatWall久泰300指数

104.44%

2.4646

2.4946

93

1.23%

260101

22.86%

景顺GreatWall优选股票

5

1.7784

5

1.7784

160706

4.4692

嘉实沪深300指数

0.15%

2.1240

100.57%

2.3740

74

1.00%

94

22.63%

070001

6

嘉实成长收益

6

1.8828

519300

3.4328

战表沪深300指数

2.0595

0.42%

2.0595

99.08%

1.08%

75

22.11%

95

7

162202

7

泰达荷银周期

510180

2.1251

华安上证180ETF

3.6001

5.8430

5.8880

0.70%

1.51%

97.70%

21.32%

76

8

96

8

610001

180003

信达澳银当先增加

银华-道琼斯88

1.9541

1.4924

1.9541

2.3824

0.99%

0.80%

21.16%

95.41%

9

9

97

050002

162006

博时裕富指数

万里GreatWall久富大旨成长(LOF)

2.3030

1.8423

2.3530

1.8423

1.23%

4.8020

20.20%

1.18%

10

94.30%

10

161607

98

融通巨潮100指数

257030

1.2960

国际缔盟安德盛优势

2.2160

1.9340

1.41%

1.9340

20.16%

11

1.52%

11

93.40%

519180

万家上证180指数

99

1.3067

166001

2.1367

中欧新取向(LOF)

0.91%

1.9126

19.95%

1.9126

12

12

0.74%

510050

91.26%

神州上证50ETF

2.1100

100

2.1710

450003

1.69%

Franklin国海潜在的力量组合

19.68%

1.8991

13

1.8991

13

510880

1.17%

同同盟者华泰上证红利ETF

89.91%

2.2350

2.2350

101

3.09%

519068

18.99%

汇添富成长宗旨

1.6856

14

1.8356

110003

易方达50指数

0.78%

2.0744

85.21%

2.1944

1.55%

102

15.92%

162203

14

泰达荷银稳固

15

1.7323

519100

3.2323

长盛中证100指数

1.2278

0.72%

1.2278

79.10%

1.09%

77

12.18%

103

161610

平  均

融通抢先成长(LOF)

1.25%

1.6130

21.56%

1.6130

4.1532

2.1 混合基金-偏股型

1.51%

1

78.79%

560002

益民红利成长

104

1.4095

162102

1.4675

金鹰中小盘精选

0.59%

1.7893

29.12%

2.4093

2

1.63%

240008

73.11%

华宝兴业收益提升

78

1.8507

105

1.8507

040007

0.75%

华安中型Mini盘成长

26.61%

1.6550

1

1.6550

3

3.8312

002011

1.14%

华夏红利

71.76%

1.4490

2.2820

106

-0.14%

519035

24.81%

富国天博立异主旨

2

1.1947

4

1.4527

112002

3.8876

易方达计策成长二号

1.07%

1.8280

67.11%

1.8530

1.39%

107

24.27%

410003

3

华富成生势头

5

1.5195

519181

1.6095

万家和谐增进

1.3499

0.36%

1.3499

63.73%

0.27%

23.47%

108

050008

6

博时第第三行当业成长

519008

1.5930

汇添富优势精选

1.5930

3.0676

3.5239

3.1176

1.27%

1.26%

62.09%

23.45%

4

109

7

202005

161606

南部成份精选

融通行当景气

1.5519

2.2010

1.5519

2.2610

4.9742

0.18%

1.17%

22.41%

57.12%

5

8

110

090003

050009

实绩蓝筹稳健

博时新兴成长

2.0450

1.1840

2.3950

1.1840

1.48%

4.4419

22.15%

0.42%

6

56.51%

9

410001

111

华富竞争力优选

160611

1.2440

鹏华优质治理(LOF)

1.9840

1.5640

0.55%

1.5640

21.88%

7

0.97%

10

56.40%

090004

战绩精选增值

112

1.2566

570001

1.5766

诺德价值优势

1.78%

1.5573

21.56%

1.5573

8

11

0.20%

163804

55.73%

中国银行国际获益

1.3927

113

1.4027

377020

0.35%

上投摩尔根内需引力

21.47%

1.5383

1.5383

12

398011

0.61%

中海分红增利

53.83%

1.2805

1.9305

114

-0.68%

240010

20.98%

华宝兴业行业选取

9

1.4369

13

1.4369

163302

巨田资源优选

0.36%

1.4592

43.69%

2.1842

0.16%

115

20.76%

020010

10

国泰金牛革新成长

14

1.3420

510081

1.3920

长盛动态精选

2.1305

1.51%

2.5005

40.01%

1.12%

20.50%

116

11

121099

15

国际信资公司瑞银瑞福分级

257010

1.3790

国际联盟安德盛小盘

1.3790

1.7970

1.9470

0.80%

0.67%

37.90%

19.80%

12

117

16

260110

350002

景顺GreatWall选拔蓝筹

天治品质优选

1.3790

1.8794

1.3790

2.0394

2.06%

0.80%

19.61%

37.90%

13

17

118

255010

200008

国际联盟安德盛稳健

万里GreatWall品牌优选

2.0300

1.2493

2.1500

1.2493

1.40%

19.48%

2.32%

14

24.93%

18

020005

119

国泰金门岛和马祖岛稳健

590002

2.3850

中邮大旨成长

2.5150

1.1885

0.59%

1.1885

19.25%

15

0.62%

19

18.85%

160805

长盛同智优势成长

120

1.0010

519694

1.0010

交银施罗兹蓝筹

0.10%

1.1779

19.24%

1.1779

20

0.71%

550001

17.79%

信诚四季红

1.3275

121

1.5505

040008

0.71%

华安战术优选

19.14%

1.1269

16

1.1269

21

2.8582

519087

0.89%

新世纪优选分红

17.78%

1.3543

2.1443

122

1.35%

162209

19.06%

泰达荷银股票总值优选

17

1.1442

22

1.1442

270006

广发战略优选

0.80%

1.7300

14.42%

1.7300

1.15%

123

18.81%

360007

18

光大保德信优势配置

23

1.1164

310358

1.1164

申万香水之都新经济

1.2564

0.91%

1.2564

11.64%

0.49%

18.80%

124

000031

24

中原复兴

580001

1.0620

东吴嘉禾优势

1.0620

1.3158

2.0758

0.57%

0.42%

6.20%

18.55%

19

平均

25

0.95%

400003

139.32%

东头精选

1.4740

1.2 股票(stock)基金-指数型

2.0540

1

0.73%

159901

18.10%

易方达深证100ETF

20

5.9010

26

6.0210

400001

5.7168

东方龙

1.30%

1.1447

211.19%

2.0617

1

0.25%

2

17.42%

510880

21

友邦华泰上证红利ETF

27

5.1500

070010

5.1500

嘉实大旨精选

3.3747

1.8270

-1.04%

1.8420

182.87%

0.94%

17.27%

3

22

040002

28

华安中华夏族民共和国A股价指数数

290002

4.8840

泰信先行政策

5.2540

1.2032

2.0632

1.12%

0.31%

174.65%

17.10%

2

23

4

29

510180

163801

华安上证180ETF

中国际清算银行行国际中华人民共和国选择

13.2190

2.2478

13.2640

2.2978

4.9433

0.24%

0.89%

16.93%

174.48%

24

3

30

5

217005

161604

招引客商先锋

融通深证100指数

1.4727

2.1160

2.1377

3.2860

0.46%

16.85%

1.15%

25

172.30%

31

4

151001

6

银河银行职员联合会庄重

200002

2.3252

长城久泰300指数

2.5102

5.3557

0.73%

5.4157

16.77%

26

0.94%

32

169.46%

050001

5

博时价值增加

7

2.5180

161607

2.7160

融通巨潮100指数(LOF)

0.80%

1.9790

16.74%

3.4090

27

33

1.07%

162207

161.54%

泰达荷银成效优选

6

1.6067

8

1.6067

160706

0.95%

嘉实沪深300指数(LOF)

16.65%

1.4580

28

3.3260

34

020009

0.90%

国泰金鹏蓝筹价值

160.50%

1.4680

7

1.5430

9

0.82%

510050

16.51%

华夏上证50ETF

29

4.5850

35

4.6460

100016

5.5001

富国动态平衡

0.55%

1.9458

160.07%

2.0458

8

-0.75%

10

15.22%

519180

30

万家上证180指数

36

2.1980

100022

3.5980

富国天瑞强势地区

1.4451

0.56%

2.5212

157.78%

-0.06%

9

15.07%

11

31

519300

37

实际业绩沪深300指数

050201

1.9357

博时股票总值增进贰号

3.2557

1.1160

1.5360

1.07%

0.63%

157.36%

14.52%

10

32

12

38

050002

121002

博时裕富指数

国际信资集团瑞银景气行当

1.5760

1.0485

3.5560

2.3569

0.90%

1.03%

14.39%

147.80%

33

11

39

13

320001

110003

诺安平衡

易方达50指数

2.2168

1.5885

2.5018

3.4385

0.19%

11.89%

0.96%

34

142.06%

40

12

161005

14

富国天惠精选成长

519100

1.1215

长盛中证100指数

2.3215

2.5381

0.76%

2.5781

8.03%

35

0.94%

41

140.24%

200001

GreatWall久恒

15

1.0560

180003

2.1360

银华-道琼斯88

0.00%

1.4901

6.92%

3.2901

36

平  均

1.62%

0.63%

139.97%

18.32%

13

16

2.2 混合基金-平衡型

159902

1

中夏族民共和国中小板证券ETF

163402

2.7760

兴业趋势投资

2.7760

2.9940

3.0940

0.14%

0.10%

132.50%

23.37%

14

1

平均

2

0.83%

519029

161.55%

神州平稳增加

1.6390

2.1 混合基金-偏股型

1.7990

1

0.92%

163302

22.96%

巨田财富优选

2

2.3804

3

3.6154

040004

华安宝利配置

0.86%

1.4010

187.50%

2.5410

1

0.14%

2

21.51%

002011

3

中原红利

4

3.3170

150103

4.1500

银河银泰理财分红

2.2369

1.28%

2.2669

185.70%

1.10%

2

21.06%

3

4

240008

5

华宝兴业收益提升

519007

4.0918

海富通强化回报

4.0918

1.3560

1.5490

1.04%

1.12%

180.01%

20.53%

3

5

4

6

400003

519690

南边精选

交银施罗兹稳健配置

1.2519

1.8059

1.2519

1.8559

3.9898

0.73%

0.57%

18.83%

173.20%

6

4

7

5

050007

161606

博时平衡配置

融通行当景气

1.5560

2.2620

1.5560

3.4320

1.43%

17.61%

1.07%

7

164.24%

8

5

483003

6

工银瑞信精选平衡

519008

1.4669

汇添富优势精选

1.5669

5.6812

0.58%

6.1112

17.61%

8

0.86%

9

163.27%

373010

6

上投Morgan双息平衡

7

1.5462

270006

1.6122

广发计策优选

0.66%

3.2774

17.59%

3.6074

9

10

1.18%

270001

161.47%

广发聚富

7

1.5014

8

2.7614

290002

0.62%

泰信先行政策

17.30%

1.1088

10

1.1088

11

3.4945

420001

1.73%

天弘精选

159.43%

1.2631

8

1.6681

9

1.76%

160805

17.19%

长盛同智优势成长(LOF)

11

2.1525

12

2.1525

260103

4.1118

景顺GreatWall动力平衡

0.70%

1.5046

156.41%

2.3446

0.67%

10

17.04%

112002

12

易方达攻略成长二号

13

2.0600

200007

3.5550

GreatWall安心回报

1.3193

0.83%

1.5793

151.26%

0.17%

9

16.98%

11

13

560002

14

益民红利成长

288001

1.2668

中国国投优秀布署

1.2668

2.1263

2.5672

2.1763

1.09%

0.51%

141.87%

16.82%

14

12

15

160610

002001

鹏华重力加强(LOF)

中原回报

2.4160

1.5330

2.4160

2.3480

0.26%

0.96%

15.88%

141.60%

16

16

13

240002

163801

华宝兴业宝康配置

中国际清算银行行国际中华夏族民共和国摘取(LOF)

1.1310

2.2749

2.6710

3.4449

0.16%

15.82%

0.91%

17

139.70%

17

10

217002

14

招引客商安泰平衡

090003

1.8690

作育蓝筹稳健

2.0640

1.2053

0.93%

3.7753

14.62%

18

1.22%

18

139.41%

270002

11

广发稳健增进

15

1.3280

510081

2.4480

长盛动态精选

1.29%

1.7699

13.98%

3.4699

19

19

0.44%

110001

139.20%

易方达平稳增进

12

1.2150

16

2.3250

257010

0.91%

国联安德盛小盘

13.98%

1.2010

20

3.3310

平  均

0.74%

1.26%

17.93%

138.60%

13

2.3 混合基金-偏债型

17

1

090004

519003

实际业绩精选增值

海富通收益升高

2.1183

1.5760

2.2783

1.9360

4.6955

1.16%

1.71%

18.18%

136.11%

1

14

2

18

253010

151001

国际结盟安德盛安心成长

银河银行职员联合会严肃

1.2980

1.5663

1.5680

3.3713

1.56%

17.57%

0.15%

2

135.34%

3

15

350001

19

天治能源增加

161601

1.2837

融通新蓝筹

2.0037

1.1626

2.14%

3.4576

17.34%

3

2.00%

4

133.20%

340001

16

兴业可转债

20

1.3145

550001

1.7915

信诚四季红

1.44%

1.2627

11.93%

2.3557

4

5

0.74%

450001

132.20%

Franklin国海受益

17

1.6243

21

1.7643

410001

0.70%

华富竞争力优选

11.62%

1.2872

5

1.2872

6

3.0989

310318

1.33%

申万香水之都盛利配置

131.10%

1.1914

18

1.3514

22

0.53%

519181

9.76%

万家和睦增加

6

1.2218

7

1.3218

121001

2.4105

国际信资公司瑞银融华证券

1.18%

1.0399

131.04%

1.8919

0.67%

23

8.86%

350002

7

天治品质优选

8

3.3139

162205

3.6739

泰达荷银风险预算

1.1086

0.87%

1.5836

130.39%

0.43%

19

5.59%

24

8

070010

平  均

嘉实大旨精选

1.08%

1.8340

12.61%

2.9990

3.1 股票资金财产-股票型

0.99%

1

129.94%

202101

20

南部宝元证券

25

1.6703

050001

1.8903

博时股票总值增长

0.32%

1.0860

8.93%

3.5880

1

2

1.21%

151002

128.71%

天河银行职员联合会收益

21

1.3968

26

1.5468

310358

0.51%

申万巴黎新经济

7.34%

1.0243

2

2.3562

3

217003

0.52%

招引客户安泰股票(stock)(A类)

125.85%

1.1045

1.2160

27

0.74%

020009

6.10%

国泰金鹏蓝筹价值

3

1.4740

4

2.3590

217203

招引顾客安泰股票(stock)(B类)

0.75%

1.1016

125.69%

1.2131

22

0.74%

28

6.09%

050201

4

博时股票总市值拉长贰号

5

1.0800

100018

2.5350

富国天利增进期国库股票(stock)券

1.1504

1.41%

1.4104

125.46%

0.66%

23

5.51%

29

5

020005

6

国泰金门岛和马祖岛稳健回报

510080

1.1240

长盛期货

1.1240

1.1987

4.6138

1.5187

0.90%

0.51%

124.19%

5.43%

24

6

30

7

400001

161603

东方龙

融通股票

1.1718

1.1140

2.9333

1.2890

0.45%

0.46%

4.60%

121.95%

7

25

8

31

288102

217005

中国国投牢固双利股票

招引顾客先锋

1.0719

1.0944

1.0769

3.0444

0.27%

3.84%

0.84%

8

121.45%

9

26

001003

32

神州期货(Futures)(C类)

519087

1.0690

新世纪优选分红

1.2390

1.7506

0.28%

2.9416

3.19%

9

1.03%

10

118.15%

001001

27

华夏股票(stock)(A/B类)

33

1.0720

180001

1.2420

银华优势公司

0.28%

1.5003

3.18%

3.1203

10

11

1.11%

070005

116.85%

嘉实理财通股票

28

1.1000

34

1.3500

580001

0.27%

东吴嘉禾优势

3.09%

1.1361

11

2.8561

12

217008

1.46%

招引顾客安本增利

116.03%

1.0786

29

1.0786

35

0.27%

080001

2.80%

长盛成长价值

12

1.2630

13

3.1070

240003

华宝兴业宝康期货

1.12%

1.1240

113.14%

1.2940

30

0.12%

36

2.71%

213001

13

宝盈鸿利受益

14

1.5106

020002

3.1506

国泰King Long期货

1.1370

0.61%

1.1790

112.89%

0.00%

31

1.16%

37

14

320001

15

诺安平衡

160608

1.0864

鹏华普天证券(B类)

3.3464

1.0050

1.1340

0.99%

0.00%

112.86%

0.58%

32

15

38

16

163804

160602

中国际清算银行行国际受益

鹏华普天证券(A类)

1.0983

1.0080

2.2783

1.1370

0.00%

0.72%

0.57%

109.85%

16

17

39

090002

398011

成就股票(stock)(A/B类)

中海分红增利

1.0322

1.1230

1.2207

2.5230

0.02%

0.05%

0.90%

17

107.63%

18

33

092002

40

成就期货(Futures)(C类)

240001

1.0278

华宝兴业宝康成本品

1.2163

1.7019

0.02%

1.8019

0.03%

4.6527

18

0.92%

平  均

107.28%

0.30%

34

3.62%

41

121002

3.2 股票资金财产-中短债型

国际信资企业瑞银景气行业

1

1.0609

202102

3.0299

北边Dolly中短债

1.0125

0.79%

1.0256

106.29%

0.08%

35

0.59%

42

1

161005

2

富国天惠精选成长(LOF)

070009

2.0727

嘉实超短债

3.2727

1.0023

1.0139

1.20%

0.01%

99.66%

0.18%

36

3

43

3

255010

290003

国联安德盛稳健

泰信中短债

3.3540

1.0006

3.4740

1.0122

0.02%

1.05%

0.18%

97.40%

2

37

4

44

320004

100022

诺安中短债

富国天瑞强势地区

1.0044

2.2146

1.0119

3.3846

0.01%

0.16%

1.38%

4

88.86%

5

38

050006

45

博时稳固价值期货(Futures)

162207

1.0023

泰达荷银功效优选(LOF)

1.0296

1.0766

0.00%

1.0766

0.14%

2.5894

5

0.53%

6

87.99%

110008

39

易方达月月受益(B级)

46

1.0021

217009

1.0245

招引客户大旨价值

0.01%

1.8787

0.13%

1.8787

6

7

1.18%

110007

87.87%

易方达月月受益(A级)

1.0019

47

1.0212

398021

0.01%

中海财富政策

0.12%

1.7470

7

1.8270

8

519519

0.98%

联盟华泰中短债

86.33%

1.0052

1.0092

48

0.00%

200001

0.11%

GreatWall久恒

8

1.7390

平  均

2.8490

0.02%

0.20%

1.16%

81.04%

4.1 别的资金-保本型

40

1

49

202202

070011

南方避险增值

嘉实计策拉长

1.9874

1.8210

2.2314

1.8210

1.02%

15.33%

1.39%

1

80.12%

2

070007

50

嘉实浦安全保卫本

110010

1.4010

易方达价值成长

1.4210

1.7477

0.43%

1.7777

7.69%

2

1.42%

3

78.03%

161902

万家保本增值

51

1.2291

519021

1.3201

国泰金鼎价值采纳

0.16%

1.5560

5.98%

1.5560

3

2.5589

4

1.43%

020006

68.24%

国泰金象保本

1.2890

52

1.4090

630001

0.39%

华商超越集团

5.83%

1.6019

4

1.6419

5

020008

1.72%

国泰金鹿保本

64.28%

1.1750

1.1850

53

0.26%

160311

5.76%

中华蓝筹大旨(LOF)

5

1.4520

6

1.4520

180002

3.3859

银华保本增值

1.04%

1.1806

53.21%

1.2246

-0.02%

54

1.50%

519015

6

海富通精选贰号

平  均

1.4800

0.37%

1.4800

7.02%

0.54%

4.2 其余资本-特殊政策

48.00%

1

090006

55

战绩2020生命周期

460002

1.3050

联盟华泰积极成长

1.5770

1.4200

1.16%

1.4200

19.83%

1

1.05%

2

42.00%

540001

汇丰晋信2015生命周期

56

1.6505

160910

1.6505

成就创新成长(LOF)

0.35%

1.4230

15.03%

1.4230

2

3.1467

序号

0.35%

基金

39.05%

代码

资本简称

57

日万份基金单位净获益(元)

560003

七日

益中国国民党革委会新优势

年化

1.3123

收益率

1.3323

收入结账和转账情势

二零一五年以来

-0.08%

净值

33.25%

增长率

排序

58

5.1

270007

通货市镇资金-货币市集(A级)

广发大盘成长

1

1.2968

560001

1.2968

益民钱币

0.6913

0.78%

2.602%

29.68%

按日

结转

平均

0.1729%

1.00%

1

130.62%

2

410002

2.2 混合基金-平衡型

华富货币

1

0.845

519029

2.53%

中华平稳增进

按月

2.3210

结转

3.0260

0.1675%

2

1.58%

3

168.93%

080011

1

长盛货币

2

0.609

163402

2.283%

兴业趋势投资(LOF)

按日

1.3905

结转

1.5205

0.1610%

6.1727

3

0.40%

4

161.41%

003003

2

中华现金增利

3

0.7287

270002

2.411%

广发稳健增加

按日

2.5222

结转

3.8422

0.1602%

4

1.25%

5

143.78%

320002

3

诺安货币

4

0.64141

150103

2.37%

银河银泰理财分红

按月

1.1957

结转

3.7357

0.1593%

5

0.78%

6

133.03%

288101

4

中国国投现金优势

5

0.6902

200007

2.08%

GreatWall安详回报

按日

1.1166

结转

1.1166

0.1585%

2.8237

6

0.79%

7

131.21%

070008

5

嘉实货币

6

0.3545

002001

2.473%

中夏族民共和国回报

按月

1.4470

结转

3.4180

0.1570%

7

0.70%

8

129.58%

217004

6

招引客商现金增值

7

0.575

519007

1.879%

海富通强化回报

按日

1.0850

结转

2.5810

0.1535%

8

1.12%

9

127.54%

100025

7

富国天时货币(A级)

8

0.6593

519690

2.441%

交银施罗兹稳健配置

按月

3.4368

结转

3.4868

0.1534%

9

1.06%

10

126.15%

310338

8

申万法国巴黎钱币

9

1.0127

373010

2.797%

上投摩尔根双息平衡

按月

2.3586

结转

2.7166

0.1526%

10

0.44%

11

123.42%

519508

9

万家货币

10

0.7314

270001

2.354%

广发聚富

按月

1.6627

结转

3.9727

0.1523%

11

0.33%

12

122.99%

161608

10

融通易支付货币

11

0.4564

002021

2.207%

中华回报二号

按月

1.4170

结转

2.5470

0.1515%

12

0.93%

13

122.38%

050003

11

博时现金收入

12

0.74

288001

2.485%

中国国投特出布署

按日

2.4561

结转

3.4561

0.1496%

13

0.55%

14

119.38%

150005

12

天河银富货币(A级)

13

0.5938

050007

2.179%

博时平衡配置

按日

1.3710

结转

2.4320

0.1493%

14

1.18%

15

114.53%

090005

13

战表货币(A级)

14

0.6506

483003

2.366%

工银瑞信精选平衡

按日

1.2161

结转

1.4111

0.1492%

2.6226

15

1.03%

16

109.40%

040003

14

华安现金富利

15

0.77473

420001

2.431%

天弘精选

按月

1.0018

结转

1.0018

0.1484%

2.6518

16

0.29%

17

108.46%

350004

15

天治天得利货币

16

0.9035

240002

2.558%

华宝兴业宝康配置

按日

2.0293

结转

3.5693

0.1473%

17

0.56%

18

107.81%

530002

16

建信货币

17

0.5462

260103

1.866%

景顺GreatWall重力平衡

按日

1.0641

结转

3.3541

0.1461%

18

0.89%

19

104.99%

400005

17

东方金账簿

18

0.6169

040004

2.221%

华安宝利配置

按月

1.1290

结转

3.3690

0.1456%

19

0.18%

20

104.38%

163802

18

中国际清算银行行国际货币

19

0.95

110001

2.389%

易方达平稳增加

按月

2.1520

结转

3.2620

0.1455%

20

0.09%

21

101.93%

340005

19

兴业货币

20

0.7876

530005

2.253%

建信优化布局

按月

1.8272

结转

1.8272

0.1445%

21

1.38%

22

82.72%

360003

光大保德信货币

21

0.4739

100016

2.2%

富国天源平衡

按日

1.4035

结转

2.6641

0.1423%

22

1.50%

23

79.55%

202301

20

西部现金增利

22

0.74328

217002

2.558%

招引顾客安泰平衡

按月

2.2714

结转

2.8864

0.1417%

23

0.73%

24

77.12%

519588

21

交银施罗兹货币

23

0.3897

540003

2.161%

汇丰晋信动态计谋

按月

1.5852

结转

1.5852

0.1410%

24

0.85%

25

58.52%

519999

长信利息收入

平均

0.9252

0.81%

2.379%

119.90%

按日

结转

2.3 混合基金-偏债型

0.1391%

1

25

519003

26

海富通收益升高

240006

1.1590

华宝兴业现金宝(A级)

2.7740

0.5709

2.125%

0.70%

按日

125.74%

结转

1

0.1375%

2

26

340001

27

兴业可转债

260102

1.7237

景顺GreatWall钱币

2.8097

0.5356

1.976%

0.72%

按月

123.86%

结转

2

0.1338%

3

27

350001

28

天治财富增加

290001

1.0902

泰信全日收益

2.6355

0.8169

2.118%

0.83%

按月

91.18%

结转

3

0.1338%

4

28

450001

29

富兰克林国海受益

163303

1.3962

巨田货币

1.4962

0.8463

2.7142

2.378%

1.28%

按月

78.92%

结转

4

0.1337%

5

29

253010

30

国际结盟安德盛安心成长

519518

1.9730

汇添富货币

2.2430

0.4176

1.973%

0.82%

按月

78.73%

结转

5

0.1336%

6

30

162205

31

泰达荷银风险预算

110006

1.7865

易方达货币(A级)

2.2615

0.6447

2.061%

0.33%

按月

70.16%

结转

6

0.1323%

7

31

121001

32

国投瑞银融华期货

200003

1.5447

GreatWall钱币

2.3967

0.30655

1.97%

0.66%

按日

61.70%

结转

7

0.1291%

8

32

310318

33

申万法国巴黎盛利配置

482002

1.2797

工银瑞信货币

1.8297

0.2954

1.817%

0.55%

按日

59.92%

结转

8

0.1290%

平均

33

0.74%

34

86.28%

370010

上投Morgan货币(A类)

3.1 股票基金-证券型

0.7733

1

1.927%

202101

按月

南部宝元股票

结转

1.2427

0.1267%

2.4127

34

35

0.58%

160606

52.65%

鹏华货币(A级)

1

0.7015

2

2.208%

151002

按月

天河银行职员联合会受益

结转

1.6577

0.1208%

1.9577

35

36

0.04%

270004

41.99%

广发货币

2

0.4666

3

2.005%

510080

按月

长盛证券

结转

1.2878

0.1202%

1.8778

36

37

0.02%

180008

41.08%

银华货币(A级)

3

0.4873

4

2.009%

100018

按日

富国天利增加证券

结转

1.2983

0.1176%

1.7283

37

38

-0.02%

020007

36.94%

国泰货币

4

0.5834

5

1.698%

070005

按月

嘉实理财通证券

结转

1.2980

0.1130%

1.6480

38

39

0.08%

162206

31.75%

泰达荷银货币

5

0.5222

6

1.903%

240003

按月

华宝兴业宝康股票(stock)

结转

1.2460

0.1083%

1.5160

39

40

-0.02%

519505

23.67%

海富通货币(A级)

6

0.8068

7

1.851%

217008

按月

招引顾客安本增利

结转

1.2305

0.1049%

1.2755

40

平  均

-0.03%

0.1416%

22.21%

7

5.2 货币市镇资金财产-货币市集(B级)

8

1

288102

100028

中国国际信资集团牢固双利期货(Futures)

富国天时货币(B级)

1.1258

0.7264

1.2508

2.679%

按月

-0.06%

结转

22.15%

0.1705%

8

9

2

217003

150015

招引顾客安泰证券(A类)

天河银富货币(B级)

1.1232

0.6603

1.3597

2.425%

按日

0.05%

结转

20.41%

0.1663%

9

10

3

217203

091005

招引客户安泰股票(stock)(B类)

培养货币(B级)

1.1165

0.717

1.3530

2.613%

按日

0.04%

结转

20.05%

0.1660%

10

1

11

4

001001

240007

中原证券(A/B类)

华宝兴业现金宝(B级)

1.1250

0.6386

1.3750

2.371%

按日

-0.09%

结转

16.60%

0.1547%

11

2

12

5

161902

110016

万家增加创收外汇

易方达货币(B级)

1.0637

0.7124

1.4307

2.303%

按月

0.03%

结转

16.59%

0.1495%

3

13

6

001003

37001b

神州期货(C类)

上投Morgan货币(B类)

1.1190

0.8414

1.3690

2.171%

按月

0.00%

结转

16.36%

0.1439%

12

4

14

7

485105

160609

工银瑞信巩固创收外汇(A类)

鹏华货币(B级)

1.1222

0.7686

1.1222

2.453%

按月

0.01%

结转

12.22%

0.1367%

5

15

8

485005

180009

工银瑞信巩固创收外汇(B类)

银华货币(B级)

1.1202

0.5566

1.1202

2.259%

按日

0.01%

结转

12.00%

0.1350%

6

16

9

519666

519506

天河银信添利

海富通货币(B级)

1.1031

0.8751

1.1131

2.098%

按月

-0.07%

结转

11.36%

0.1224%

7

17

平  均

161603

0.1494%

融通证券

1.1780

1.3530

0.43%

10.60%

13

18

160602

鹏华普天期货(Futures)(A类)

1.0760

1.2050

0.09%

7.38%

14

19

090002

培育债券(A/B类)

1.0588

1.2883

-0.02%

6.77%

15

20

160608

鹏华普天股票(B类)

1.0650

1.1940

0.00%

6.55%

16

21

092002

作育期货(C类)

1.0501

1.2796

-0.01%

6.35%

17

22

020002

国泰King Long期货(Futures)

1.0570

1.2200

0.00%

5.18%

18

23

202102

南方多利加强

1.0594

1.0875

0.01%

4.10%

24

320004

诺安优化收入

1.0487

1.0633

0.02%

3.77%

25

050106

博时牢固价值股票(stock)(A类)

1.0330

1.0710

0.00%

2.99%

26

050006

博时稳固价值期货(Futures)(B类)

1.0320

1.0700

0.00%

2.89%

平均

0.04%

21.59%

3.2 期货基金-中短债型

1

070009

嘉实超短债

1.0082

1.0432

-0.02%

3.15%

1

2

290003

泰信中短债

1.0099

1.0342

0.04%

2.39%

3

3

110007

易方达月月收入(A级)

1.0039

1.0355

0.00%

1.56%

4

4

519519

盟友华泰中短债

1.0057

1.0227

-0.01%

1.46%

6

5

110008

易方达月月薪金(B级)

1.0040

1.0356

0.00%

1.26%

8

平均

0.00%

1.96%

4.1 其余资产-保本型

1

202202

南方避险增值

2.7754

3.2694

0.91%

82.58%

1

2

020008

国泰金鹿保本增值

1.6700

1.6950

-0.18%

51.99%

2

3

020006

国泰金象保本增值

1.6890

1.8790

-0.18%

45.62%

3

4

070007

嘉实浦安全保卫本

1.7710

1.8510

0.17%

42.29%

4

5

180002

银华保本增值(二期)

1.2323

1.2323

0.11%

23.23%

6

620001

大洋比联宝石引力保本

1.0777

1.0777

0.45%

7.77%

平均

0.21%

55.62%

4.2 其余资金-特殊政策

1

090006

成就2020生命周期

1.0520

2.8740

0.67%

147.35%

1

2

540001

汇丰晋信贰零壹肆生命周期

2.3176

2.4176

0.31%

72.79%

2

3

121007

国际信资公司瑞银瑞福优先

1.0900

1.0900

0.28%

9.00%

序号

资金财产代码

资金简称

日万份基金单位净受益(元)

四日月利率

平复后占有率累计净值(元)

低收入结账和转账格局

二零一六年以来

净值拉长率

排序

5.1 货币市融资金-货币市镇(A级)

1

163303

巨田货币

0.4469

1.704%

按月结账和转账

2.8644%

1

2

519508

万家货币

0.4767

2.205%

按月结账和转账

2.8342%

2

3

070008

嘉实货币

0.3122

1.86%

按月结账和转账

2.8043%

3

4

519518

汇添富货币(A级)

0.5083

1.858%

按月结账和转账

2.6838%

4

5

160606

鹏华货币(A级)

0.5515

1.984%

按月结账和转账

2.6775%

5

6

150005

天河银富货币(A级)

0.2602

0.988%

按日结账和转账

2.6511%

6

7

560001

益民钱币

0.5826

2.121%

按日结账和转账

2.6145%

7

8

003003

神州现金增利

0.4258

1.635%

按日结转

2.5929%

8

9

530002

建信货币

0.5787

2.802%

按日结账和转账

2.5338%

9

10

080011

长盛货币

0.6611

2.581%

按月结账和转账

2.5018%

10

11

482002

工银瑞信货币

0.5741

2.076%

按日结账和转账

2.4614%

11

12

040003

华安现金富利

0.52911

2.042%

按月结账和转账

2.4588%

12

13

163802

中国际清算银行行国际货币

0.8119

2.411%

按月结账和转账

2.4156%

13

14

202301

西边现金增利

0.60712

2.284%

按月结账和转账

2.3911%

14

15

340005

兴业货币

0.5214

1.872%

按月结账和转账

2.3761%

15

16

200003

万里GreatWall钱币

0.67372

2.545%

按日结账和转账

2.3541%

16

17

270004

广发货币

0.3507

1.32%

按月结账和转账

2.3465%

17

18

161608

融通易支付货币

0.6106

1.705%

按月结账和转账

2.3398%

18

19

519999

长信利息收益

0.1667

1.375%

按月结账和转账

2.3384%

19

20

370010

上投Morgan货币(A类)

0.503

1.738%

按月结账和转账

2.3293%

20

21

519505

海富通货币(A级)

0.5404

2.144%

按月结账和转账

2.3206%

21

22

519588

交银施罗兹货币(A级)

0.5715

2.067%

按月结账和转账

2.3031%

22

23

100025

富国天时货币(A级)

0.263

3.361%

按月结账和转账

2.2831%

23

24

288101

中国国投现金优势

0.6977

2.392%

按日结账和转账

2.2640%

24

25

350004

天治天得利货币

0.4965

1.8%

按日结账和转账

2.2485%

25

26

020007

国泰货币

0.4551

1.497%

按月结账和转账

2.2467%

26

27

410002

华富货币

0.4711

1.688%

按月结转

2.2402%

27

28

090005

培养货币(A级)

0.7409

2.608%

按日结账和转账

2.2380%

28

29

050003

博时现金收入

0.7094

2.576%

按日结账和转账

2.2127%

29

30

260102

景顺GreatWall钱币

0.6057

2.13%

按月结账和转账

2.1710%

30

31

310338

申万法国巴黎钱币

0.6007

2.213%

按月结账和转账

2.1636%

31

32

240006

华宝兴业现金宝(A级)

0.5149

1.666%

按日结账和转账

2.1488%

32

33

162206

泰达荷银货币

0.5396

1.89%

按月结账和转账

2.1476%

33

34

400005

东方金账簿

0.5679

2.039%

按月结账和转账

2.1037%

34

35

180008

银华货币(A级)

0.488

1.694%

按日结账和转账

2.0917%

35

36

110006

易方达货币(A级)

0.5311

1.689%

按月结转

2.0654%

36

37

290001

泰信随时受益

0.8518

2.529%

按月结账和转账

2.0314%

37

38

320002

诺安货币

0.59558

2.125%

按月结账和转账

1.9809%

38

39

217004

招引顾客现金增值

0.6819

2.582%

按日结转

1.9330%

39

40

360003

光大保德信货币

0.5358

2.18%

按日结转

1.8356%

40

平均

2.3400%

5.2 货币市镇资金财产-货币市集(B级)

1

160609

鹏华货币(B级)

0.6152

2.22%

按月结账和转账

2.8707%

1

2

150015

天河银富货币(B级)

0.3344

1.242%

按日结账和转账

2.8466%

3

37001b

上投Morgan货币(B类)

0.5685

1.982%

按月结账和转账

2.5240%

2

4

519506

海富通货币(B级)

0.6082

2.384%

按月结账和转账

2.5158%

3

5

100028

富国天时货币(B级)

0.3304

3.605%

按月结账和转账

2.4587%

6

091005

战表货币(B级)

0.8072

2.858%

按日结账和转账

2.4368%

4

7

240007

华宝兴业现金宝(B级)

0.5807

1.913%

按日结账和转账

2.3433%

5

8

180009

银华货币(B级)

0.5525

1.946%

按日结账和转账

2.2869%

6

9

110016

易方达货币(B级)

0.5956

1.926%

按月结账和转账

2.2594%

7

10

519517

汇添富货币(B级)

0.5788

2.103%

按月结账和转账

1.8604%

11

519589

交银施罗兹货币(B级)

0.6383

2.308%

按月结账和转账

1.1896%

平均

2.4624%

密闭式基金

序号

资金代码

财力简称

占有率净值(元)

占有率累计净值(元)

东山再起后分占的额数累计净值(元)

日净值增进率

二零一八年以来

净值增加率

排序

1

150001

国际信资集团瑞银瑞福进取

1.668

1.668

1.15%

66.8%

 

2

150002

成就优选

1.325

1.325

1.77%

32.5%

 

表明:一般资金的“分占的额数净值”和“占有率累计净值”来源于基金管理集团的布告新闻。实践占有率拆分或折算的开支,其“分占的额数净值”来源于基金处理集团的公告音讯,其在本表中的“分占的额数累计净值”是鲁人持竿中华夏族民共和国际清算银行河期货基金研商业务准绳由中华夏族民共和国际清算银行河股票(stock)基金商量深入分析系统活动测算。本表扩张“还原后分占的额数累计净值”,其计算公式为:还原后占有率累计净值=(基金占有率净值

  • 资金财产拆分或折算后份额累计分配金额)×基金拆分比例 +
    基金拆分或折算前的分占的额数累计分配金额,该数字由系统自动计算。中中原人民共和国际清算银行河股票基金研商大旨

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