中华夏族民共和国际清算银行河证券网,二〇〇五年4月17日中中原人民共和国际清算银行河证券开放式基金评价

序号

序号

资本代码

资金财产代码

基金简称

财力简称

份额净值 (元)

份额净值 (元)

份额累计净值(元)

份额累计净值(元)

千古二日

千古一周

过去1个月(4周)

过去三个月(4周)

过去八个月(13周)

过去半年(13周)

过去6个月(26周)

过去七个月(26周)

今年以来

今年以来

净值增进率

净值增加率

排序

排序

净值拉长率

净值增进率

排序

排序

净值拉长率

净值增加率

排序

排序

净值拉长率

净值增进率

排序

排序

净值拉长率

净值增进率

排序

排序

2.3 混合基金-偏债型

2.3 混合基金-偏债型

亚洲必赢,1

1

121001

121001

国投瑞银融华债券

国际信资集团瑞银融华债券

1.2693

1.2749

1.4493

1.4549

1.04%

0.44%

3

4

-0.66%

2.76%

3

4

3.29%

0.12%

3

5

21.62%

21.25%

5

5

29.30%

29.87%

4

4

2

2

519003

519003

海富通收益提升

海富通收益提升

1.181

1.191

1.241

1.251

1.90%

0.85%

2

2

-0.76%

4.84%

4

2

1.55%

-2.14%

6

8

24.16%

24.09%

3

3

30.13%

31.23%

3

3

3

3

340001

340001

兴业可转债

兴业可转债

1.053

1.0556

1.382

1.3846

0.89%

0.25%

5

7

-1.62%

2.69%

8

5

5.37%

0.14%

2

4

25.24%

24.31%

2

2

36.92%

37.26%

1

1

4

4

350001

350001

天治财富拉长

天治资源增进

1.257

1.2744

1.337

1.3544

1.98%

1.38%

1

1

0.87%

5.19%

1

1

3.24%

0.93%

4

3

25.32%

27.87%

1

1

31.34%

33.16%

2

2

5

5

310318

310318

申万香水之都盛利配置

申万法国巴黎盛利配置

1.0556

1.0542

1.0826

1.0812

0.10%

-0.13%

8

8

-1.11%

0.02%

6

8

0.14%

-1.70%

8

7

8.37%

8.21%

8

8

9.88%

9.73%

8

8

6

6

162205

162205

泰达荷银风险预算

泰达荷银危害预算

1.2358

1.2412

1.3008

1.3062

1.04%

0.44%

4

5

-0.86%

2.05%

5

6

5.73%

4.31%

1

1

22.27%

23.06%

4

4

26.62%

27.17%

5

5

7

7

450001

450001

Franklin国海收益

Franklin国海收益

1.1381

1.1466

1.2631

1.2716

0.57%

0.75%

6

3

-0.59%

3.16%

2

3

0.95%

-0.96%

7

6

16.79%

16.42%

6

6

22.63%

23.55%

6

6

8

8

253010

253010

国际结盟安德盛安心成长

国际联盟安德盛安心成长

1.188

1.191

1.208

1.211

0.17%

0.25%

7

6

-1.33%

0.85%

7

7

2.59%

1.36%

5

2

16.23%

15.53%

7

7

18.81%

19.11%

7

7

平  均

平  均

0.96%

0.53%

-0.76%

2.70%

2.86%

0.26%

20.00%

20.09%

25.70%

26.39%

3.1 债券基金-债券型

3.1 债券资金-债券型

1

1

202101

202101

南边宝元债券

北部宝元债券

1.1372

1.1531

1.3572

1.3731

1.06%

1.40%

1

1

1.11%

4.13%

1

1

0.93%

2.60%

6

2

10.43%

10.83%

5

5

16.32%

17.95%

5

3

2

2

001001

001001

华夏债券(A/B类)

中华债券(A/B类)

1.039

1.04

1.169

1.17

0.19%

0.10%

8

7

0.39%

0.58%

5

7

0.87%

0.78%

7

4

3.63%

3.53%

7

8

6.23%

6.33%

9

9

3

3

217003

217003

招引客商安泰债券(A类)

招引客商安泰债券(A类)

1.0194

1.02

1.1309

1.1315

0.08%

0.06%

14

12

-0.46%

0.17%

13

14

0.28%

-0.53%

12

12

0.78%

0.99%

12

12

2.74%

2.80%

12

12

4

4

090002

090002

成就债券(A/B类)

成绩债券(A/B类)

1.0097

1.0106

1.1922

1.1931

0.22%

0.09%

5

9

0.11%

0.54%

9

8

0.58%

0.61%

10

6

1.50%

1.62%

10

10

3.41%

3.50%

11

11

5

5

070005

070005

嘉实理财通债券

嘉实理财通债券

1.144

1.114

1.234

1.234

0.18%

0.00%

11

16

0.26%

0.79%

6

4

0.45%

-0.31%

11

11

14.38%

14.71%

2

1

17.89%

17.89%

3

4

6

6

160602

160602

鹏华普天债券(A类)

鹏华普天债券(A类)

1.02

1.021

1.105

1.106

0.10%

0.10%

13

5

0.20%

0.20%

7

12

0.59%

0.69%

9

5

1.97%

1.09%

9

11

5.93%

6.03%

10

10

7

7

240003

240003

华宝兴业宝康债券

华宝兴业宝康债券

1.0255

1.0251

1.1705

1.1701

0.35%

-0.04%

4

17

0.88%

0.31%

2

11

3.12%

0.61%

3

7

5.81%

6.14%

6

6

8.30%

8.25%

7

7

8

8

151002

151002

天河银行职员联合会受益

天河银行职员联合会获益

1.16

1.1606

1.31

1.3106

0.19%

0.05%

9

13

0.18%

0.47%

8

10

1.79%

-0.15%

4

10

15.39%

14.10%

1

2

18.62%

18.68%

1

1

9

9

161603

161603

融通债券

融通债券

1.029

1.029

1.204

1.204

0.00%

0.00%

16

14

0.00%

0.19%

11

13

0.68%

0.10%

8

8

3.33%

3.63%

8

7

9.89%

9.89%

6

6

10

10

510080

510080

长盛债券

长盛债券

1.1653

1.1671

1.3253

1.3271

0.64%

0.15%

3

3

0.67%

1.79%

3

3

4.72%

3.41%

1

1

13.90%

13.26%

3

3

17.92%

18.10%

2

2

11

11

100018

100018

富国天利增加期国库债券券

富国天利增进债券

1.1137

1.1202

1.2537

1.2602

0.72%

0.58%

2

2

-0.62%

2.07%

15

2

3.47%

1.36%

2

3

12.09%

12.65%

4

4

17.12%

17.80%

4

5

12

12

020002

020002

国泰金龙债券

国泰金龙债券

1.082

1.083

1.124

1.125

0.19%

0.09%

10

8

-0.64%

0.74%

16

5

0.93%

-0.91%

5

13

1.50%

1.88%

11

9

7.19%

7.29%

8

8

13

13

001003

001003

中华债券(C类)

神州债券(C类)

1.037

1.038

1.167

1.168

0.19%

0.10%

7

6

0.39%

0.58%

4

6

0.78%

0.68%

2.54%

2.64%

2.54%

2.64%

14

14

217203

217203

招引客商安泰债券(B类)

招引客商安泰债券(B类)

1.018

1.0186

1.1295

1.1301

0.07%

0.06%

15

11

-0.49%

0.15%

14

15

0.18%

-0.60%

0.70%

0.76%

0.70%

0.76%

15

15

092002

092002

成就债券(C类)

战绩债券(C类)

1.0079

1.0087

1.1904

1.1912

0.21%

0.08%

6

10

0.08%

0.51%

10

9

0.45%

0.49%

0.72%

0.80%

0.72%

0.80%

16

16

160608

160608

鹏华普天债券(B类)

鹏华普天债券(B类)

1.019

1.02

1.104

1.105

0.10%

0.10%

12

4

0.20%

0.29%

0.49%

0.59%

0.59%

0.69%

0.59%

0.69%

17

17

217008

217008

招引客商安本增利

招引客商安本增利

1.0062

1.0064

1.0062

1.0064

0.13%

0.02%

0.58%

0.31%

0.62%

0.64%

0.62%

0.64%

0.62%

0.64%

18

18

288102

288102

中国国投稳定双利债券

中国国际信资集团稳定双利债券

1.0026

1.003

1.0026

1.003

0.04%

0.04%

0.25%

0.13%

0.26%

0.30%

0.26%

0.30%

0.26%

0.30%

平  均

平  均

0.26%

0.17%

0.14%

0.88%

1.53%

0.69%

7.06%

7.04%

10.96%

11.21%

3.2 债券资金财产-中短债型

3.2 债券基金-中短债型

1

1

050006

050006

博时稳定价值债券

博时稳定价值债券

1.0004

1.0008

1.0209

1.0213

0.04%

0.04%

1

2

0.12%

0.14%

3

3

0.47%

0.47%

1

1

1.00%

1.00%

1

1

1.30%

1.34%

1

1

2

2

110007

110007

易方达月月收入(A级)

易方达月月收入(A级)

1.0006

1.0008

1.0148

1.015

-0.16%

0.02%

6

4

-0.09%

-0.09%

6

6

0.14%

0.14%

3

3

0.61%

0.59%

3

3

0.91%

0.93%

3

3

3

3

110008

110008

易方达月月收入(B级)

易方达月月收入(B级)

1.0011

1.0014

1.0171

1.0174

-0.16%

0.03%

5

3

-0.07%

-0.07%

5

5

0.20%

0.21%

2

2

0.74%

0.72%

2

2

1.07%

1.10%

2

2

4

4

202102

202102

南部多利中短债

南边多利中短债

1.0032

1.0034

1.006

1.0062

0.01%

0.02%

3

5

0.38%

0.35%

1

1

0.41%

0.46%

0.60%

0.62%

0.60%

0.62%

5

5

519519

519519

同盟国华泰中短债

同盟者华泰中短债

1.0016

1.0007

1.0026

1.0017

-0.01%

-0.09%

4

6

0.07%

-0.04%

4

4

0.19%

0.08%

0.26%

0.17%

0.26%

0.17%

6

6

070009

070009

嘉实超短债

嘉实超短债

1.0025

1.0006

1.004

1.0045

0.04%

0.05%

2

1

0.16%

0.17%

2

2

0.26%

0.30%

0.40%

0.45%

0.40%

0.45%

7

7

290003

290003

泰信中短债

泰信中短债

1.0015

1.0019

1.0033

1.0037

0.04%

0.04%

0.13%

0.14%

0.33%

0.37%

0.33%

0.37%

0.33%

0.37%

8

8

320004

320004

诺安中短债

诺安中短债

1.0024

1.0028

1.0024

1.0028

0.03%

0.04%

0.18%

0.18%

0.24%

0.28%

0.24%

0.28%

0.24%

0.28%

平  均

平  均

-0.02%

0.02%

0.10%

0.08%

0.27%

0.27%

0.78%

0.77%

1.09%

1.12%

4.1 别的资金-保本型

4.1 其余资本-保本型

1

1

202202

202202

南方避险增值

西部避险增值

1.1893

1.2033

1.4333

1.4473

1.92%

1.18%

1

1

0.25%

5.43%

2

1

1.29%

1.42%

2

1

17.62%

19.41%

1

1

26.12%

27.61%

1

1

2

2

180002

180002

银华保本增值

银华保本增值

1.0789

1.0817

1.1229

1.1257

0.15%

0.26%

6

5

-0.75%

0.45%

6

6

0.76%

-0.09%

4

3

7.36%

7.18%

5

5

9.36%

9.65%

5

5

3

3

161902

161902

万家保本增值

万家保本增值

1.1047

1.1087

1.1697

1.1737

0.72%

0.36%

2

3

-0.31%

1.79%

4

3

-0.05%

-0.92%

5

5

7.98%

8.24%

4

3

9.59%

9.99%

3

3

4

4

020006

020006

国泰金象保本

国泰金象保本

1.118

1.122

1.163

1.167

0.63%

0.36%

4

4

0.18%

1.72%

3

4

2.85%

1.36%

1

2

10.22%

9.97%

2

2

12.83%

13.24%

2

2

5

5

070007

070007

嘉实浦安全保卫本

嘉实浦安全保卫本

1.119

1.125

1.139

1.145

0.72%

0.54%

3

2

-0.62%

2.09%

5

2

0.90%

-0.18%

3

4

8.01%

8.07%

3

4

9.37%

9.96%

4

4

6

6

020008

020008

国泰金鹿保本

国泰金鹿保本

1.012

1.014

1.012

1.014

0.20%

0.20%

5

6

0.30%

0.60%

1

5

0.70%

0.70%

1.20%

1.40%

1.20%

1.40%

平  均

平  均

0.72%

0.48%

-0.16%

2.01%

1.15%

0.32%

10.24%

10.57%

13.45%

14.09%

4.2 其余资金财产-特殊政策

4.2 其余费用-特殊政策

1

1

540001

540001

汇丰晋信生命周期

汇丰晋信2014生命周期

1.0015

1.0052

1.0015

1.0052

1.20%

0.37%

1

-0.14%

2.67%

0.10%

0.17%

0.15%

0.52%

0.15%

0.52%

制表:中夏族民共和国际清算银行河证券基金探究中央

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