中夏族民共和国际清算银行河证券基金净值早报,银河0七月2十八日开放式基金净值监测

中中原人民共和国际清算银行河证券 基金净值晚报

New Page 1

算算甘休日期:二〇〇七-10-16

序号

数码来自:中国际清算银行河证券股份有限公司基金探讨主旨

算算截止日期:二〇〇六-1-24

开放式基金

数码来自:中华夏族民共和国际清算银行河证券基金研讨中央

序号

序号

资本代码

基金

资金简称

代码

份额净值(元)

资金财产简称

份额累计净值(元)

份额净值(元)

过来后份额累计净值(元)

份额累计净值(元)

日净值增进率

日净值增加率

今年以来

二零一九年以来

净值拉长率

净值

排序

增长率

1.1 股票基金-股票型

排序

1

1.1 股票基金-股票型

590001

1

中国集中国人民邮政总局公司主旨优选

590001

2.4010

中国集中国人民邮政总局公司主题优选

3.4010

1.6585

1.8085

0.41%

1.30%

216.76%

33.32%

1

1

2

2

000011

040005

神州大盘精选

华安宏利

7.0100

1.7347

7.1900

1.8147

0.09%

0.67%

30.85%

212.76%

2

2

3

3

000011

160505

中华东军政大学盘精选

博时大旨行业(LOF)

2.9020

3.1500

3.0820

4.0710

-0.14%

29.50%

0.10%

3

192.32%

4

3

100020

4

富国天益价值

360005

1.9334

光大保德信红利

2.1513

4.1267

0.91%

4.2667

26.47%

4

1.44%

5

182.34%

519993

4

长信增利动态策略

5

1.4489

519993

1.5489

长信增利动态策略

0.27%

1.4646

26.33%

2.7036

6

0.70%

398001

178.65%

中海上流成长

1.2873

6

2.1773

040005

0.86%

华安宏利

26.16%

3.2863

5

3.6763

7

360005

1.23%

光大保德信红利

175.37%

1.9349

5

1.9749

7

1.19%

450002

25.83%

Franklin国海弹性股票总值

6

2.4101

8

3.1201

163803

中国际清算银行行国际持续加强

1.22%

1.6477

174.78%

1.8977

6

0.13%

8

25.74%

378010

7

上投Morgan成长先锋

9

3.5077

519996

3.5077

长信银利精选

1.9411

0.54%

2.3211

173.65%

1.23%

7

25.33%

9

9

519994

10

长信金利趋势

310328

1.3352

申万法国巴黎新引力

1.4452

1.5130

3.5646

2.4030

0.47%

0.04%

170.27%

25.33%

8

8

10

11

050004

110002

博时精选

易方达策略成长

2.3368

3.0320

3.7268

3.4220

1.68%

1.00%

25.27%

168.41%

10

9

12

11

100026

270005

富国天合稳健优选

广发聚丰

1.4608

1.0791

1.4608

1.1291

0.86%

5.7114

24.71%

0.19%

166.85%

13

10

163503

12

天治核心成长

360001

1.4158

光大保德信量化主题

1.9758

1.6358

1.67%

1.7358

24.36%

4.8773

11

1.25%

14

166.75%

519994

11

长信金利趋势

13

1.6512

000021

1.7112

中中原人民共和国家级优品势抓牢

0.19%

2.6900

24.24%

2.8100

12

15

0.67%

162703

165.61%

广发小盘成长

1.6264

14

2.5864

320003

0.00%

诺安股票

24.14%

1.5314

13

3.4149

16

121005

1.12%

国际信资公司瑞银立异重力

164.99%

1.6154

12

1.6154

15

0.11%

288002

24.14%

中国国投红利精选

2.8273

17

4.2273

360001

光大保德信量化

0.54%

2.2682

164.85%

2.3482

13

1.10%

16

24.04%

162703

14

广发小盘成长(LOF)

18

3.4592

160607

4.4192

鹏华价值优势

1.7830

0.61%

1.8330

164.04%

1.19%

14

23.73%

17

15

161609

19

融通重力先锋

260108

3.0270

景顺长城新兴成长

3.1270

1.9380

1.9380

1.61%

1.73%

163.41%

23.68%

16

18

20

240005

110009

华宝兴业多策略拉长

易方达价值选用

2.4276

1.7282

4.5476

1.7882

1.00%

1.37%

23.55%

160.70%

17

15

21

19

240005

340006

华宝兴业多策略增进

兴业满世界视野

2.1890

3.7040

2.3090

3.7040

1.40%

23.41%

0.81%

18

160.31%

22

16

162201

20

泰达荷银成长

375010

1.2864

上投Morgan中夏族民共和国家级优品势

2.3664

6.0594

0.29%

6.5094

22.84%

19

0.70%

23

160.29%

519018

17

汇添富均衡拉长

21

1.8765

202003

1.8765

南方绩优成长

1.12%

3.1443

22.82%

3.1443

20

24

1.50%

180010

159.58%

银华优质拉长

1.9321

22

1.9321

360006

1.41%

光大保德信新进步

22.75%

1.6656

21

2.9456

25

257020

1.30%

国际结盟安德盛精选

159.52%

2.1330

18

2.4030

23

0.85%

110009

22.59%

易方达价值接纳

22

3.3592

26

3.5392

161706

招引客商优质成长

0.70%

2.2698

157.77%

2.8698

19

1.10%

24

22.57%

580002

23

东吴价值成长双重力

27

2.5029

180012

2.6029

银华富裕大旨

1.4359

2.47%

1.4609

157.27%

1.11%

22.16%

25

460001

28

盟友华泰盛世中中原人民共和国

110005

1.0927

易方达积极成长

1.0927

2.7262

3.6166

2.9862

0.68%

1.31%

156.83%

21.80%

20

24

26

29

110002

378010

易方达策略成长

上投Morgan成长先锋

5.8020

1.5609

6.4320

1.5609

0.91%

0.83%

21.77%

154.84%

25

21

30

27

519001

530003

银华宗旨价值优选

建信优选成长

2.8020

2.6345

3.0220

2.9845

1.39%

21.77%

1.73%

26

153.27%

31

22

121003

28

国际信托投资公司瑞银核心集团

162605

1.8903

景顺长城鼎益(LOF)

1.8903

1.7170

0.91%

3.7070

21.70%

27

1.00%

32

152.68%

162607

23

景顺长城能源

29

1.5880

160106

2.2480

南方高拉长(LOF)

1.15%

3.1333

21.50%

4.0373

28

33

0.80%

550002

151.57%

信诚精萃成长

24

1.3988

30

1.3988

210001

0.75%

金鹰成份股优选

21.44%

1.8142

2.9342

34

530003

1.52%

建信优选成长

150.19%

1.6291

25

1.6291

31

0.34%

398001

21.42%

中海优质成长

29

2.5520

35

3.4420

260104

景顺长城急需增加

0.65%

3.4360

150.12%

3.5260

26

0.20%

32

21.16%

257020

30

国际结盟安德盛精选

36

1.4070

360006

1.4070

光大保德信新提升

3.4659

1.5673

1.15%

1.6673

149.31%

1.07%

27

21.08%

33

31

020003

37

国泰金龙行业选拔

375010

3.5590

上投摩尔根中夏族民共和国家级优品势

4.3910

2.8186

3.2686

1.34%

0.54%

149.18%

21.08%

28

32

34

38

550002

160105

信诚精萃成长

西部积极布署

2.6051

1.3599

2.7251

2.2449

1.57%

0.81%

21.01%

147.77%

33

39

35

288002

240009

中国国际信托投资公司红利精选

华宝兴业先进成长

2.6810

2.9425

2.7910

2.9425

0.96%

20.93%

0.04%

34

146.30%

40

270005

36

广发聚丰

163503

2.5980

天治焦点成长

2.7980

1.9604

1.32%

2.9704

20.62%

35

0.47%

41

146.07%

460001

29

缔盟华泰盛世中国

37

1.2265

161706

2.2315

招引客商优质成长(LOF)

0.15%

1.9659

20.62%

1.9659

36

5.1419

42

1.20%

450002

145.26%

Franklin国海弹性市场总值

30

1.1650

38

1.7650

121005

-0.02%

国际信资公司瑞银创新引力

20.54%

1.7082

38

1.8082

43

3.0827

233001

1.56%

巨田基础行业

144.39%

1.3812

1.6412

39

0.09%

310328

20.54%

申万法国首都新引力

37

1.6198

44

1.6198

481001

3.8310

工银瑞信焦点价值

0.84%

2.3904

143.62%

2.7904

31

0.05%

40

20.36%

180010

39

银华优质拉长

45

2.4924

162605

3.6924

景顺长城鼎益

1.5750

1.27%

2.4950

142.90%

1.09%

32

20.05%

41

40

290004

46

泰信优质生活

206001

1.8688

鹏华行业成长

2.3688

2.3273

2.4773

1.35%

0.38%

142.74%

19.78%

41

42

47

377010

162204

上投摩尔根阿尔法

泰达荷银行业精选

6.5492

3.0496

6.5892

3.1196

1.72%

0.31%

19.77%

142.49%

42

33

48

43

202001

070003

南部稳健成长

嘉实理财通稳健

2.4497

1.5010

2.6747

1.5510

2.40%

3.8020

19.73%

1.01%

43

142.46%

49

34

519692

44

交银施Rhodes成长

519001

1.5931

银华宗旨价值优选

1.5931

1.7227

0.94%

1.7227

19.68%

5.7888

1.33%

50

142.01%

202002

35

南边稳健成长贰号

45

1.6931

160605

1.6931

鹏华中华夏族民共和国50

1.71%

2.3640

19.17%

3.8940

44

51

1.72%

320005

141.15%

诺安价值增加

36

1.3707

46

1.3707

240004

0.97%

华宝兴业重力组合

19.12%

2.7028

3.7828

52

040001

1.64%

华安创新

141.06%

2.3930

37

2.6230

47

0.17%

233001

19.00%

巨田基础行业

45

2.7598

53

3.0198

160106

南方高增加

-0.04%

1.4812

140.86%

2.3852

38

1.36%

48

18.92%

320005

46

诺安价值增进

54

1.3613

162102

2.3063

金鹰中型小型盘精选

1.2274

1.08%

1.8474

140.00%

0.26%

18.75%

49

47

519692

55

交银施罗兹成长

530001

3.2386

建信恒久价值

3.2386

1.8402

1.9902

1.06%

0.92%

139.74%

18.74%

48

50

56

000001

240009

神州成长

华宝兴业先进成长

2.2920

1.4168

3.4730

1.4168

0.45%

1.10%

18.59%

139.05%

39

57

51

070006

121003

嘉实服务增值

国际信资集团瑞银大旨集团

2.2910

1.4663

2.4110

2.9063

-0.26%

18.52%

1.29%

49

138.69%

58

40

070002

52

嘉实

162204

理财通增长

泰达荷银行业精选

2.6950

6.0774

3.0360

6.1474

0.56%

18.51%

1.11%

50

138.69%

59

41

161903

53

万家公用事业

202001

1.2514

南边稳健成长

1.7114

1.8620

0.76%

3.6070

18.47%

51

0.35%

60

138.45%

161609

42

融通重力先锋

54

1.4640

519996

1.4640

长信银利精选

1.24%

1.1872

18.35%

3.1072

61

0.52%

519011

137.68%

海富通精选

43

2.4255

55

2.7755

540002

1.28%

汇丰晋信龙腾

18.32%

3.0999

52

3.0999

62

377010

1.17%

上投Morgan阿尔法

135.25%

3.1916

44

3.2316

56

0.06%

163803

18.17%

中国际清算银行行国际持续增高

53

1.1283

63

1.1983

160505

3.2999

博时核心行业

0.52%

1.2732

134.29%

2.1942

45

0.46%

57

18.15%

260109

54

景顺长城急需增加贰号

64

3.3000

020003

3.3000

国泰金龙行业

2.3330

0.79%

2.5050

133.74%

0.69%

18.13%

58

55

070006

65

嘉实服务增值

519005

4.5060

海富通股票

4.6260

1.2570

2.2870

1.46%

0.88%

133.15%

17.70%

46

56

59

66

202002

310308

南部稳健成长贰号

申万法国首都盛利精选

1.5465

1.9747

1.5465

2.1747

3.2868

0.83%

0.48%

17.64%

131.35%

57

47

67

60

540002

180012

汇丰晋信龙腾

银华富裕主旨

1.5492

1.3775

1.5492

2.3125

0.32%

17.57%

1.25%

58

131.03%

68

090001

61

实际业绩价值增进

160607

1.0438

鹏华价值优势(LOF)

2.7038

1.0820

-0.06%

1.0820

17.41%

3.3084

59

0.65%

69

131.00%

161601

48

融通新蓝筹

62

2.1475

519688

2.5625

交银施罗兹精选

1.67%

1.5528

17.33%

1.8328

60

4.5344

70

0.89%

340006

130.19%

兴业整个世界视野

49

1.6912

63

1.6912

161605

0.77%

融通蓝筹成长

17.31%

2.0530

61

3.1830

71

210001

1.89%

金鹰成份股优选

129.63%

1.6738

50

1.7638

64

0.86%

020001

17.13%

国泰金鹰增加

62

3.8600

72

4.6230

213002

宝盈泛沿海

0.52%

1.2883

129.55%

2.1383

51

0.77%

65

17.10%

160603

63

鹏华普天收入

73

1.1050

519688

3.5510

交银施罗兹精选

2.2423

0.73%

2.6423

128.77%

0.73%

52

16.91%

66

64

090001

74

作育价值增加

260101

1.0100

景顺长城优选股票

3.6700

2.2080

2.8880

1.80%

0.74%

128.13%

16.87%

53

65

67

75

162607

217001

景顺长城财富(LOF)

招引客商安泰股票

1.2870

2.2701

1.2870

2.4951

3.6220

0.88%

0.70%

16.67%

126.66%

66

54

76

68

240001

110005

华宝兴业宝康消费品

易方达积极成长

2.5322

1.8721

2.7022

1.9721

0.63%

5.2322

16.35%

0.74%

67

125.97%

77

55

050004

69

博时精选

260104

2.3479

景顺长城急需拉长

2.4079

5.2800

-0.51%

5.9700

16.32%

68

0.90%

78

125.69%

580002

56

东吴价值成长双引力

70

1.1856

200006

1.1856

长城费用增值

0.10%

1.1331

16.24%

2.5731

79

0.87%

000001

125.27%

华夏成长

57

1.1090

71

2.2900

260108

0.45%

景顺长城新兴成长

15.68%

1.5560

69

2.9060

80

020001

1.43%

国泰金鹰拉长

124.86%

2.5140

58

2.7170

72

1.91%

161903

15.11%

万家公用事业(LOF)

70

1.8960

81

2.6260

070003

嘉实理财通稳健

-0.34%

1.5120

123.58%

2.1750

59

-0.07%

73

15.07%

160105

71

北部积极布署(LOF)

82

2.1441

180001

3.1991

银华优势公司

1.2858

1.26%

2.2758

122.18%

0.93%

60

14.85%

74

72

519013

83

海富通风格优势

260109

2.0720

景顺长城亟待增加贰号

2.5280

1.6210

1.6210

1.02%

0.50%

121.87%

14.80%

75

84

519018

290004

汇添富均衡拉长

泰信优质生活

1.1677

1.1710

1.1677

1.2310

3.2331

0.85%

0.73%

14.02%

119.99%

61

85

76

213001

040001

宝盈鸿利收益

华安立异

2.2553

4.4100

2.4453

4.6400

0.24%

13.94%

0.73%

73

119.33%

86

62

161605

77

融通蓝筹成长

100026

1.0080

富国天合稳健优选

2.1380

1.0779

-0.10%

2.4574

12.74%

74

1.01%

87

118.89%

080001

长盛成长价值

78

2.1330

519017

2.3370

培养积极成长

0.71%

1.9910

12.68%

1.9910

75

3.3895

88

1.43%

162208

118.00%

泰达荷银首要选用公司

1.2257

79

1.2257

217001

1.49%

招商安泰股票

12.60%

3.1712

3.9962

89

070001

0.99%

嘉实成长收益

115.02%

1.0637

63

2.6137

80

0.17%

481004

12.47%

工银瑞信稳健成长

76

2.1931

90

2.1931

240004

华宝兴业引力组合

1.71%

1.2519

114.67%

2.3319

0.38%

81

11.66%

162208

77

泰达荷银首选公司

91

2.2283

160605

2.2783

鹏华中华夏族民共和国50

2.3840

2.14%

2.6340

113.78%

0.21%

11.25%

82

78

519005

92

海富通股票

200006

1.1040

长城费用增值

3.0530

1.1688

1.6688

0.91%

0.78%

113.08%

11.09%

64

79

83

93

100020

519013

富国天益价值

海富通风格优势

3.2498

1.0260

3.2498

1.4820

5.5707

0.49%

0.43%

9.84%

112.57%

65

94

84

320003

530001

诺安股票

建信恒久价值

1.1429

1.7325

2.2164

1.7325

0.56%

3.4317

9.84%

1.77%

80

111.75%

95

66

481004

85

工银瑞信稳健成长

481001

1.1112

工银瑞信大旨价值

1.1112

4.2049

0.05%

4.6049

8.77%

1.47%

96

111.72%

519017

67

成就积极成长

86

1.6906

310308

1.6906

申万法国首都盛利精选

0.94%

1.2426

8.73%

2.8146

97

1.03%

162203

109.50%

泰达荷银稳定

68

1.1702

87

2.5502

206001

0.81%

鹏华行业成长

8.21%

4.0555

81

4.2055

98

160603

0.58%

108.73%

华普天收益

69

1.0600

88

2.3700

070002

0.38%

嘉实理财通增进

6.84%

4.7340

82

5.0750

99

162202

1.31%

泰达荷银周期

108.13%

1.1152

70

2.5902

89

1.71%

213002

3.75%

宝盈泛沿海

83

1.3205

平  均

1.3205

0.75%

3.1393

19.47%

-0.31%

108.08%

1.2 股票基金-指数型

71

1

90

159901

519011

易方达深证100ETF

海富通精选

2.4800

1.1079

2.4800

1.2749

0.65%

4.5515

26.92%

0.58%

2

107.43%

2

72

161604

91

融通深证100指数

162201

1.3010

泰达荷银成长

2.0710

2.1522

0.54%

3.2322

24.10%

3

0.51%

3

105.52%

040002

73

华安中中原人民共和国A股价指数数

92

2.3210

213003

2.4910

宝盈策略拉长

0.83%

1.8287

23.33%

2.0287

4

4

0.31%

200002

104.44%

万里长城久泰300指数

2.4646

93

2.4946

260101

1.23%

景顺长城优选股票

22.86%

1.7784

5

1.7784

5

4.4692

160706

0.15%

嘉实沪深300指数

100.57%

2.1240

74

2.3740

94

1.00%

070001

22.63%

嘉实成长收益

6

1.8828

6

3.4328

519300

成绩沪深300指数

0.42%

2.0595

99.08%

2.0595

75

1.08%

95

22.11%

162202

7

泰达荷银周期

7

2.1251

510180

3.6001

华安上证180ETF

5.8430

0.70%

5.8880

97.70%

1.51%

76

21.32%

96

8

610001

8

信达澳银超越拉长

180003

1.9541

银华-道琼斯88

1.9541

1.4924

2.3824

0.80%

0.99%

95.41%

21.16%

9

97

9

162006

050002

万里长城久富主旨成长(LOF)

博时裕富指数

1.8423

2.3030

1.8423

2.3530

4.8020

1.23%

1.18%

20.20%

94.30%

10

10

98

161607

257030

融通巨潮100指数

国际缔盟安德盛优势

1.2960

1.9340

2.2160

1.9340

1.41%

20.16%

1.52%

11

93.40%

11

519180

99

万家上证180指数

166001

1.3067

中欧新取向(LOF)

2.1367

1.9126

0.91%

1.9126

19.95%

12

0.74%

12

91.26%

510050

中原上证50ETF

100

2.1100

450003

2.1710

Franklin国海潜力组合

1.69%

1.8991

19.68%

1.8991

13

13

1.17%

510880

89.91%

友邦华泰上证红利ETF

2.2350

101

2.2350

519068

3.09%

汇添富成长主题

18.99%

1.6856

1.8356

14

110003

0.78%

易方达50指数

85.21%

2.0744

2.1944

102

1.55%

162203

15.92%

泰达荷银稳定

14

1.7323

15

3.2323

519100

长盛中证100指数

0.72%

1.2278

79.10%

1.2278

77

1.09%

103

12.18%

161610

融通当先成长(LOF)

平  均

1.6130

1.25%

1.6130

21.56%

4.1532

1.51%

2.1 混合基金-偏股型

78.79%

1

560002

104

益民红利成长

162102

1.4095

金鹰中型小型盘精选

1.4675

1.7893

0.59%

2.4093

29.12%

1.63%

2

73.11%

240008

78

华宝兴业受益提升

105

1.8507

040007

1.8507

华安中型小型盘成长

0.75%

1.6550

26.61%

1.6550

1

3.8312

3

1.14%

002011

71.76%

中原红利

1.4490

106

2.2820

519035

-0.14%

富国天博创新宗旨

24.81%

1.1947

2

1.4527

4

3.8876

112002

1.07%

易方达策略成长二号

67.11%

1.8280

1.8530

107

1.39%

410003

24.27%

华富成长势头

3

1.5195

5

1.6095

519181

万家和谐增加

0.36%

1.3499

63.73%

1.3499

0.27%

108

23.47%

050008

博时第第三产业业成长

6

1.5930

519008

1.5930

汇添富优势精选

3.5239

3.0676

1.27%

3.1176

62.09%

1.26%

23.45%

109

4

202005

7

西边成份精选

161606

1.5519

融通行业景气

1.5519

2.2010

4.9742

2.2610

1.17%

0.18%

57.12%

22.41%

5

110

8

050009

090003

博时新兴成长

成就蓝筹稳健

1.1840

2.0450

1.1840

2.3950

4.4419

1.48%

0.42%

22.15%

56.51%

6

9

111

410001

160611

华富竞争力优选

鹏华优质治理(LOF)

1.2440

1.5640

1.9840

1.5640

0.55%

21.88%

0.97%

7

56.40%

10

090004

112

作育精选增值

570001

1.2566

诺德价值优势

1.5766

1.5573

1.78%

1.5573

21.56%

8

0.20%

11

55.73%

163804

中国际清算银行行国际收益

113

1.3927

377020

1.4027

上投摩尔根内需重力

0.35%

1.5383

21.47%

1.5383

12

0.61%

398011

53.83%

中海分红增利

1.2805

114

1.9305

240010

-0.68%

华宝兴业行业采用

20.98%

1.4369

9

1.4369

13

163302

0.36%

巨田能源优选

43.69%

1.4592

2.1842

115

0.16%

020010

20.76%

国泰金牛立异成长

10

1.3420

14

1.3920

510081

长盛动态精选

1.51%

2.1305

40.01%

2.5005

1.12%

116

20.50%

121099

11

国际信资集团瑞银瑞福分级

15

1.3790

257010

1.3790

国联安德盛小盘

1.7970

0.80%

1.9470

37.90%

0.67%

19.80%

117

12

260110

16

景顺长城挑选蓝筹

350002

1.3790

天治质量优选

1.3790

1.8794

2.0394

0.80%

2.06%

37.90%

19.61%

13

118

17

200008

255010

万里长城品牌优选

国联安德盛稳健

1.2493

2.0300

1.2493

2.1500

1.40%

2.32%

19.48%

24.93%

14

18

119

020005

590002

国泰金门岛和马祖岛稳健

中国集中国人民邮政总局企业宗旨成长

2.3850

1.1885

2.5150

1.1885

0.59%

19.25%

0.62%

15

18.85%

19

160805

120

长盛同智优势成长

519694

1.0010

交银Schroder蓝筹

1.0010

1.1779

0.10%

1.1779

19.24%

0.71%

20

17.79%

550001

信诚四季红

121

1.3275

040008

1.5505

华安策略优选

0.71%

1.1269

19.14%

1.1269

16

2.8582

21

0.89%

519087

17.78%

新世纪优选分红

1.3543

122

2.1443

162209

1.35%

泰达荷银市场总值优选

19.06%

1.1442

17

1.1442

22

270006

0.80%

广发策略优选

14.42%

1.7300

1.7300

123

1.15%

360007

18.81%

光大保德信优势配置

18

1.1164

23

1.1164

310358

申万时尚之都新经济

0.91%

1.2564

11.64%

1.2564

0.49%

124

18.80%

000031

中华复兴

24

1.0620

580001

1.0620

东吴嘉禾优势

1.3158

0.57%

2.0758

6.20%

0.42%

18.55%

平均

19

0.95%

25

139.32%

400003

东头精选

1.2 股票资金-指数型

1.4740

1

2.0540

159901

0.73%

易方达深证100ETF

18.10%

5.9010

20

6.0210

26

5.7168

400001

1.30%

东方龙

211.19%

1.1447

1

2.0617

2

0.25%

510880

17.42%

缔盟华泰上证红利ETF

21

5.1500

27

5.1500

070010

3.3747

嘉实宗旨精选

-1.04%

1.8270

182.87%

1.8420

0.94%

3

17.27%

040002

22

华安中夏族民共和国A股价指数数

28

4.8840

290002

5.2540

泰信先行政策

1.2032

1.12%

2.0632

174.65%

0.31%

2

17.10%

4

23

510180

29

华安上证180ETF

163801

13.2190

中国际清算银行行国际中中原人民共和国精选

13.2640

2.2478

4.9433

2.2978

0.89%

0.24%

174.48%

16.93%

3

24

5

30

161604

217005

融通深证100指数

招引客商先锋

2.1160

1.4727

3.2860

2.1377

0.46%

1.15%

16.85%

172.30%

25

4

31

6

151001

200002

银河银行职员联合会庄敬

长城久泰300指数

2.3252

5.3557

2.5102

5.4157

0.73%

16.77%

0.94%

26

169.46%

32

5

050001

7

博时市场股票总值拉长

161607

2.5180

融通巨潮100指数(LOF)

2.7160

1.9790

0.80%

3.4090

16.74%

27

1.07%

33

161.54%

162207

6

泰达荷银功能优选

8

1.6067

160706

1.6067

嘉实沪深300指数(LOF)

0.95%

1.4580

16.65%

3.3260

28

34

0.90%

020009

160.50%

国泰金鹏蓝筹价值

7

1.4680

9

1.5430

510050

0.82%

中华上证50ETF

16.51%

4.5850

29

4.6460

35

5.5001

100016

0.55%

富国动态平衡

160.07%

1.9458

8

2.0458

10

-0.75%

519180

15.22%

万家上证180指数

30

2.1980

36

3.5980

100022

富国天瑞强势地区

0.56%

1.4451

157.78%

2.5212

9

-0.06%

11

15.07%

519300

31

成就沪深300指数

37

1.9357

050201

3.2557

博时市场总值增加贰号

1.1160

1.07%

1.5360

157.36%

0.63%

10

14.52%

12

32

050002

38

博时裕富指数

121002

1.5760

国际信资集团瑞银景气行业

3.5560

1.0485

2.3569

1.03%

0.90%

147.80%

14.39%

11

33

13

39

110003

320001

易方达50指数

诺安平衡

1.5885

2.2168

3.4385

2.5018

0.19%

0.96%

11.89%

142.06%

34

12

40

14

161005

519100

富国天惠精选成长

长盛中证100指数

1.1215

2.5381

2.3215

2.5781

0.76%

8.03%

0.94%

35

140.24%

41

200001

15

万里长城久恒

180003

1.0560

银华-道琼斯88

2.1360

1.4901

0.00%

3.2901

6.92%

36

1.62%

平  均

139.97%

0.63%

13

18.32%

16

159902

2.2 混合基金-平衡型

中中原人民共和国中型小型板股票ETF

1

2.7760

163402

2.7760

兴业趋势投资

2.9940

0.14%

3.0940

132.50%

0.10%

14

23.37%

平均

1

0.83%

2

161.55%

519029

神州平稳拉长

2.1 混合基金-偏股型

1.6390

1

1.7990

163302

0.92%

巨田能源优选

22.96%

2.3804

2

3.6154

3

040004

0.86%

华安宝利配置

187.50%

1.4010

1

2.5410

2

0.14%

002011

21.51%

中原红利

3

3.3170

4

4.1500

150103

银河银泰理财分红

1.28%

2.2369

185.70%

2.2669

2

1.10%

3

21.06%

240008

4

华宝兴业收益升高

5

4.0918

519007

4.0918

海富通强化回报

1.3560

1.04%

1.5490

180.01%

1.12%

3

20.53%

4

5

400003

6

南部精选

519690

1.2519

交银施罗兹稳健配置

1.2519

1.8059

3.9898

1.8559

0.57%

0.73%

173.20%

18.83%

4

6

5

7

161606

050007

融通行业景气

博时平衡配置

2.2620

1.5560

3.4320

1.5560

1.43%

1.07%

17.61%

164.24%

7

5

8

6

483003

519008

工银瑞信精选平衡

汇添富优势精选

1.4669

5.6812

1.5669

6.1112

0.58%

17.61%

0.86%

8

163.27%

9

6

373010

7

上投Morgan双息平衡

270006

1.5462

广发策略优选

1.6122

3.2774

0.66%

3.6074

17.59%

9

1.18%

10

161.47%

270001

7

广发聚富

8

1.5014

290002

2.7614

泰信先行政策

0.62%

1.1088

17.30%

1.1088

10

3.4945

11

1.73%

420001

159.43%

天弘精选

8

1.2631

9

1.6681

160805

1.76%

长盛同智优势成长(LOF)

17.19%

2.1525

11

2.1525

12

4.1118

260103

0.70%

景顺长城重力平衡

156.41%

1.5046

2.3446

10

0.67%

112002

17.04%

易方达策略成长二号

12

2.0600

13

3.5550

200007

万里长城安详回报

0.83%

1.3193

151.26%

1.5793

9

0.17%

11

16.98%

560002

13

益民红利成长

14

1.2668

288001

1.2668

中信经典布置

2.5672

2.1263

1.09%

2.1763

141.87%

0.51%

16.82%

12

14

160610

15

鹏华引力增强(LOF)

002001

2.4160

中原回报

2.4160

1.5330

2.3480

0.96%

0.26%

141.60%

15.88%

16

13

16

163801

240002

中国际清算银行行国际中华夏族民共和国选用(LOF)

华宝兴业宝康配置

2.2749

1.1310

3.4449

2.6710

0.16%

0.91%

15.82%

139.70%

17

10

17

14

217002

090003

招引客商安泰平衡

战绩蓝筹稳健

1.8690

1.2053

2.0640

3.7753

0.93%

14.62%

1.22%

18

139.41%

18

11

270002

15

广发稳健增加

510081

1.3280

长盛动态精选

2.4480

1.7699

1.29%

3.4699

13.98%

19

0.44%

19

139.20%

110001

12

易方达平稳拉长

16

1.2150

257010

2.3250

国际结盟安德盛小盘

0.91%

1.2010

13.98%

3.3310

20

平  均

1.26%

0.74%

138.60%

17.93%

13

17

2.3 混合基金-偏债型

090004

1

成就精选增值

519003

2.1183

海富通收益提升

2.2783

1.5760

4.6955

1.9360

1.71%

1.16%

136.11%

18.18%

14

1

18

2

151001

253010

银河银行职员联合会严肃

国际联盟安德盛安心成长

1.5663

1.2980

3.3713

1.5680

1.56%

0.15%

17.57%

135.34%

2

15

3

19

350001

161601

天治能源增加

融通新蓝筹

1.2837

1.1626

2.0037

3.4576

2.14%

17.34%

2.00%

3

133.20%

4

16

340001

20

兴业可转债

550001

1.3145

信诚四季红

1.7915

1.2627

1.44%

2.3557

11.93%

4

0.74%

5

132.20%

450001

17

富兰克林国海收益

21

1.6243

410001

1.7643

华富竞争力优选

0.70%

1.2872

11.62%

1.2872

5

3.0989

6

1.33%

310318

131.10%

申万巴黎盛利配置

18

1.1914

22

1.3514

519181

0.53%

万家和谐拉长

9.76%

1.2218

6

1.3218

7

2.4105

121001

1.18%

国际信资公司瑞银融华债券

131.04%

1.0399

1.8919

23

0.67%

350002

8.86%

天治品质优选

7

3.3139

8

3.6739

162205

泰达荷银危机预算

0.87%

1.1086

130.39%

1.5836

19

0.43%

24

5.59%

070010

8

嘉实核心精选

平  均

1.8340

1.08%

2.9990

12.61%

0.99%

3.1 债券资金财产-债券型

129.94%

1

20

202101

25

西边宝元债券

050001

1.6703

博时市场总值增进

1.8903

1.0860

0.32%

3.5880

8.93%

1

1.21%

2

128.71%

151002

21

天河银行职员联合会收益

26

1.3968

310358

1.5468

申万法国首都新经济

0.51%

1.0243

7.34%

2.3562

2

3

0.52%

217003

125.85%

招引客商安泰债券(A类)

1.1045

27

1.2160

020009

0.74%

国泰金鹏蓝筹价值

6.10%

1.4740

3

2.3590

4

217203

0.75%

招引客商安泰债券(B类)

125.69%

1.1016

22

1.2131

28

0.74%

050201

6.09%

博时价值拉长贰号

4

1.0800

5

2.5350

100018

富国天利增进期国库债券券

1.41%

1.1504

125.46%

1.4104

23

0.66%

29

5.51%

020005

5

国泰金门岛和马祖岛稳健回报

6

1.1240

510080

1.1240

长盛债券

4.6138

1.1987

0.90%

1.5187

124.19%

0.51%

24

5.43%

30

6

400001

7

东方龙

161603

1.1718

融通债券

2.9333

1.1140

1.2890

0.46%

0.45%

121.95%

4.60%

25

7

31

8

217005

288102

招引客商先锋

中国国投稳定双利债券

1.0944

1.0719

3.0444

1.0769

0.27%

0.84%

3.84%

121.45%

8

26

9

32

001003

519087

中华债券(C类)

新世纪优选分红

1.0690

1.7506

1.2390

2.9416

0.28%

3.19%

1.03%

9

118.15%

10

27

001001

33

中原债券(A/B类)

180001

1.0720

银华优势集团

1.2420

1.5003

0.28%

3.1203

3.18%

10

1.11%

11

116.85%

070005

28

嘉实理财通债券

34

1.1000

580001

1.3500

东吴嘉禾优势

0.27%

1.1361

3.09%

2.8561

11

12

1.46%

217008

116.03%

招引客商安本增利

29

1.0786

35

1.0786

080001

0.27%

长盛成长价值

2.80%

1.2630

12

3.1070

13

240003

1.12%

华宝兴业宝康债券

113.14%

1.1240

30

1.2940

36

0.12%

213001

2.71%

宝盈鸿利受益

13

1.5106

14

3.1506

020002

国泰金龙债券

0.61%

1.1370

112.89%

1.1790

31

0.00%

37

1.16%

320001

14

诺安平衡

15

1.0864

160608

3.3464

鹏华普天债券(B类)

1.0050

0.99%

1.1340

112.86%

0.00%

32

0.58%

38

15

163804

16

中国际清算银行行国际收益

160602

1.0983

鹏华普天债券(A类)

2.2783

1.0080

1.1370

0.72%

0.00%

109.85%

0.57%

16

39

17

398011

090002

中海分红增利

作育债券(A/B类)

1.1230

1.0322

2.5230

1.2207

0.02%

0.90%

0.05%

107.63%

17

33

18

40

092002

240001

实际业绩债券(C类)

华宝兴业宝康消费品

1.0278

1.7019

1.2163

1.8019

0.02%

4.6527

0.03%

0.92%

18

107.28%

平  均

34

0.30%

41

3.62%

121002

国际信资公司瑞银景气行业

3.2 债券基金-中短债型

1.0609

1

3.0299

202102

西部Dolly中短债

0.79%

1.0125

106.29%

1.0256

35

0.08%

42

0.59%

161005

1

富国天惠精选成长(LOF)

2

2.0727

070009

3.2727

嘉实超短债

1.0023

1.20%

1.0139

99.66%

0.01%

36

0.18%

43

3

255010

3

国际联盟安德盛稳健

290003

3.3540

泰信中短债

3.4740

1.0006

1.0122

1.05%

0.02%

97.40%

0.18%

37

2

44

4

100022

320004

富国天瑞强势地区

诺安中短债

2.2146

1.0044

3.3846

1.0119

0.01%

1.38%

0.16%

88.86%

4

38

5

45

050006

162207

博时稳定价值债券

泰达荷银效用优选(LOF)

1.0023

1.0766

1.0296

1.0766

0.00%

2.5894

0.14%

0.53%

5

87.99%

6

39

110008

46

易方达月月收入(B级)

217009

1.0021

招引客商宗旨价值

1.0245

1.8787

0.01%

1.8787

0.13%

6

1.18%

7

87.87%

110007

易方达月月收入(A级)

47

1.0019

398021

1.0212

中海财富政策

0.01%

1.7470

0.12%

1.8270

7

8

0.98%

519519

86.33%

同盟者华泰中短债

1.0052

48

1.0092

200001

0.00%

万里长城久恒

0.11%

1.7390

8

2.8490

平  均

0.02%

1.16%

0.20%

81.04%

40

4.1 别的费用-保本型

49

1

070011

202202

嘉实策略拉长

南部避险增值

1.8210

1.9874

1.8210

2.2314

1.02%

1.39%

15.33%

80.12%

1

2

50

070007

110010

嘉实浦安全保卫本

易方达价值成长

1.4010

1.7477

1.4210

1.7777

0.43%

7.69%

1.42%

2

78.03%

3

161902

51

万家保本增值

519021

1.2291

国泰金鼎价值接纳

1.3201

1.5560

0.16%

1.5560

5.98%

2.5589

3

1.43%

4

68.24%

020006

国泰金象保本

52

1.2890

630001

1.4090

华商超过集团

0.39%

1.6019

5.83%

1.6419

4

5

1.72%

020008

64.28%

国泰金鹿保本

1.1750

53

1.1850

160311

0.26%

中国蓝筹核心(LOF)

5.76%

1.4520

5

1.4520

6

3.3859

180002

1.04%

银华保本增值

53.21%

1.1806

1.2246

54

-0.02%

519015

1.50%

海富通精选贰号

6

1.4800

平  均

1.4800

0.37%

7.02%

0.54%

48.00%

4.2 别的资产-特殊政策

1

55

090006

460002

成就2020生命周期

车笠之盟华泰主动成长

1.3050

1.4200

1.5770

1.4200

1.16%

19.83%

1.05%

1

42.00%

2

540001

56

汇丰晋信二零一五生命周期

160910

1.6505

成就革新成长(LOF)

1.6505

1.4230

0.35%

1.4230

15.03%

3.1467

2

0.35%

序号

39.05%

基金

代码

57

资本简称

560003

日万份基金单位净收益(元)

益民立异优势

七日

1.3123

年化

1.3323

收益率

收益结账和转账方式

-0.08%

二〇一九年以来

33.25%

净值

增长率

58

排序

270007

5.1

广发大盘成长

货币市镇资金-货币市镇(A级)

1.2968

1

1.2968

560001

益民钱币

0.78%

0.6913

29.68%

2.602%

按日

平均

结转

1.00%

0.1729%

130.62%

1

2

2.2 混合基金-平衡型

410002

1

华富货币

519029

0.845

中原平稳拉长

2.53%

2.3210

按月

3.0260

结转

0.1675%

1.58%

2

168.93%

3

1

080011

2

长盛货币

163402

0.609

兴业趋势投资(LOF)

2.283%

1.3905

按日

1.5205

结转

6.1727

0.1610%

0.40%

3

161.41%

4

2

003003

3

中原现金增利

270002

0.7287

广发稳健增进

2.411%

2.5222

按日

3.8422

结转

0.1602%

1.25%

4

143.78%

5

3

320002

4

诺安货币

150103

0.64141

银河银泰理财分红

2.37%

1.1957

按月

3.7357

结转

0.1593%

0.78%

5

133.03%

6

4

288101

5

中国国投现金优势

200007

0.6902

长城安然回报

2.08%

1.1166

按日

1.1166

结转

2.8237

0.1585%

0.79%

6

131.21%

7

5

070008

6

嘉实货币

002001

0.3545

华夏回报

2.473%

1.4470

按月

3.4180

结转

0.1570%

0.70%

7

129.58%

8

6

217004

7

招引客商现金增值

519007

0.575

海富通强化回报

1.879%

1.0850

按日

2.5810

结转

0.1535%

1.12%

8

127.54%

9

7

100025

8

富国天时货币(A级)

519690

0.6593

交银施罗兹稳健配置

2.441%

3.4368

按月

3.4868

结转

0.1534%

1.06%

9

126.15%

10

8

310338

9

申万法国首都货币

373010

1.0127

上投Morgan双息平衡

2.797%

2.3586

按月

2.7166

结转

0.1526%

0.44%

10

123.42%

11

9

519508

10

万家货币

270001

0.7314

广发聚富

2.354%

1.6627

按月

3.9727

结转

0.1523%

0.33%

11

122.99%

12

10

161608

11

融通易支付货币

002021

0.4564

中华回报二号

2.207%

1.4170

按月

2.5470

结转

0.1515%

0.93%

12

122.38%

13

11

050003

12

博时现金收入

288001

0.74

中国国投经典安插

2.485%

2.4561

按日

3.4561

结转

0.1496%

0.55%

13

119.38%

14

12

150005

13

天河银富货币(A级)

050007

0.5938

博时平衡配置

2.179%

1.3710

按日

2.4320

结转

0.1493%

1.18%

14

114.53%

15

13

090005

14

战表货币(A级)

483003

0.6506

工银瑞信精选平衡

2.366%

1.2161

按日

1.4111

结转

2.6226

0.1492%

1.03%

15

109.40%

16

14

040003

15

华安现金富利

420001

0.77473

天弘精选

2.431%

1.0018

按月

1.0018

结转

2.6518

0.1484%

0.29%

16

108.46%

17

15

350004

16

天治天得利货币

240002

0.9035

华宝兴业宝康配置

2.558%

2.0293

按日

3.5693

结转

0.1473%

0.56%

17

107.81%

18

16

530002

17

建信货币

260103

0.5462

景顺长城重力平衡

1.866%

1.0641

按日

3.3541

结转

0.1461%

0.89%

18

104.99%

19

17

400005

18

东头金账簿

040004

0.6169

华安宝利配置

2.221%

1.1290

按月

3.3690

结转

0.1456%

0.18%

19

104.38%

20

18

163802

19

中国际清算银行行国际货币

110001

0.95

易方达平稳增加

2.389%

2.1520

按月

3.2620

结转

0.1455%

0.09%

20

101.93%

21

19

340005

20

兴业货币

530005

0.7876

建信优化安顿

2.253%

1.8272

按月

1.8272

结转

0.1445%

1.38%

21

82.72%

22

360003

21

光大保德信货币

100016

0.4739

富国天源平衡

2.2%

1.4035

按日

2.6641

结转

0.1423%

1.50%

22

79.55%

23

20

202301

22

西边现金增利

217002

0.74328

招商安泰平衡

2.558%

2.2714

按月

2.8864

结转

0.1417%

0.73%

23

77.12%

24

21

519588

23

交银施罗兹货币

540003

0.3897

汇丰晋信动态策略

2.161%

1.5852

按月

1.5852

结转

0.1410%

0.85%

24

58.52%

25

519999

平均

长信利息收入

0.81%

0.9252

119.90%

2.379%

按日

2.3 混合基金-偏债型

结转

1

0.1391%

519003

25

海富通收益提升

26

1.1590

240006

2.7740

华宝兴业现金宝(A级)

0.5709

0.70%

2.125%

125.74%

按日

1

结转

2

0.1375%

340001

26

兴业可转债

27

1.7237

260102

2.8097

景顺长城货币

0.5356

0.72%

1.976%

123.86%

按月

2

结转

3

0.1338%

350001

27

天治财富增进

28

1.0902

290001

2.6355

泰信每四日收益

0.8169

0.83%

2.118%

91.18%

按月

3

结转

4

0.1338%

450001

28

Franklin国海收益

29

1.3962

163303

1.4962

巨田货币

2.7142

0.8463

1.28%

2.378%

78.92%

按月

4

结转

5

0.1337%

253010

29

国际结盟安德盛安心成长

30

1.9730

519518

2.2430

汇添富货币

0.4176

0.82%

1.973%

78.73%

按月

5

结转

6

0.1336%

162205

30

泰达荷银风险预算

31

1.7865

110006

2.2615

易方达货币(A级)

0.6447

0.33%

2.061%

70.16%

按月

6

结转

7

0.1323%

121001

31

国际信资集团瑞银融华债券

32

1.5447

200003

2.3967

长城货币

0.30655

0.66%

1.97%

61.70%

按日

7

结转

8

0.1291%

310318

32

申万巴黎盛利配置

33

1.2797

482002

1.8297

工银瑞信货币

0.2954

0.55%

1.817%

59.92%

按日

8

结转

平均

0.1290%

0.74%

33

86.28%

34

370010

3.1 债券资产-债券型

上投Morgan货币(A类)

1

0.7733

202101

1.927%

西边宝元债券

按月

1.2427

结转

2.4127

0.1267%

34

0.58%

35

52.65%

160606

1

鹏华货币(A级)

2

0.7015

151002

2.208%

天河银行职员联合会收益

按月

1.6577

结转

1.9577

0.1208%

35

0.04%

36

41.99%

270004

2

广发货币

3

0.4666

510080

2.005%

长盛债券

按月

1.2878

结转

1.8778

0.1202%

36

0.02%

37

41.08%

180008

3

银华货币(A级)

4

0.4873

100018

2.009%

富国天利增长期国库债券券

按日

1.2983

结转

1.7283

0.1176%

37

-0.02%

38

36.94%

020007

4

国泰货币

5

0.5834

070005

1.698%

嘉实理财通债券

按月

1.2980

结转

1.6480

0.1130%

38

0.08%

39

31.75%

162206

5

泰达荷银货币

6

0.5222

240003

1.903%

华宝兴业宝康债券

按月

1.2460

结转

1.5160

0.1083%

39

-0.02%

40

23.67%

519505

6

海富通货币(A级)

7

0.8068

217008

1.851%

招引客商安本增利

按月

1.2305

结转

1.2755

0.1049%

40

-0.03%

平  均

22.21%

0.1416%

7

8

5.2 货币市镇资金-货币市集(B级)

288102

1

中国国投稳定双利债券

100028

1.1258

富国天时货币(B级)

1.2508

0.7264

2.679%

-0.06%

按月

22.15%

结转

8

0.1705%

9

217003

2

招引客商安泰债券(A类)

150015

1.1232

天河银富货币(B级)

1.3597

0.6603

2.425%

0.05%

按日

20.41%

结转

9

0.1663%

10

217203

3

招引客商安泰债券(B类)

091005

1.1165

培养货币(B级)

1.3530

0.717

2.613%

0.04%

按日

20.05%

结转

10

0.1660%

11

1

001001

4

中夏族民共和国债券(A/B类)

240007

1.1250

华宝兴业现金宝(B级)

1.3750

0.6386

2.371%

-0.09%

按日

16.60%

结转

11

0.1547%

12

2

161902

5

万家增进创收外汇

110016

1.0637

易方达货币(B级)

1.4307

0.7124

2.303%

0.03%

按月

16.59%

结转

0.1495%

13

3

001003

6

华夏债券(C类)

37001b

1.1190

上投摩尔根货币(B类)

1.3690

0.8414

2.171%

0.00%

按月

16.36%

结转

12

0.1439%

14

4

485105

7

工银瑞信增强创收外汇(A类)

160609

1.1222

鹏华货币(B级)

1.1222

0.7686

2.453%

0.01%

按月

12.22%

结转

0.1367%

15

5

485005

8

工银瑞信增强创收外汇(B类)

180009

1.1202

银华货币(B级)

1.1202

0.5566

2.259%

0.01%

按日

12.00%

结转

0.1350%

16

6

519666

9

天河银信添利

519506

1.1031

海富通货币(B级)

1.1131

0.8751

2.098%

-0.07%

按月

11.36%

结转

0.1224%

17

7

161603

平  均

融通债券

0.1494%

1.1780

1.3530

0.43%

10.60%

13

18

160602

鹏华普天债券(A类)

1.0760

1.2050

0.09%

7.38%

14

19

090002

实际业绩债券(A/B类)

1.0588

1.2883

-0.02%

6.77%

15

20

160608

鹏华普天债券(B类)

1.0650

1.1940

0.00%

6.55%

16

21

092002

实际业绩债券(C类)

1.0501

1.2796

-0.01%

6.35%

17

22

020002

国泰金龙债券

1.0570

1.2200

0.00%

5.18%

18

23

202102

南方Dolly增强

1.0594

1.0875

0.01%

4.10%

24

320004

诺安优化收入

1.0487

1.0633

0.02%

3.77%

25

050106

博时稳定价值债券(A类)

1.0330

1.0710

0.00%

2.99%

26

050006

博时稳定价值债券(B类)

1.0320

1.0700

0.00%

2.89%

平均

0.04%

21.59%

3.2 债券基金-中短债型

1

070009

嘉实超短债

1.0082

1.0432

-0.02%

3.15%

1

2

290003

泰信中短债

1.0099

1.0342

0.04%

2.39%

3

3

110007

易方达月月收益(A级)

1.0039

1.0355

0.00%

1.56%

4

4

519519

联盟华泰中短债

1.0057

1.0227

-0.01%

1.46%

6

5

110008

易方达月月收入(B级)

1.0040

1.0356

0.00%

1.26%

8

平均

0.00%

1.96%

4.1 其余资本-保本型

1

202202

南边避险增值

2.7754

3.2694

0.91%

82.58%

1

2

020008

国泰金鹿保本增值

1.6700

1.6950

-0.18%

51.99%

2

3

020006

国泰金象保本增值

1.6890

1.8790

-0.18%

45.62%

3

4

070007

嘉实浦安全保卫本

1.7710

1.8510

0.17%

42.29%

4

5

180002

银华保本增值(二期)

1.2323

1.2323

0.11%

23.23%

6

620001

大洋比联宝石重力保本

1.0777

1.0777

0.45%

7.77%

平均

0.21%

55.62%

4.2 其余开支-特殊政策

1

090006

造就2020生命周期

1.0520

2.8740

0.67%

147.35%

1

2

540001

汇丰晋信二零一五生命周期

2.3176

2.4176

0.31%

72.79%

2

3

121007

国际信托投资公司瑞银瑞福优先

1.0900

1.0900

0.28%

9.00%

序号

资金财产代码

资金简称

日万份基金单位净受益(元)

30日年化收益率

还原后份额累计净值(元)

受益结账和转账方式

今年以来

净值拉长率

排序

5.1 货币市场基金-货币市集(A级)

1

163303

巨田货币

0.4469

1.704%

按月结账和转账

2.8644%

1

2

519508

万家货币

0.4767

2.205%

按月结账和转账

2.8342%

2

3

070008

嘉实货币

0.3122

1.86%

按月结转

2.8043%

3

4

519518

汇添富货币(A级)

0.5083

1.858%

按月结账和转账

2.6838%

4

5

160606

鹏华货币(A级)

0.5515

1.984%

按月结账和转账

2.6775%

5

6

150005

天河银富货币(A级)

0.2602

0.988%

按日结账和转账

2.6511%

6

7

560001

益民钱币

0.5826

2.121%

按日结账和转账

2.6145%

7

8

003003

中华夏族民共和国现金增利

0.4258

1.635%

按日结账和转账

2.5929%

8

9

530002

建信货币

0.5787

2.802%

按日结账和转账

2.5338%

9

10

080011

长盛货币

0.6611

2.581%

按月结账和转账

2.5018%

10

11

482002

工银瑞信货币

0.5741

2.076%

按日结账和转账

2.4614%

11

12

040003

华安现金富利

0.52911

2.042%

按月结转

2.4588%

12

13

163802

中国际清算银行行国际货币

0.8119

2.411%

按月结账和转账

2.4156%

13

14

202301

西边现金增利

0.60712

2.284%

按月结账和转账

2.3911%

14

15

340005

兴业货币

0.5214

1.872%

按月结账和转账

2.3761%

15

16

200003

万里长城钱币

0.67372

2.545%

按日结账和转账

2.3541%

16

17

270004

广发货币

0.3507

1.32%

按月结账和转账

2.3465%

17

18

161608

融通易支付货币

0.6106

1.705%

按月结账和转账

2.3398%

18

19

519999

长信利息受益

0.1667

1.375%

按月结账和转账

2.3384%

19

20

370010

上投摩根货币(A类)

0.503

1.738%

按月结账和转账

2.3293%

20

21

519505

海富通货币(A级)

0.5404

2.144%

按月结账和转账

2.3206%

21

22

519588

交银施罗兹货币(A级)

0.5715

2.067%

按月结账和转账

2.3031%

22

23

100025

富国天时货币(A级)

0.263

3.361%

按月结账和转账

2.2831%

23

24

288101

中国国际信资集团现金优势

0.6977

2.392%

按日结账和转账

2.2640%

24

25

350004

天治天得利货币

0.4965

1.8%

按日结账和转账

2.2485%

25

26

020007

国泰货币

0.4551

1.497%

按月结账和转账

2.2467%

26

27

410002

华富货币

0.4711

1.688%

按月结账和转账

2.2402%

27

28

090005

实际业绩货币(A级)

0.7409

2.608%

按日结账和转账

2.2380%

28

29

050003

博时现金收入

0.7094

2.576%

按日结账和转账

2.2127%

29

30

260102

景顺长城货币

0.6057

2.13%

按月结账和转账

2.1710%

30

31

310338

申万法国首都钱币

0.6007

2.213%

按月结账和转账

2.1636%

31

32

240006

华宝兴业现金宝(A级)

0.5149

1.666%

按日结账和转账

2.1488%

32

33

162206

泰达荷银货币

0.5396

1.89%

按月结账和转账

2.1476%

33

34

400005

北部金账簿

0.5679

2.039%

按月结账和转账

2.1037%

34

35

180008

银华货币(A级)

0.488

1.694%

按日结转

2.0917%

35

36

110006

易方达货币(A级)

0.5311

1.689%

按月结账和转账

2.0654%

36

37

290001

泰信随时收益

0.8518

2.529%

按月结账和转账

2.0314%

37

38

320002

诺安货币

0.59558

2.125%

按月结账和转账

1.9809%

38

39

217004

招引客商现金增值

0.6819

2.582%

按日结账和转账

1.9330%

39

40

360003

光大保德信货币

0.5358

2.18%

按日结账和转账

1.8356%

40

平均

2.3400%

5.2 货币市集资金-货币市镇(B级)

1

160609

鹏华货币(B级)

0.6152

2.22%

按月结账和转账

2.8707%

1

2

150015

天河银富货币(B级)

0.3344

1.242%

按日结账和转账

2.8466%

3

37001b

上投Morgan货币(B类)

0.5685

1.982%

按月结账和转账

2.5240%

2

4

519506

海富通货币(B级)

0.6082

2.384%

按月结账和转账

2.5158%

3

5

100028

富国天时货币(B级)

0.3304

3.605%

按月结账和转账

2.4587%

6

091005

培养货币(B级)

0.8072

2.858%

按日结账和转账

2.4368%

4

7

240007

华宝兴业现金宝(B级)

0.5807

1.913%

按日结账和转账

2.3433%

5

8

180009

银华货币(B级)

0.5525

1.946%

按日结转

2.2869%

6

9

110016

易方达货币(B级)

0.5956

1.926%

按月结转

2.2594%

7

10

519517

汇添富货币(B级)

0.5788

2.103%

按月结账和转账

1.8604%

11

519589

交银施罗兹货币(B级)

0.6383

2.308%

按月结账和转账

1.1896%

平均

2.4624%

封闭式基金

序号

资金财产代码

资本简称

份额净值(元)

份额累计净值(元)

复原后份额累计净值(元)

日净值拉长率

二零一九年以来

净值增加率

排序

1

150001

国际信资公司瑞银瑞福进取

1.668

1.668

1.15%

66.8%

 

2

150002

成就优选

1.325

1.325

1.77%

32.5%

 

证实:一般资金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告音讯。实施份额拆分或折算的老本,其“份额净值”来源于基金管理集团的通知音信,其在本表中的“份额累计净值”是遵从中夏族民共和国际清算银行河证券基金钻探业务规则由中华夏族民共和国际清算银行河证券基金研析系统电动测算。本表扩充“还原后份额累计净值”,其总括公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值

  • 资金财产拆分或折算后份额累计分配金额)×基金拆分比例 +
    基金拆分或折算前的份额累计分配金额,该数字由系统自动测算。中夏族民共和国际清算银行河证券基金商量核心

    天涯论坛声称:本版小说内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资提出。投资者据此操作,风险自担。