亚洲必赢透视基金数量,透视基金数量

摘要:迪拜证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2011.8.8-2011.8.12)
本版数据除注解外均由香港证券基金评价研商主旨提供
新加坡证券各样型基金净值走势及业绩表现 封闭式基金一周业绩展现 代码 名称
份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 5…

  本版数据除申明外均由香港证券基金评价探讨主旨提供

亚洲必赢 1

  时尚之都证券基金评价探究核心 QDII基金一周业绩表现(2011·3·14-2011·3·18)
 法国首都证券各项目基金净值走势及业绩表现

亚洲必赢 2

  代码 名称 创设日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较标准 净值增长率%

亚洲必赢 3

  如今一周 2019年以来 创制的话

亚洲必赢 4

  202801 南方大地 2007-09-19 全球混合型 南方 交行 黄亮
徐明(专栏)宇
202.55 0.72 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -2.84 -4.77 -28.10

亚洲必赢 5

  000041 华夏大地 2007-10-09 全球股票型 华夏 交通银行 杨昌桁 全面 214.72
0.88 MSCI资本国际全球指数×100% -3.18 -1.45 -11.60

  香港证券基金讲评探究核心QDII基金一周业绩显示(2011.8.8-2011.8.12)

  070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 212.90 0.64
MSCI中国指数×100% -3.03 -5.61 -36.10

  本版数据除声明外均由法国首都证券基金评价琢磨中央提供

  377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投Morgan 交通银行 杨逸枫 张军
235.83 0.64 MSCI(不含扶桑)×100% -2.58 -7.37 -35.90

  日本首都证券各档次基金净值走势及业绩表现

  486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰
15.38 0.96 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -2.54 -4.39 -4.20

  封闭式基金一周业绩展现

  241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 农行 周欣 0.89 1.04
MSCI中国随意指数×100% -4.49 -5.01 4.30

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1.21 0.93
香江恒生指数×40%+标普全球大中盘指数×60% -2.22 -6.09 -7.40

  500058 基金银丰30 2017-08-14 0.91 2.71 -15.76

  519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 交行 杨铭 2.06 1.45
MSCI中国指数×100% -2.36 -1.23 77.70

  500056 基金科瑞30 2017-03-12 1.00 3.00 -12.05

  519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建设银行 郑伟辉 1.78
1.47 香港(香江)恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -2.78 -5.11 61.41

  500038 基金通乾20 2016-08-28 1.10 -1.88 -10.04

  118001 易方达南美洲 2010-01-21 南美洲股票型 易方达 农行 李弋 张小刚
1.76 1.00 MSCI非洲除日本指数×100% -1.67 -5.58 -0.20

  500018 基金兴和30 2014-07-13 0.91 0.66 -11.17

  217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 农业银行 牛若磊 张国天 1.75
1.19 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -1.66 -2.79 18.50

  500015 基金汉兴30 2014-12-30 0.92 -0.22 -12.62

  160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建设银行 刘翔 2.06 1.08
纳斯达克100指数×100% -3.05 -0.49 11.55

  500011 基金金鑫30 2014-10-21 0.93 0.76 -12.51

  486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 工行 游凛峰 2.05
1.01 MSCI世界指数×100% -1.75 -5.70 0.90

  500009 基金安阳30 2014-06-14 1.02 0.89 -3.73

  080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.75
0.99 MSCI世界大盘股指数×100% -1.99 -3.67 3.65

  500008 基金兴华20 2013-04-28 0.94 0.86 -6.91

  161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 农业银行 路荣强 0.68
1.02 MSCI新兴市场指数×100% -1.73 -5.80 2.30

  500006 基金裕阳20 2013-07-25 0.93 1.75 -7.05

  470888 添富亚澳股票 2010-06-25 北美洲欧洲股票型 汇添富 交行 刘子龙
王致人 1.29 1.00 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -3.46 -8.31 2.14

  500005 基金汉盛20 2014-05-17 1.13 2.17 -6.73

  050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 建设银行 王政 杨锐 张溪冈
0.96 0.96 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.84 -6.55 -3.65

  500003 基金安信20 2013-06-22 1.01 1.10 -8.72

  270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 交行 潘永华 2.28 0.96
MSCI(不含扶桑)×100% -1.83 -6.60 -3.70

  500002 基金泰和20 2014-04-07 0.97 -0.61 -7.29

  539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 邮储 高茜 5.58 0.95
标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.87 -3.66 -5.20

  500001 基金金泰20 2013-03-26 1.01 1.01 -6.43

  040018 华安香岛 2010-09-19 香江股票型 华安 农行 苏圻涵 翁启森 3.81
0.91 MSCI大中华指数×100% -3.20 -5.72 -9.30

  184728 基金鸿阳20 2016-12-09 0.71 0.57 -14.99

  160717 恒生H股 2010-09-30 香港(香港(Hong Kong))指数型 嘉实 建设银行 张宏民 3.46 0.87
恒生中国洋行指数×100% -2.35 -2.88 -12.55

  184722 基金久嘉20 2017-07-04 0.85 -0.24 -13.90

  206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 交行 李海涛 裘韬
2.46 0.96 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -1.83 -3.02 -3.60

  184721 基金丰和30 2017-03-22 0.92 2.56 -12.28

  100050 富国天下 2010-10-20 海内外债券型 富国 建设银行 林如惠 4.66 1.00
Barclay全债指数×100% -0.30 0.00 0.00

  184701 基金景福30 2014-12-30 1.05 -1.41 -10.33

  460010 华泰南美洲 2010-12-02 非洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰
1.40 0.94 MSCI(不含扶桑)×100% -2.38 -6.27 -5.80

  184699 基金同盛30 2014-11-05 1.09 1.58 -11.04

  161815 银华通胀 2010-12-06 全球主旨型 银华 建行 周毅 6.91 1.00
标普高盛商品×100% -1.48 -0.60 0.00

  184698 基金天元30 2014-08-25 0.85 -0.12 -12.02

  160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工商银行 黄亮 6.37 1.00
金砖四国指数×100% -0.80 -0.50 -0.30

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明
3.99 0.98 标普金砖四国×100% -1.11 -1.90 -1.90

  184693 基金普丰30 2014-07-14 0.92 0.66 -11.48

  320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工商银行 梅律吾 31.97 1.02
London金价格×100% -0.88 1.50 1.50

  184692 基金裕隆30 2014-06-14 0.91 -0.22 -10.22

  519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 8.22 1.00
MSCI金龙×100% -0.30 0.40 0.40

  184691 基金景宏20 2014-05-05 1.08 1.31 -6.44

  378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩尔根(Morgan) 建设银行 王邦祺 3.50
1.00 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.10 0.00 0.00

  184690 基金同益20 2014-04-08 0.90 -0.11 -10.28

  注:QDII基金净值发布存在必然的时日推迟,该表为新型净值表现

  184689 基金普惠20 2014-01-06 1.01 0.20 -9.59

  封闭式基金一周业绩显示

  184688 基金开元20 2013-03-27 1.01 0.70 -4.53

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  166008 中欧强债23.74 2011-12-02 0.97 1.04 -2.11

  500058 资产银丰 30 2017-08-14 1.01 -0.40 -13.10

  165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.89 1.37 -10.05

  500056 财力科瑞 30 2017-03-12 1.06 -0.84 -11.16

  164902 交银添利18.95 2014-01-27 0.89 -0.22 -9.71

  500038 资产通乾 20 2016-08-28 1.29 -1.00 -5.03

  164808 工银四季24.03 2014-02-09 0.92 2.22 -6.68

  500018 基金兴和 30 2014-07-13 1.08 0.37 -10.21

  164105 华富强债19.99 2013-09-08 0.89 1.25 -8.41

  500015 基金汉兴 30 2014-12-30 1.08 0.19 -9.94

  161813 银华信用22.96 2013-06-29 0.93 0.76 -7.55

  500011 基金金鑫 30 2014-10-21 1.08 -0.83 -11.96

  161713 招商信用21.17 2015-06-25 0.93 1.98 -8.05

  500009 基金玉林 30 2014-06-14 1.31 0.00 -4.02

  161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.90 0.67 -9.56

  500008 基金兴华 20 2013-04-28 1.14 -0.61 -4.82

  161115 易基岁丰26.79 2013-11-09 0.94 1.96 -5.64

  500006 基金裕阳 20 2013-07-25 1.02 -1.55 -7.04

  161010 富国天丰19.98 2011-10-24 0.96 2.02 -3.83

  500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.55 0.71 -2.42

  160617 鹏华丰润13.36 2013-12-02 0.93 1.75 -6.25

  500003 基金安信 20 2013-06-22 1.24 0.49 -4.93

  150003 建信优势46.43 2013-03-18 0.88 4.17 -6.91

  500002 基金泰和 20 2014-04-07 1.17 -0.26 -5.43

  150002 大成优选46.74 2012-08-01 0.91 0.22 -6.19

  500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.25 -1.65 -4.75

  LOF基金一周业绩表现

  184728 成本鸿阳 20 2016-12-09 0.77 2.54 -12.69

  ETF基金一周业绩显示

  184722 资金久嘉 20 2017-07-04 0.93 0.76 -13.97

  代码 名称 收盘价(元) 周价位涨幅% 折溢价率%

  184721 财力丰和 30 2017-03-22 1.05 -1.86 -9.17

  160105 南方积配(160105,基金吧)1.10 2.04 -0.82

  184705 基金裕泽 2 2011-05-31 1.07 0.00 -5.65

  160106 南方高增(160106,基金吧)1.50 1.76 0.26

  184701 基金景福 30 2014-12-30 1.20 0.00 -6.10

  160119 南方5001.11 -2.04 -0.06

  184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.25 1.70 -8.91

  160123 南方50债A 1.01 0.40 -0.11

  184698 基金天元 30 2014-08-25 0.94 0.64 -10.07

  160211 国泰小盘1.05 0.10 -0.95

  184693 基金普丰 30 2014-07-14 1.07 1.14 -11.41

  160215 国泰市值0.89 -2.08 -1.00

  184692 基金裕隆 30 2014-06-14 1.11 -1.25 -8.13

  160311 华夏蓝筹(160311,基金吧)0.86 0.00 -0.46

  184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.12 -0.71 -8.60

  160314 华夏行业(160314,基金吧)0.94 1.52 -0.21

  184690 基金同益 20 2014-04-08 1.13 0.27 -7.35

  160505 博时核心(160505,基金吧)1.70 -0.93 -0.53

  184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.24 0.40 -6.01

  160512 博时优异1.01 1.31 -0.69

  184688 财力开元 20 2013-03-27 1.08 0.00 -7.02

  160607 鹏华价值0.80 -1.12 -0.50

  166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.98 0.10 -2.94

  160610 鹏华引力1.15 2.04 -0.35

  165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.93 0.00 -6.51

  160611 鹏华治理0.96 0.53 -0.62

  164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.95 -0.10 -4.79

  160613 鹏华改进1.38 -4.03 -1.15

  161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.97 -0.51 -4.92

  160615 鹏华300(160615,基金吧)1.02 -0.58 0.79

  161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.98 0.00 -2.69

  160616 鹏华5000.95 -1.56 0.32

  161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.96 0.31 -4.36

  160706 嘉实 3000.75 -0.93 -0.64

  161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.02 0.20 0.39

  160716 嘉实 50 0.68 -2.87 -0.46

  160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.95 -0.52 -5.64

  160805 长盛同智(160805,基金吧)0.91 0.11 -0.77

  150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.86 0.70 -9.77

  160807 长盛3000.99 4.00 6.12

  150002 大成优选 46.74 2012-08-01 1.03 0.58 -5.83

  160910 大成革新0.93 0.54 0.87

  LOF基金一周业绩显示

  161005 富国天惠(161005,基金吧)1.61 2.03 -0.01

  ETF基金一周业绩展现

  161211 国投金融0.76 -1.30 -0.52

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  161213 国投消费0.96 1.91 0.10

  160505 博时要旨 1.83 -2.09 -0.71

  161607 融通巨潮0.83 -1.65 -0.95

  160105 南方积配 1.16 -0.51 -0.42

  161610 融通超越0.92 -0.32 -0.54

  163801 中银中国 1.56 -0.57 0.26

  161706 招商成长(161706,基金吧)1.25 3.32 0.13

  162703 广发小盘 2.20 -0.45 -0.43

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  162605 景顺鼎益 1.02 -0.68 -0.59

  161810 银华内需0.90 -1.10 -1.00

  161607 融通巨潮 0.91 -1.30 -0.65

  161811 银华3000.91 0.00 3.29

  160106 南方高增 1.60 -0.74 -0.50

  161903 万家公用(161903,基金吧)0.68 -0.29 0.41

  161903 万家公用 0.77 -2.05 -0.27

  161907 万家红利0.96 -2.45 -0.63

  160706 嘉实 300 0.82 -0.85 -0.58

  162006 长城久富(162006,基金吧)1.17 2.63 -0.69

  163302 大摩资源 2.26 -0.57 0.55

  162207 泰达效用0.80 2.16 -0.53

  161005 富国天惠 1.60 -1.36 0.33

  162307 海富1000.82 3.02 4.46

  163402 兴全趋势 1.05 -0.95 0.12

  162605 景顺鼎益(162605,基金吧)0.94 1.41 0.86

  161706 招商成长 1.35 0.30 -0.80

  162607 景顺资源(162607,基金吧)0.79 -0.13 -0.75

  163503 天治主题 0.61 -0.65 -0.96

  162703 广发小盘(162703,基金吧)2.10 0.29 0.12

  162607 景顺资源 0.85 -1.61 -0.70

  162711 广发5001.00 -1.96 -0.30

  162207 泰达效率 0.86 -1.27 -0.90

  163001 长信1000.90 -4.16 -0.99

  160607 鹏华价值 0.85 -0.59 -0.47

  163110 申万量化1.00 0.60 -0.99

  160610 鹏华重力 1.24 -0.80 -0.40

  163302 大摩资源(163302,基金吧)2.08 -0.34 -0.53

  166001 中欧趋势 0.84 -0.59 -0.99

  163402 兴全趋势1.01 1.01 -0.10

  160805 长盛同智 0.98 -0.61 -0.80

  163407 兴全3000.91 -1.52 -0.76

  162006 长城久富 1.40 0.00 -0.39

  163409 兴全黄色1.03 2.89 -0.77

  160311 华夏蓝筹 0.93 -0.75 0.00

  163503 天治要旨(163503,基金吧)0.56 1.09 -0.86

  161610 融通超越 0.99 1.74 -0.20

  163801 中银中国(163801,基金吧)1.48 3.71 -0.42

  代码 名称 收盘价(元) 周价位涨幅% 折溢价率%

  164205 天弘深成0.92 -3.95 1.76

  160611 鹏华治理 1.05 -0.19 2.33

  165309 建信3000.82 -2.15 -0.12

  160910 大成改进 0.97 -1.02 -0.31

  165508 信诚深度0.93 2.20 -2.21

  160314 华夏行业 0.94 -0.84 -0.53

  166001 中欧趋势(166001,基金吧)0.76 0.40 -0.49

  160613 鹏华革新 1.60 -1.11 -0.50

  166006 中欧小盘0.93 -1.49 -0.95

  160615 鹏华300 1.12 -0.62 -0.54

  166007 中欧3000.96 1.91 2.24

  161810 银华内需 1.08 -1.46 -0.83

  166009 中欧引力1.02 2.41 -0.69

  160119 南方500 1.27 -0.31 -0.44

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  161811 银华300 0.97 -1.23 -0.72

  159901 深100ETF 深证100(159901,基金吧)价格 易方达 -1.32 -0.16
-0.04

  162307 海富100 0.87 -0.23 0.93

  159902 中 小 板中小板指数P 华夏 0.44 0.11 -0.19

  165309 建信300 0.91 -0.66 0.11

  159903 深成ETF 柏林(Berlin)成指 南方 -0.34 -0.19 -0.01

  160211 国泰小盘 1.11 0.09 0.18

  159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.59 -0.09 0.00

  162711 广发500 1.12 0.36 -0.62

  159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 0.67 0.11 0.01

  166006 中欧小盘 1.00 0.30 -0.33

  159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -2.00 -0.47 0.00

  160716 嘉实 50 0.77 -0.65 -0.13

  510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -1.58 -0.15 -0.23

  160616 鹏华500 1.06 -0.19 -0.66

  510020 超大ETF 上证一流大盘 博时 -0.51 0.36 0.06

  163001 长信100 1.01 -2.12 -0.59

  510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.09 -0.08 -0.09

  161211 国投金融 0.83 -1.78 -0.24

  510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -1.07 -0.22 -0.05

  166007 中欧300 1.02 -0.59 -0.35

  510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.57 -0.08 0.12

  165508 信诚深度 0.99 0.61 0.30

  510070 外企ETF 上证国企50 鹏华 -0.83 0.17 -0.04

  160807 长盛300 1.02 -1.83 -1.36

  510090 责任ETF 上证社会权利 建信 -0.79 -0.23 0.03

  160215 国泰市值 0.98 -1.90 -0.61

  510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -0.89 -0.22 0.05

  164205 天弘深成 0.99 0.00 0.31

  510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.65 -0.42 0.04

  163407 兴全300 0.98 -1.50 -0.61

  510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.94 -0.13 0.02

  161213 国投消费 1.01 -1.85 -0.59

  510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.80 -0.38 -0.02

  立异型基金一周业绩呈现

  510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.52 0.34 0.04

  代码 名称 创造日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价位小幅(%) 杠杆(倍)

  510170 商品ETF 上证大宗货物 国联安 -2.00 -0.30 -0.01

  150001 瑞福进取 2007-07-17 1.33 0.71 -0.14 1.50

  510180 华安180(510180,基金吧)ETF 上证180 华安 -1.32 -0.17 -0.03

  150006 长盛同庆A 2009-05-12 1.15 1.09 0.00 0.05

  510190 龙头ETF 上证龙头集团 华安 -2.02 -0.22 -0.11

  150007 长盛同庆B 2009-05-12 1.15 0.94 0.21 1.63

  510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.92 -0.65 -0.05

  150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.96 -0.10 0.61

  510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -1.29 -0.31 0.05

  150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.02 -1.26 1.39

  510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -0.89 -0.14 -0.01

  150010 国泰先行 2010-02-10 1.90 1.04 0.00 0.16

  510260 上证新兴ETF 上证新兴产业诺安 -1.61 0.00 -0.01

  150011 国泰不甘示弱 2010-02-10 1.90 1.09 -2.06 1.84

  510880 上证红利(510880,基金吧)ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.12 0.00 0.04

  150012 双禧A 2010-04-16 - 0.90 -1.31 0.10

  改进型基金一周业绩表现

  150013 双禧B 2010-04-16 - 1.24 -0.24 1.60

  代码 名称 创立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价位增幅(%)
杠杆

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.01 -0.30 0.73

  150001 瑞福进取2007-07-17 0.93 0.59 2.06 1.89

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.10 -1.97 1.18

  150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.75 1.10 0.00 0.02

  150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.91 -1.51 0.14

  150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.75 0.86 1.65 1.87

  150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.51 0.80 1.86

  150008 瑞和小康2009-10-14 - 0.84 -1.53 1.02

  150022 申万收入 2010-10-22 - 0.87 -0.91 0.10

  150009 瑞和真知灼见2009-10-14 - 0.94 -1.06 0.98

  150023 申万进取 2010-10-22 - 0.98 0.51 1.96

  150010 国泰事先2010-02-10 1.50 1.05 0.47 0.16

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  150011 国泰不甘示弱2010-02-10 1.50 1.01 4.14 2.72

  510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -0.48 0.48 -0.19

  150012 双禧A 2010-04-16 - 0.91 -0.44 0.04

  159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -0.95 -0.24 0.01

  150013 双禧B 2010-04-16 - 1.04 -0.67 1.94

  510070 外企ETF 上证民营公司50 鹏华 0.62 -0.08 -0.02

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.32 0.61

  510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -1.05 0.16 -0.05

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.13 4.06 1.34

  159905 深 红 利 深证红利价钱 工银瑞信 -0.58 0.03 0.01

  150018 银华稳进2010-05-07 - 0.91 -1.42 0.00

  159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 -0.49 0.10 0.01

  150019 银华锐进2010-05-07 - 1.28 -0.40 1.96

  510050 华夏50ETF 上证50 华夏 -0.64 -0.05 0.03

  150022 申万收入2010-10-22 - 0.87 -0.80 0.03

  510180 华安180ETF 上证180 华安 -0.74 0.00 0.03

  150023 申万产业革命2010-10-22 - 0.83 -0.37 2.74

  510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.95 0.09 -0.03

  150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.90 -1.11 0.04

  510060 央企ETF 上证要旨集团50 工银瑞信 -2.08 0.02 -0.04

  150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.92 -0.76 1.81

  510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -1.39 -0.13 -0.04

  150030 银华金利2011-03-17 - 0.91 -0.55 0.10

  510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.39 -0.18 0.02

  150031 银华鑫利2011-03-17 - 0.86 -1.50 2.04

  510030 价值ETF 上证180市值 华宝兴业 -1.12 0.00 0.05

  晨星开放式基金业绩排名榜

  510090 责任ETF 上证社会权利 建信 -0.51 0.00 -0.01

  总计截止日期:2011-08-12

  159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 0.35 0.00 0.00

  数据来源:Morningstar晨星

  159903 深成ETF 深成指 南方 -0.77 -0.16 -0.01

  http://cn.morningstar.com

  510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -0.45 0.25 0.18

  基金 基金名称 单位净值(元) 一月晨星评级(三年) 星级变动
十二月晨星评级(五年) 星级变动 2019年以来 目二零一九年 设立以来 1月末回报率排名三年风险评价 Sharp比率

  510190 龙头ETF 上证龙头公司 华安 -1.14 0.15 0.06

  代码

  510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -0.37 -0.12 -0.02

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 二〇一九年以来 近年来一年
波动幅度(%) 评价 晨星风险周密 评价 最近三年 评价

  510150 消费ETF 上证消费80 招商 -0.61 -0.16 -1.71

  激进债券型基金

  晨星开放式基金业绩排行榜

  213917 宝盈增强创汇债券 - C 1.0234 --

  统计停止日期:2011-03-18

  --

  数据来源于:Morningstar晨星    http://cn.morningstar.com

  -2.52 3.39 23.00 88/118 31/103 -- -- -- -- -- --

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 1十月晨星评级(三年) 星级变动
1十月晨星评级(五年) 星级变动 二零一九年以来 近年来一年 设立以来 三月末回报率名次三年风险评价 Sharp比率

  213007 宝盈增强创汇债券 - A/B 1.0369 ★★★★ NA --

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 2019年以来 最近一年 波动幅度(%)
评价 晨星风险周到 评价 最近三年 评价

  -2.28 3.79 29.56 81/118 25/103 5.76 高 0.99 偏低 0.97 中

  激进债券型基金

  050106 博时稳定价值债券 - A 1.0520 ★★ ↓ --

  213917 宝盈增强创汇债券 - C 1.1188 --   --   -0.79 7.52
25.18 -- 34/97 -- -- -- -- -- --

  -2.30 2.69 26.73 60/118 39/103 4.81 偏低 0.99 中 0.62 偏低

  213007 宝盈增强创汇债券 - A/B 1.1307 --   --   -0.71 7.94
31.64 -- 30/97 -- -- -- -- -- --

  050006 博时稳定价值债券 - B 1.0370 ★★ ↓ ★★★ ↑ -2.43 2.43 30.35
66/118 44/103 4.83 偏低 1.03 中 0.54 偏低

  050106 博时稳定价值债券 - A 1.0630 ★★★★★ - --   -1.28 6.29
28.06 -- 31/97 4.41 偏低 0.74 低 0.89 中

  050011 博时信用债券 - A/B 0.9940 --

  050006 博时稳定价值债券 - B 1.0480 ★★★★ - ★ - -1.40 5.86 31.74
-- 35/97 4.41 偏低 0.78 低 0.81 中

  --

  050011 博时信用债券 - A/B 1.0390 --   --   0.48 6.54 9.95
-- 47/97 -- -- -- -- -- --

  -3.88 -3.34 5.19 95/118 99/103 -- -- -- -- -- --

  050111 博时信用债券 - C 1.0320 --   --   0.48 6.17 9.25 --
54/97 -- -- -- -- -- --

  050111 博时信用债券 - C 0.9860 --

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9940 --   --   0.00 --
-0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  --

  050116 博时宏观回报债券 - C 0.9920 --   --   0.00 -- -0.80
-- -- -- -- -- -- -- --

  -4.00 -3.73 4.38 98/118 100/103 -- -- -- -- -- --

  200009 长城安详增利债券 1.1360 --   --   1.07 3.70 20.47 --
83/97 -- -- -- -- -- --

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9830 --

  080003 长盛积极部署债券 1.0999 --   --   -0.48 13.19 27.08
-- 1/97 -- -- -- -- -- --

  --

  510080 长盛全债指数增长债券 1.2021 ★★ - ★★★ ↓ 0.30 5.62 141.37 --
67/97 6.47 中 1.54 高 0.22 低

  -1.11 -1.70 -1.70 20/118 84/103 -- -- -- -- -- --

  519989 长信利丰债券 1.0330 --   --   0.68 8.37 15.74 --
44/97 -- -- -- -- -- --

  050116 博时宏观回报债券 - C 0.9790 --

  090008 大成强化收入债券 1.0246 --   --   -0.87 6.21 23.12
-- 43/97 -- -- -- -- -- --

  --

  400009 东方稳健回报债券 1.0310 --   --   0.00 5.00 10.04 --
51/97 -- -- -- -- -- --

  -1.31 -2.10 -2.10 25/118 89/103 -- -- -- -- -- --

  582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0300 --   --   -2.04 3.99 4.22
-- 78/97 -- -- -- -- -- --

  200009 长城安详增利(200009,基金吧)债券 1.0580 --

  582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0228 --   --   -2.07 3.61 1.29
-- 82/97 -- -- -- -- -- --

  --

  100037 富国优化增长债券 - C 1.0550 --   --   -1.77 10.87
12.09 -- 8/97 -- -- -- -- -- --

  -2.44 -2.26 16.29 63/118 91/103 -- -- -- -- -- --

  100035 富国优化增长债券 - A/B 1.0640 --   --   -1.66 11.44
13.00 -- 6/97 -- -- -- -- -- --

  080003 长盛积极布置债券(080003,基金吧)1.0931 --

  100018 富国天利增长债券 1.2354 ★★★★ - ★★★★★ - 0.22 6.48 135.17
-- 48/97 4.91 中 0.99 偏低 0.84 中

  --

  485005 工银增强创汇债券 - B 1.0876 ★★★★ - --   1.55 9.11 39.98
-- 19/97 4.20 低 0.65 低 1.21 高

  -1.09 10.01 26.30 59/118 2/103 -- -- -- -- -- --

  485105 工银增强创汇债券 - A 1.1081 ★★★★ - --   1.62 9.55 42.23
-- 17/97 4.21 低 0.62 低 1.31 高

  510080 长盛全债指数增长债券 1.1647 ★★ - ★★★★ - -2.82 0.41 133.86
80/118 64/103 5.95 高 1.36 高 0.30 低

  485007 工银添利债券 - B 1.0280 --   --   -0.33 3.60 27.17
-- 79/97 -- -- -- -- -- --

  519989 长信利丰债券(519989,基金吧)1.0190 --

  485107 工银添利债券 - A 1.0424 --   --   -0.25 4.00 28.70
-- 75/97 -- -- -- -- -- --

  --

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.0050 --   --   -0.10 -- 0.50
-- -- -- -- -- -- -- --

  -0.68 3.87 14.17 27/118 22/103 -- -- -- -- -- --

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.0080 --   --   0.10 -- 0.80
-- -- -- -- -- -- -- --

  090008 大成强化收入债券 1.0028 --

  360008 光大保德信增利获益债券 - A 1.0960 --   --   1.86 9.84
15.44 -- 14/97 -- -- -- -- -- --

  --

  360009 光大保德信增利获益债券 - C 1.0920 --   --   1.77 9.34
14.37 -- 18/97 -- -- -- -- -- --

  -2.98 2.43 20.50 82/118 42/103 -- -- -- -- -- --

  270009 广发增强债券 1.1250 --   --   0.20 6.09 20.95 --
60/97 -- -- -- -- -- --

  400009 东方稳健回报债券(400009,基金吧)1.0190 --

  450005 国富强化收入债券 - A 1.0389 --   --   2.65 7.19 12.63
-- 38/97 -- -- -- -- -- --

  --

  450006 国富强化收入债券 - C 1.0349 --   --   2.59 7.00 8.82
-- 39/97 -- -- -- -- -- --

  -1.16 -1.13 8.76 48/118 87/103 -- -- -- -- -- --

  253020 国联安增利债券 - A 1.0730 --   --   0.00 10.78 20.13
-- 4/97 -- -- -- -- -- --

  582001 东吴优信(582001,基金吧)稳健债券 - A 0.9788 --

  253021 国联安增利债券 - B 1.0780 --   --   -0.09 10.19 19.04
-- 5/97 -- -- -- -- -- --

  --

  020019 国泰双利债券 - A 1.1470 --   --   -0.26 6.43 19.84
-- 49/97 -- -- -- -- -- --

  -6.91 -3.61 -0.96 117/118 97/103 -- -- -- -- -- --

  020020 国泰双利债券 - C 1.1360 --   --   -0.35 5.91 18.72
-- 58/97 -- -- -- -- -- --

  582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9708 --

  020012 国泰金龙债券 - C 1.0520 --   --   0.79 6.98 23.52 --
46/97 -- -- -- -- -- --

  --

  020002 国泰金龙债券 - A 1.0540 ★★★★ - ★★ - 0.89 7.46 58.08 --
40/97 4.60 偏低 0.82 偏低 0.91 高

  -7.05 -3.91 -3.86 118/118 98/103 -- -- -- -- -- --

  121012 国投瑞银优化增长债券 - A/B 1.0050 --   --   -0.20
-- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  100035 富国优化增长债券 - A/B 1.0590 --

  128112 国投瑞银优化增长债券 - C 1.0030 --   --   -0.30 --
0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  --

  519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0470 --   --   -1.66 4.81
12.67 -- 68/97 -- -- -- -- -- --

  -2.13 7.31 12.47 93/118 12/103 -- -- -- -- -- --

  519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0490 --   --   -1.56 5.00
9.27 -- 63/97 -- -- -- -- -- --

  100037 富国优化增长债券 - C 1.0490 --

  519030 海富通稳固获益债券 1.0080 --   --   0.30 -- 0.80 --
-- -- -- -- -- -- --

  --

  040009 华安稳定收入债券 - A 1.0578 --   --   0.32 9.30 24.05
-- 22/97 -- -- -- -- -- --

  -2.33 6.85 11.45 96/118 14/103 -- -- -- -- -- --

  040010 华安稳定收入债券 - B 1.0441 --   --   0.28 8.96 22.64
-- 26/97 -- -- -- -- -- --

  100018 富国天利增长债券(100018,基金吧)1.1784 ★★★★ - ★★★★★ - -1.22
1.78 131.80 51/118 46/103 4.82 偏低 0.94 偏低 0.90 中

  040012 华安强化收入债券-A 1.0240 --   --   0.00 5.03 11.59
-- 55/97 -- -- -- -- -- --

  485105 工银增强创汇债券 - A 1.0875 ★★★★ - --

  040013 华安强化收入债券-B 1.0160 --   --   -0.10 4.75 10.77
-- 61/97 -- -- -- -- -- --

  -0.27 3.48 39.59 24/118 28/103 4.30 偏低 0.72 低 1.10 高

  240013 华宝兴业增强创汇债券 - B 1.0217 --   --   -1.32
-1.86 4.15 -- 97/97 -- -- -- -- -- --

  485005 工银增强创汇债券 - B 1.0656 ★★★ ↓ --

  240012 华宝兴业增强创汇债券 - A 1.0303 --   --   -1.24
-1.48 5.02 -- 96/97 -- -- -- -- -- --

  -0.50 3.06 37.15 32/118 37/103 4.29 偏低 0.75 低 1.01 高

  410005 华富获益进步债券 - B 1.1761 --   --   -0.78 8.74
36.13 -- 10/97 -- -- -- -- -- --

  485107 工银添利债券 - A 1.0324 ★★★★ NA --

  410004 华富获益进步债券 - A 1.1798 --   --   -0.70 9.19
37.74 -- 7/97 -- -- -- -- -- --

  -1.21 -0.85 27.47 58/118 85/103 3.69 低 0.60 低 1.32 高

  630003 华商获益提高债券 - A 1.1080 --   --   -1.42 8.31
22.30 -- 23/97 -- -- -- -- -- --

  485007 工银添利债券 - B 1.0164 ★★★★ NA --

  630103 华商获益提高债券 - B 1.1050 --   --   -1.60 7.76
21.00 -- 29/97 -- -- -- -- -- --

  -1.45 -1.24 25.74 61/118 90/103 3.69 低 0.62 低 1.21 高

  630007 华商稳健双利债券-A 1.0140 --   --   -2.03 -- 1.40
-- -- -- -- -- -- -- --

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.0260 --

  630107 华商稳健双利债券-B 1.0120 --   --   -2.03 -- 1.20
-- -- -- -- -- -- -- --

  --

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0341 --   --   -0.50
-0.94 16.21 -- 95/97 5.08 中 0.86 偏低 0.41 偏低

  1.89 -- 2.60 14/118 -- -- -- -- -- -- --

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0449 ★★★ - --   -0.44 -0.64
21.25 -- 94/97 5.07 中 0.84 偏低 0.47 偏低

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.0220 --

  288102 中信稳定双利债券 1.0534 ★★★★★ - --   0.98 5.55 64.95 --
70/97 6.87 高 1.05 中 0.89 高

  --

  001011 华夏希望债券 - A 1.0930 --   --   -0.27 2.66 25.03
-- 81/97 -- -- -- -- -- --

  1.59 -- 2.20 16/118 -- -- -- -- -- -- --

  001013 华夏希望债券 - C 1.0820 --   --   -0.37 2.31 23.86
-- 85/97 -- -- -- -- -- --

  360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0290 --

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0850 --   --   0.02 7.78 26.80 --
24/97 -- -- -- -- -- --

  --

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0930 --   --   0.11 8.13 27.90 --
21/97 -- -- -- -- -- --

  3.09 8.45 15.86 2/118 4/103 -- -- -- -- -- --

  070005 嘉实债券 1.3380 ★★ - ★★★ - -0.29 5.07 94.72 -- 50/97
7.74 高 1.54 高 0.21 低

  360008 光大保德信增利获益债券 - A 1.0330 --

  070020 嘉实稳固获益债券 0.9910 --   --   0.30 -- -0.90 --
-- -- -- -- -- -- --

  --

  530008 建信稳定增利债券 1.2470 --   --   0.97 10.14 35.37 --
12/97 -- -- -- -- -- --

  3.57 9.15 17.38 1/118 1/103 -- -- -- -- -- --

  531009 建信获益提高债券 - C 1.1190 --   --   -0.71 8.43
11.90 -- 25/97 -- -- -- -- -- --

  360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0000 --

  530009 建信收益提升债券 - A 1.1270 --   --   -0.62 8.78
12.70 -- 20/97 -- -- -- -- -- --

  --

  519680 交银增利债券- A/B 0.9906 --   --   -1.68 4.79 25.55
-- 72/97 -- -- -- -- -- --

  -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  519682 交银增利债券 - C 0.9930 --   --   -1.39 4.72 24.38
-- 73/97 -- -- -- -- -- --

  360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0010 --

  620003 金元比联丰利债券 0.9990 --   --   -2.06 1.78 2.06 --
88/97 -- -- -- -- -- --

  --

  690202 民生加银增强创汇债券 - C 1.0790 --   --   -1.73 5.02
11.01 -- 59/97 -- -- -- -- -- --

  -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  690002 民生加银增强创汇债券 - A 1.0860 --   --   -1.63 5.49
11.71 -- 53/97 -- -- -- -- -- --

  270009 广发增强债券(270009,基金吧)1.0280 ★★★ - --

  233005 大摩强获益债券 1.0610 --   --   -0.68 7.92 9.61 --
45/97 -- -- -- -- -- --

  0.45 3.87 21.26 22/118 26/103 4.18 低 0.71 低 0.78 中

  202102 南方多利(Dolly)债券 - C 1.0511 ★★ ↓ --   1.83 5.41 26.89 --
76/97 4.32 偏低 1.09 中 0.19 低

  450005 国富强化收入债券 - A 1.0267 --

  202103 南方Dolly债券 - A 1.0512 --   --   1.91 5.75 14.48 --
74/97 -- -- -- -- -- --

  --

  202107 南方广利回报债券- C 1.0040 --   --   0.40 -- 0.40
-- -- -- -- -- -- -- --

  1.44 3.24 11.31 5/118 27/103 -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 1.0060 --   --   0.50 -- 0.60
-- -- -- -- -- -- -- --

  450006 国富强化收入债券 - C 1.0216 --

  660002 农银恒久增利债券 - A 1.0792 --   --   -0.94 9.53
13.31 -- 13/97 -- -- -- -- -- --

  --

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0776 --   --   -0.99 -- 0.03
-- -- -- -- -- -- -- --

  1.27 2.99 7.42 6/118 34/103 -- -- -- -- -- --

  320004 诺安优化收入债券 1.1768 ★★★ - --   0.60 9.26 27.97 --
16/97 3.06 低 0.56 低 0.79 中

  253020 国联安增利债券 - A 1.0530 --

  320009 诺安增利债券 - B 1.0570 --   --   0.09 5.34 7.24 --
64/97 -- -- -- -- -- --

  --

  320008 诺安增利债券 - A 1.0650 --   --   0.19 5.82 8.04 --
57/97 -- -- -- -- -- --

  -0.25 5.16 19.83 33/118 13/103 -- -- -- -- -- --

  573003 诺德增强创汇债券 1.0390 --   --   -1.14 2.94 6.65 --
86/97 -- -- -- -- -- --

  253021 国联安增利债券 - B 1.0540 --

  160612 鹏华丰收债券 1.0370 --   --   1.52 3.18 26.76 --
87/97 -- -- -- -- -- --

  --

  206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0160 --   --   1.50 -- 1.60
-- -- -- -- -- -- -- --

  -0.43 4.80 18.64 37/118 15/103 -- -- -- -- -- --

  206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0190 --   --   1.49 -- 1.90
-- -- -- -- -- -- -- --

  020019 国泰双利债券 - A 1.1280 --

  310379 申万香水之都添益宝债券 - B 1.0730 --   --   -0.46 9.00
15.07 -- 15/97 -- -- -- -- -- --

  --

  310378 申万法国巴黎添益宝债券 - A 1.0820 --   --   -0.37 9.44
15.97 -- 11/97 -- -- -- -- -- --

  -1.91 1.57 17.85 46/118 29/103 -- -- -- -- -- --

  290003 泰信双息双利债券 1.0394 ★★★ ↑ --   -2.39 4.30 22.13 --
71/97 9.15 高 1.62 高 0.29 偏低

  020020 国泰双利债券 - C 1.1160 --

  291007 泰信增强创汇债券 - C 1.0050 --   --   0.20 8.02 5.11
-- 41/97 -- -- -- -- -- --

  --

  290007 泰信增强创汇债券 - A 1.0078 --   --   0.29 8.44 5.80
-- 37/97 -- -- -- -- -- --

  -2.11 1.22 16.63 49/118 36/103 -- -- -- -- -- --

  350006 天治稳健双盈债券 1.0527 --   --   0.35 2.24 5.27 --
89/97 -- -- -- -- -- --

  020012 国泰金龙债券 - C 1.0090 ★★★ NA --

  161902 万家增长创汇债券 1.1331 ★★★ ↓ ★★★ - -1.36 2.64 77.37 --
92/97 4.73 偏低 1.01 中 0.59 偏低

  -3.33 2.81 18.48 77/118 30/103 4.97 偏低 1.15 高 0.45 偏低

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0246 --   --   -1.41 8.33 9.35
-- 33/97 -- -- -- -- -- --

  020002 国泰金龙债券 - A 1.0130 ★★★ ↓ ★★★ - -3.04 3.28 51.93
72/118 24/103 4.96 偏低 1.11 高 0.54 偏低

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0314 --   --   -1.33 8.75
10.04 -- 28/97 -- -- -- -- -- --

  121012 国投瑞银优化增长债券 - A/B 0.9850 --

  550005 信诚三得益债券 - B 1.0060 --   --   -2.24 3.33 11.98
-- 80/97 -- -- -- -- -- --

  --

  550004 信诚三收益债券 - A 1.0100 --   --   -2.13 3.77 13.41
-- 77/97 -- -- -- -- -- --

  -2.18 -- -1.50 70/118 -- -- -- -- -- -- --

  550006 信诚经典优债债券 - A 1.0030 --   --   -1.10 7.11
10.22 -- 56/97 -- -- -- -- -- --

  128112 国投瑞银优化增长债券 - C 0.9810 --

  550007 信诚经典优债债券 - B 1.0080 --   --   -1.24 6.51 8.96
-- 66/97 -- -- -- -- -- --

  --

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0920 --   --   -0.27 8.12
9.20 -- 36/97 -- -- -- -- -- --

  -2.49 -- -1.90 76/118 -- -- -- -- -- -- --

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0820 --   --   -0.37 7.66
8.20 -- 42/97 -- -- -- -- -- --

  519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0110 --

  110008 易方达稳健获益债券 - B 1.0581 ★★★★ - ★ - -0.82 7.00 28.76
-- 27/97 3.88 低 0.72 低 1.11 高

  --

  110007 易方达稳健获益债券 - A 1.0562 ★★★★ ↑ ★ - -0.88 6.70 27.26
-- 32/97 3.88 低 0.74 低 1.04 高

  -4.03 -1.50 9.95 107/118 79/103 -- -- -- -- -- --

上一页 1
2
下一页

  519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0140 --

欢迎宣布评论  我要评论

  --

  -3.84 -1.22 6.74 102/118 78/103 -- -- -- -- -- --

  519030 海富通稳固获益债券 1.0010 --

  --

  -0.40 -- 0.10 28/118 -- -- -- -- -- -- --

  040009 华安稳定收入债券 - A 1.0798 ★★★ NA --

  2.41 7.45 26.63 3/118 3/103 5.60 中 0.91 偏低 0.92 中

  040010 华安稳定收入债券 - B 1.0646 ★★★ NA --

  2.25 7.17 25.05 4/118 5/103 5.60 中 0.94 偏低 0.85 中

  040013 华安强化收入债券-B 0.9850 --

  --

  -3.15 -1.23 7.39 68/118 73/103 -- -- -- -- -- --

  040012 华安强化收入债券-A 0.9950 --

  --

  -2.83 -0.83 8.43 64/118 69/103 -- -- -- -- -- --

  240012 华宝兴业增强创汇债券 - A 1.0187 --

  --

  -2.35 -2.50 3.83 65/118 94/103 -- -- -- -- -- --

  240013 华宝兴业增强创汇债券 - B 1.0085 --

  --

  -2.59 -2.89 2.80 69/118 96/103 -- -- -- -- -- --

  410005 华富获益提高债券 - B 1.1347 ★★★★★ NA --

  -4.27 0.71 31.34 109/118 54/103 5.66 中 1.00 中 1.10 高

  410004 华富收益提升债券 - A 1.1402 ★★★★★ NA --

  -4.03 1.12 33.11 106/118 49/103 5.66 中 0.97 偏低 1.18 高

  630103 华商收益提高债券 - B 1.0130 --

  --

  -4.33 0.56 17.65 112/118 60/103 -- -- -- -- -- --

  630003 华商收益提升债券 - A 1.0140 --

  --

  -3.96 1.10 19.15 110/118 55/103 -- -- -- -- -- --

  630007 华商稳健双利债券-A 0.9930 --

  --

  -4.06 -0.70 -0.70 114/118 -- -- -- -- -- -- --

  630107 华商稳健双利债券-B 0.9890 --

  --

  -4.26 -1.10 -1.10 115/118 -- -- -- -- -- -- --

  630009 华商稳定增利债券 - A 0.9870 --

  --

  -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  630109 华商稳定增利债券 - C 0.9850 --

  --

  -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0168 ★★ - ★★ NA -3.12 -5.78
17.99 79/118 102/103 5.36 中 1.12 高 0.21 低

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0050 ★★ - --

  -3.30 -6.07 12.94 85/118 103/103 5.37 中 1.14 高 0.15 低

  288102 中信稳定双利(288102,基金吧)债券 0.9998 ★★★★ ↓ --

  -1.61 1.15 60.73 44/118 47/103 6.83 高 1.02 中 0.91 中

  001013 华夏希望债券 - C 1.0370 ★★★ - --

  -1.76 -0.16 22.13 45/118 67/103 5.73 中 1.04 中 0.68 中

  001011 华夏希望债券 - A 1.0490 ★★★ ↓ --

  -1.56 0.21 23.42 39/118 58/103 5.71 中 1.01 中 0.73 中

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0630 --

  --

  -2.01 2.53 24.23 57/118 38/103 -- -- -- -- -- --

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0730 --

  --

  -1.73 2.90 25.56 53/118 33/103 -- -- -- -- -- --

  070005 嘉实债券1.3310 ★★ - ★★★★ ↑ -0.81 0.67 93.70 47/118 62/103
7.29 高 1.21 高 0.35 低

  070020 嘉实稳固债券 0.9950 --

  --

  0.71 -- -0.50 17/118 -- -- -- -- -- -- --

  150032 Dolly优先1.0196 --

  --

  -- -- 1.96 -- -- -- -- -- -- -- --

  160718 嘉实Dolly分级债券 0.9943 --

  --

  -- -- -0.57 -- -- -- -- -- -- -- --

  150033 多利(Dolly)进取0.8931 --

  --

  -- -- -10.69 -- -- -- -- -- -- -- --

  530008 建信稳定增利债券(530008,基金吧)1.1440 ★★★★★ NA --

  0.80 6.81 35.15 43/118 17/103 5.26 中 0.68 低 1.28 高

  531009 建信获益提高债券 - C 1.1070 --

  --

  -1.77 3.46 10.70 91/118 43/103 -- -- -- -- -- --

  530009 建信获益进步债券 - A 1.1170 --

  --

  -1.50 3.91 11.70 86/118 35/103 -- -- -- -- -- --

  519682 交银增利债券 - C 0.9658 ★★★ - --

  -4.10 -0.07 20.97 108/118 72/103 9.50 高 1.80 高 0.39 低

  519680 交银增利债券- A/B 0.9651 ★★★ ↓ --

  -4.21 0.00 22.31 111/118 71/103 9.54 高 1.80 高 0.42 偏低

  620003 金元比联丰利债券(620003,基金吧)0.9540 --

  --

  -6.47 -2.80 -2.54 116/118 93/103 -- -- -- -- -- --

  690202 民生加银增强创汇债券 - C 1.0650 --

  --

  -3.01 0.19 9.57 105/118 81/103 -- -- -- -- -- --

  690002 民生加银增强创汇债券 - A 1.0750 --

  --

  -2.63 0.75 10.58 97/118 75/103 -- -- -- -- -- --

  233005 大摩强获益债券 1.0369 --

  --

  -2.94 0.57 7.12 67/118 48/103 -- -- -- -- -- --

  202102 南方多利(Dolly)(202102,基金吧)债券 - C 1.0128 ★ - ★★ ↑ -0.92 0.34
23.46 41/118 70/103 4.21 低 1.02 中 0.26 低

  202103 南方多利(Dolly)债券 - A 1.0141 --

  --

  -0.73 0.66 11.52 38/118 66/103 -- -- -- -- -- --

  202107 南方广利回报债券- C 0.9760 --

  --

  -2.40 -- -2.40 56/118 -- -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 0.9800 --

  --

  -2.10 -- -2.00 52/118 -- -- -- -- -- -- --

  660002 农银恒久(660002,基金吧)增利债券 - A 1.0409 --

  --

  -4.45 1.57 9.29 100/118 23/103 -- -- -- -- -- --

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0379 --

  --

  -4.64 -- -3.66 104/118 -- -- -- -- -- -- --

  320004 诺安优化收入债券(320004,基金吧)1.1763 ★★★ - --

  1.42 4.53 29.01 12/118 18/103 2.86 低 0.43 低 1.01 高

  320009 诺安增利债券 - B 1.0270 --

  --

  -2.75 -0.68 4.19 74/118 80/103 -- -- -- -- -- --

  320008 诺安增利债券 - A 1.0370 --

  --

  -2.45 -0.29 5.20 71/118 76/103 -- -- -- -- -- --

  573003 诺德增强创汇债券(573003,基金吧)1.0170 --

  --

  -3.24 1.35 4.39 90/118 52/103 -- -- -- -- -- --

  160612 鹏华丰收债券(160612,基金吧)1.0310 ★★★★ NA --

  0.93 0.49 26.03 7/118 61/103 4.29 偏低 0.72 低 1.16 高

  206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9920 --

  --

  -0.90 -1.49 -0.80 34/118 88/103 -- -- -- -- -- --

  206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9970 --

  --

  -0.70 -1.09 -0.30 29/118 83/103 -- -- -- -- -- --

  206008 鹏华丰富债券 0.9850 --

  --

  -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0500 --

  --

  -3.31 2.23 12.55 101/118 32/103 -- -- -- -- -- --

  310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0400 --

  --

  -3.53 1.86 11.53 103/118 40/103 -- -- -- -- -- --

  310508 申万菱信稳益宝债券 1.0040 --

  --

  -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0008 --

  --

  -2.74 -1.46 4.38 62/118 82/103 -- -- -- -- -- --

  162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0149 --

  --

  -2.36 -0.87 5.82 55/118 77/103 -- -- -- -- -- --

  290003 泰信双息双利(290003,基金吧)债券 1.0278 ★ - ★ NA -3.48 0.14
20.76 94/118 65/103 9.16 高 1.68 高 0.22 低

  291007 泰信增强创汇债券 - C 0.9995 --

  --

  -0.35 5.27 4.54 18/118 10/103 -- -- -- -- -- --

  290007 泰信增强创汇债券 - A 1.0039 --

  --

  -0.10 5.68 5.39 15/118 8/103 -- -- -- -- -- --

  350006 天治稳健双盈债券(350006,基金吧)1.0036 --

  --

  -4.33 -4.21 0.36 99/118 101/103 -- -- -- -- -- --

  161902 万家增长创汇债券 1.0304 ★★ ↓ ★★★ - -1.55 1.04 77.03 50/118
51/103 4.71 偏低 0.98 偏低 0.65 偏低

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0509 --

  --

  0.54 7.74 12.12 9/118 6/103 -- -- -- -- -- --

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0431 --

  --

  0.37 7.41 11.32 13/118 7/103 -- -- -- -- -- --

  550005 信诚三收益债券 - B 0.9950 --

  --

  -3.30 0.55 10.76 92/118 63/103 -- -- -- -- -- --

  550004 信诚三获益债券 - A 1.0010 --

  --

  -3.00 1.01 12.40 83/118 56/103 -- -- -- -- -- --

  550006 信诚经典优债债券 - A 0.9830 --

  --

  -3.08 1.65 8.02 75/118 41/103 -- -- -- -- -- --

  550007 信诚经典优债债券 - B 0.9860 --

  --

  -3.40 1.17 6.58 87/118 45/103 -- -- -- -- -- --

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0810 --

  --

  -0.46 4.04 8.10 42/118 21/103 -- -- -- -- -- --

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0920 --

  --

  -0.27 4.40 9.20 40/118 19/103 -- -- -- -- -- --

  110008 易方达稳健获益债券 - B 1.0318 ★★★ - ★★ - -3.29 0.81 24.91
84/118 53/103 4.17 低 0.99 偏低 0.68 偏低

  110007 易方达稳健获益债券 - A 1.0287 ★★★ - ★★ - -3.46 0.52 23.94
89/118 57/103 4.17 低 1.01 中 0.61 偏低

  110017 易方达增强回报债券 - A 1.0940 ★★★★★ - --

  1.26 7.34 34.87 23/118 9/103 5.65 中 0.80 偏低 1.17 高

  110018 易方达增强回报债券 - B 1.0870 ★★★★★ - --

  1.00 6.88 32.90 31/118 11/103 5.64 中 0.84 偏低 1.09 高

  110027 易方达安心回报债券 - A 1.0040 --

  --

  -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  110028 易方达安心回报债券 - B 1.0030 --

  --

  -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  560005 益民Dolly债券(560005,基金吧)0.9932 ★ NA --

  -1.15 -0.43 9.54 36/118 74/103 2.55 低 0.63 低 0.08 低

  519666 银河银信添利债券 - B 0.9708 ★★ ↓ --

  -3.03 -2.66 26.37 78/118 95/103 4.08 低 1.05 中 0.29 低

  519667 银河银信添利债券 - A 0.9753 ★★ NA --

  -2.78 -2.22 13.62 73/118 92/103 4.07 低 1.01 中 0.39 偏低

  151002 银河获益债券 1.5691 ★★★ ↑ ★★★★ - 1.42 6.34 139.77 10/118
16/103 5.35 中 1.02 中 0.74 中

  180015 银华增强创汇债券(180015,基金吧)1.0330 --

  --

  -1.82 -1.11 20.41 54/118 86/103 -- -- -- -- -- --

  180026 银华信用双利债券 - C 0.9880 --

  --

  -1.10 -- -1.20 35/118 -- -- -- -- -- -- --

  180025 银华信用双利债券 - A 0.9900 --

  --

  -0.90 -- -1.00 30/118 -- -- -- -- -- -- --

  217008 招商安本债券 1.0131 ★★★★ - --

  -1.33 2.75 45.22 21/118 20/103 6.10 高 1.21 高 0.67 偏低

  217011 招商安心获益债券(217011,基金吧)1.0610 --

  --

  -4.02 2.12 18.05 113/118 50/103 -- -- -- -- -- --

  晨星开放式基金业绩名次榜

  统计为止日期:2011-08-12

  数据来自:Morningstar晨星

  http://cn.morningstar.com

  基金 基金名称 单位净值(元) 10月晨星评级(三年) 星级变动
12月晨星评级(五年) 星级变动 二〇一九年以来 近期一年 设立以来 8月末回报率排名三年风险评价 Sharp比率

  代码

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 二〇一九年以来 近来一年
波动幅度(%) 评价 晨星风险周全 评价 近年来三年 评价

  217018 招商安瑞进取0.9670 --

  --

  -- -- -3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  395011 中海增强创汇债券 - A 0.9900 --

  --

  -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  395012 中海进步创汇债券 - C 0.9880 --

  --

  -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  166004 中欧稳健获益债券 - C 1.0211 --

  --

  -0.56 0.18 12.24 26/118 68/103 -- -- -- -- -- --

  166003 中欧稳健获益债券 - A 1.0295 --

  --

  -0.26 0.65 13.42 19/118 59/103 -- -- -- -- -- --

  163812 中银稳健双利债券 - B 1.0160 --

  --

  1.30 -- 1.60 11/118 -- -- -- -- -- -- --

  163811 中银稳健双利债券 - A 1.0190 --

  --

  1.49 -- 1.90 8/118 -- -- -- -- -- -- --

  163817 中银转债增强债券 - B 1.0010 --

  --

  -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  163816 中银转债增强债券 - A 1.0020 --

  --

  -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  普通债券型基金

  200013 长城积极向上增利债券 - A 0.9820 --

  --

  -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  200113 长城积极向上增利债券 - C 0.9810 --

  --

  -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  519985 长信中短债债券 1.0181 --

  --

  1.05 1.61 1.81 3/25 7/24 -- -- -- -- -- --

  092002 大成债券(090002,基金吧)- C 0.9872 ★★★ ↓ ★★ NA -0.56 1.83
33.21 13/25 6/24 3.08 偏低 0.73 低 0.86 中

  090002 大成债券 - A/B 1.0042 ★★★★ - ★★★ - -0.35 2.18 63.51
10/25 5/24 3.08 偏低 0.68 低 0.99 高

  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0334 ★★★★ ↓ --

  -0.50 3.55 24.09 9/25 2/24 3.89 中 0.81 偏低 1.02 高

  040019 华安稳固债券 1.0250 --

  --

  2.40 -- 2.50 2/25 -- -- -- -- -- -- --

  240003 华宝兴业宝康债券1.1387 ★ ↓ ★★★★★ - -2.00 -1.31 78.10
21/25 20/24 2.63 低 0.92 偏低 0.07 低

  001003 华夏债券- C 1.0100 ★★★ - ★★★ NA -2.78 -0.51 44.10 23/25
16/24 4.69 高 1.07 中 0.46 偏低

  001001 华夏债券 - A/B 1.0320 ★★★ - ★★★★ - -2.54 -0.12 68.70
22/25 14/24 4.77 高 1.06 中 0.51 中

  001021 华夏亚债中国指数 - A 0.9970 --

  --

  -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9960 --

  --

  -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  541005 汇丰晋信平稳增利债券(540005,基金吧)- C 1.0170 --

  --

  -- -- 1.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9866 --

  --

  -0.37 -1.52 -0.84 7/25 22/24 -- -- -- -- -- --

  519078 汇添富增强创汇债券(519078,基金吧)- A 1.0200 ★★★★ - --

  0.13 2.49 19.69 4/25 3/24 3.12 偏低 0.75 低 0.95 高

  470078 汇添富增强创汇债券 - C 1.0130 --

  --

  -0.05 2.12 13.44 6/25 4/24 -- -- -- -- -- --

  261101 景顺长城稳定获益债券 - C 0.9780 --

  --

  -- -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9790 --

  --

  -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0101 --

  --

  -- -- 1.01 -- -- -- -- -- -- -- --

  160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0111 --

  --

  -- -- 1.11 -- -- -- -- -- -- -- --

  160602 鹏华普天债券 - A 1.1410 ★★★ - ★★★ ↑ -0.22 1.02 47.11 5/25
10/24 3.02 低 0.79 偏低 0.69 中

  160608 鹏华普天债券 - B 1.0960 ★★★ ↑ ★★ NA -0.41 0.61 29.08 8/25
12/24 2.99 低 0.84 偏低 0.50 偏低

  519111 浦银安盛优化收入债券(519111,基金吧)- A 1.0270 --

  --

  -1.44 0.57 3.69 19/25 13/24 -- -- -- -- -- --

  519112 浦银安盛优化收入债券 - C 1.0190 --

  --

  -1.64 0.18 2.89 20/25 15/24 -- -- -- -- -- --

  161603 融通债券(161603,基金吧)1.0180 ★★ ↑ ★ - -3.05 -2.51 51.48
25/25 24/24 3.15 偏低 1.09 高 -- --

  371120 上投Morgan纯债债券 - B 1.0210 --

  --

  -0.78 -0.97 2.10 15/25 19/24 -- -- -- -- -- --

  371020 上投Morgan纯债债券 - A 1.0310 --

  --

  -0.48 -0.48 3.10 12/25 17/24 -- -- -- -- -- --

  420002 天弘永利债券 - A 0.9834 ★★ NA --

  -1.98 -0.12 11.12 18/25 11/24 4.43 中 1.19 高 0.15 偏低

  420102 天弘永利债券 - B 0.9862 ★★ NA --

  -1.73 0.29 12.70 16/25 9/24 4.44 中 1.14 高 0.25 偏低

  340009 兴全磐稳0.9888 --

  --

  -1.41 -1.34 2.81 17/25 23/24 -- -- -- -- -- --

  217203 招商安泰债券 - B 1.0882 ★★★ ↑ ★★★ NA -0.33 -0.88 41.03
14/25 21/24 5.24 高 1.51 高 0.25 偏低

  217003 招商安泰债券 - A 1.0664 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.10 -0.46 62.46
11/25 18/24 5.24 高 1.46 高 0.34 偏低

  395001 中海安详收益债券(395001,基金吧)1.0130 ★★★★★ NA --

  -2.37 1.18 26.23 24/25 8/24 4.70 高 0.96 中 0.99 高

  163806 中银增利(163806,基金吧)债券 1.0630 --

  --

  3.22 4.61 18.64 1/25 1/24 -- -- -- -- -- --

  短债基金

  070009 嘉实超短债(070009,基金吧)债券 1.0009 -- - -- - 1.62
2.04 15.27 -- -- 0.94 -- 1.00 -- -- --

  保本基金

  080007 长盛同鑫混合 1.0060 -- - -- - -- -- 0.60 -- --
-- -- -- -- -- --

  090013 大成保本0.9960 -- - -- - -- -- -0.40 -- --
-- -- -- -- -- --

  400013 东方保本混合型基金 0.9930 -- - -- - -- -- -0.70
-- -- -- -- -- -- -- --

  270024 广发聚祥混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- --
-- -- -- -- -- --

  020018 国泰金鹿保本混合 1.0080 -- - -- - -0.20 0.60 64.65
-- -- 2.18 -- 0.59 -- -- --

  020022 国泰保本0.9980 -- - -- - -- -- -0.20 -- --
-- -- -- -- -- --

  470018 汇添富保本1.0040 -- - -- - -- -- 0.40 -- --
-- -- -- -- -- --

  530012 建信保本0.9940 -- - -- - -- -- -0.60 -- --
-- -- -- -- -- --

  519697 交银保本(519697,基金吧)混合 1.0780 -- - -- - -0.28
3.38 11.84 -- -- -- -- -- -- -- --

  210006 金鹰保本1.0030 -- - -- - -- -- 0.30 -- -- --
-- -- -- -- --

  202211 南方恒元混合 1.2330 -- - -- - -0.43 16.08 29.13 --
-- -- -- -- -- -- --

  202202 南方避险增值(202202,基金吧)混合 2.4786 -- - -- - 1.28
11.65 269.59 -- -- 7.71 -- 1.67 -- 0.56 --

  320015 诺安保本混合 1.0080 -- - -- - -- -- 0.80 -- --
-- -- -- -- -- --

  519676 银河保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- --
-- -- -- -- -- --

  180002 银华保本增值(180002,基金吧)混合 0.9953 -- - -- - -0.37
-0.37 75.79 -- -- 5.55 -- 0.74 -- 0.79 --

  货币市场基金

  213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.82 2.40 3.80 -- --
-- -- -- -- -- --

  213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.98 2.65 4.32 -- --
-- -- -- -- -- --

  050003 博时现金收入货币(050003,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.05
3.20 21.48 -- -- 0.49 -- -- -- -- --

  200003 长城钱币1.0000 -- - -- - 2.13 2.99 15.66 -- -- 0.41
-- -- -- -- --

  080011 长盛货币(080011,基金吧)1.0000 -- - -- - 1.65 2.50 15.20
-- -- 0.26 -- -- -- -- --

  519999 长信利息获益货币(519999,基金吧)-A 1.0000 -- - -- -
2.15 3.13 21.24 -- -- 0.51 -- -- -- -- --

  519998 长信利息获益(519999,基金吧)货币-B 1.0000 -- - -- -
2.30 -- 2.63 -- -- -- -- -- -- -- --

  090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.06 2.98 16.20 --
-- 0.41 -- -- -- -- --

  091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.21 3.22 17.95 --
-- 0.41 -- -- -- -- --

  400005 东方金账簿(400005,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.22
3.05 13.61 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.97 2.62 2.90 --
-- -- -- -- -- -- --

  583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.12 2.87 3.22 --
-- -- -- -- -- -- --

  100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.97 2.67 12.67 --
-- 0.25 -- -- -- -- --

  100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.12 2.92 12.94 --
-- 0.25 -- -- -- -- --

  482002 工银货币1.0000 -- - -- - 1.83 2.58 14.72 -- -- 0.46
-- -- -- -- --

  360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.79 2.37 14.79 --
-- 0.31 -- -- -- -- --

  270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.34 3.23 15.87 --
-- 0.38 -- -- -- -- --

  270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.49 3.47 5.67 -- --
-- -- -- -- -- --

  253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.68 --
-- -- -- -- -- -- --

  253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.54 --
-- -- -- -- -- -- --

  020007 国泰货币(020007,基金吧)1.0000 -- - -- - 1.93 2.78 14.98
-- -- 0.24 -- -- -- -- --

  128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.98 2.88 5.16 --
-- -- -- -- -- -- --

  121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.83 2.64 4.53 --
-- -- -- -- -- -- --

  519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.40 3.39 16.41 --
-- 0.45 -- -- -- -- --

  519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.25 3.14 19.11 --
-- 0.44 -- -- -- -- --

  040003 华安现金富利货币(040003,基金吧)- A 1.0000 -- - -- -
2.03 2.89 20.55 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  041003 华安现金富利(040003,基金吧)货币 - B 1.0000 -- - -- -
2.18 3.14 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.29 3.17
17.19 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.14 2.92
15.41 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  410002 华富货币(410002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.29 3.23 15.09
-- -- 0.37 -- -- -- -- --

  460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.33 1.80 2.54 --
-- -- -- -- -- -- --

  460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.46 2.04 3.09 --
-- -- -- -- -- -- --

  003003 华夏现金增利(003003,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.28
3.29 21.94 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

  288101 中信现金优势(288101,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.29
3.26 19.42 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

  519518 汇添富货币- A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.89 14.23 --
-- 0.39 -- -- -- -- --

  519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.28 3.14 12.81 --
-- 0.39 -- -- -- -- --

  070008 嘉实货币(070008,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.18 3.07 19.08
-- -- 0.54 -- -- -- -- --

  530002 建信货币(530002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.02 2.82 15.06
-- -- 0.40 -- -- -- -- --

  519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.81 2.56 13.61 --
-- 0.30 -- -- -- -- --

  519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.96 2.80 11.56 --
-- 0.29 -- -- -- -- --

  260202 景顺长城货币(260102,基金吧)- B 1.0000 -- - -- - 1.52
2.18 2.57 -- -- -- -- -- -- -- --

  260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.34 1.91 13.67 --
-- 0.30 -- -- -- -- --

  163303 大摩货币1.0000 -- - -- - 1.55 2.42 14.00 -- -- 0.30
-- -- -- -- --

  202302 南方现金增利货币(202301,基金吧)- B 1.0000 -- - -- -
2.44 3.61 5.96 -- -- -- -- -- -- -- --

  202301 南方现金增利(202301,基金吧)货币 - A 1.0000 -- - -- -
2.29 3.36 21.62 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

  660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.37 -- 2.65 --
-- -- -- -- -- -- --

  660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.22 -- 2.47 --
-- -- -- -- -- -- --

  320002 诺安货币(320002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.15 2.94 16.79
-- -- 0.34 -- -- -- -- --

  160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.08 2.95 16.52 --
-- 0.26 -- -- -- -- --

  160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.23 3.19 14.72 --
-- 0.26 -- -- -- -- --

  519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.61 --
-- -- -- -- -- -- --

  519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.49 --
-- -- -- -- -- -- --

  161608 融通易支付货币(161608,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.07 3.02
14.95 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  370010 上投摩尔根(Morgan)货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.48 2.07 12.13 --
-- 0.25 -- -- -- -- --

  370011 上投Morgan货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.65 2.33 13.77 --
-- 0.24 -- -- -- -- --

  310338 获益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.59 2.42 10.93 -- --
0.34 -- -- -- -- --

  162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.71 2.50 13.66 -- --
0.26 -- -- -- -- --

  290001 泰信每天获益(290001,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 1.88
2.61 19.23 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  350004 天治天得利货币(350004,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.27 3.16
13.95 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  519508 万家货币(519508,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.29 3.26 16.67
-- -- 0.46 -- -- -- -- --

  550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.25 -- --
-- -- -- -- -- --

  550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.34 -- --
-- -- -- -- -- --

  340005 兴全货币1.0000 -- - -- - 1.86 2.37 12.28 -- -- 0.32
-- -- -- -- --

  110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.98 17.31 --
-- 0.35 -- -- -- -- --

  110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.28 3.23 15.16 --
-- 0.35 -- -- -- -- --

  560001 益民货币1.0000 -- - -- - 1.09 1.41 10.93 -- -- 0.38
-- -- -- -- --

  150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.23 2.99 17.47 --
-- 0.42 -- -- -- -- --

  150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.38 3.25 14.18 --
-- 0.42 -- -- -- -- --

  180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.76 2.86 17.48 --
-- 0.28 -- -- -- -- --

  180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.61 2.61 15.58 --
-- 0.28 -- -- -- -- --

  217004 招商现金增值货币(217004,基金吧)- A 1.0000 -- - -- -
2.01 2.92 19.15 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  217014 招商现金增值(217004,基金吧)货币 - B 1.0000 -- - -- -
2.16 3.17 4.41 -- -- -- -- -- -- -- --

  392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 2.21 2.98 3.01 --
-- -- -- -- -- -- --

  392001 中海钱币市场-A 1.0000 -- - -- - 2.06 2.74 2.76 --
-- -- -- -- -- -- --

  163802 中银货币(163802,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.31 3.26 16.99
-- -- 0.39 -- -- -- -- --

  晨星封闭式基金业绩名次榜

  总计截止日期:2011-08-12

  数据来源:Morningstar晨星

  http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 二零一九年以来 如今一年 最近两年 目前三年
设立以来 3月末总回报率名次 目前三年风险评价 Sharp比率 折溢价率 (%)

  总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%)
总回报率(%) 二零一九年 以来 近日 一年 目前 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价
晨星风险系数 评价 如今三年 评价

  封闭式基金(51)

  184728 宝盈鸿阳封闭 0.8328 -0.72 8.98 -1.45 3.49 130.01 3 8 23 27
23.14 偏低 1.03 高 0.04 低 -14.99

  184692 博时裕隆封闭 1.0114 -1.31 4.80 2.37 11.32 521.28 2 12 18 9
21.74 低 0.86 低 0.43 中 -10.22

  500006 博时裕阳封闭 1.0016 -4.36 6.50 0.58 10.89 737.34 12 14 20 16
25.27 高 1.04 高 0.33 偏低 -7.05

  184722 长城久嘉封闭 0.9826 -5.77 2.62 -2.20 7.41 342.63 8 13 24 21
24.67 高 0.97 中 0.24 偏低 -13.90

  150007 *长盛同庆封闭 - B 0.8960 -14.26 1.24 -9.29 -- -10.40
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.02

  150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1260 3.11 5.23 5.38 -- 12.60 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.49

  184690 长盛同益封闭 1.0076 -10.36 -0.91 -2.54 6.67 531.85 22 20
22 22 23.74 中 1.07 高 0.20 低 -10.28

  184699 长盛同盛封闭 1.2297 -2.14 16.49 7.37 13.11 334.93 4 1 5 6
23.78 中 0.97 偏低 0.43 高 -11.04

  150002 大成优选封闭 0.9700 -9.26 8.02 9.72 15.71 2.12 11 6 2 1
27.58 高 1.07 高 0.55 高 -6.19

  184691 大成景宏封闭 1.1544 -5.75 5.93 2.36 10.50 644.75 5 7 12 15
24.25 中 1.02 高 0.34 偏低 -6.44

  184701 大成景福封闭 1.1665 -9.11 8.74 6.86 14.02 275.39 20 2 6 3
24.56 高 0.98 中 0.48 高 -10.33

  150026 *大成景丰- B 0.8260 -15.02 -- -- -- -17.40 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.63

  150025 *大成景丰 - A 1.0330 2.38 -- -- -- 3.30 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -5.71

  161010 *富国天丰强化债券(161010,基金吧)封闭 0.9930 0.49 3.76 9.74
-- 30.54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.83

  500005 富国汉盛封闭 1.2116 -2.34 8.81 5.84 11.19 587.24 6 10 8 17
20.39 低 0.83 低 0.35 偏低 -6.73

  500015 富国汉兴封闭 1.0471 -6.24 -4.50 10.09 12.18 324.29 15 27 1
11 21.25 低 0.81 低 0.42 中 -12.62

  150020 *富国汇利债券 - A 1.0360 2.37 -- -- -- 3.60 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -5.41

  150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9290 -3.13 -- -- -- -7.10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.29

  150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9790 -- -- -- -- -2.10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.56

  164808 *工银四季债券 0.9880 -- -- -- -- 0.19 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -6.68

  150011 *国泰不甘示弱 1.0520 -14.40 5.31 -- -- 5.20 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -4.47

  150010 *国泰事先 1.0860 3.33 5.54 -- -- 8.60 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -2.95

  500001 国泰金泰封闭 1.0741 -6.03 5.53 4.61 13.17 544.48 16 11 9 10
20.69 低 0.85 低 0.44 高 -6.43

  500011 国泰金鑫封闭 1.0596 -9.40 0.85 -1.24 11.98 348.33 23 21 21
14 23.52 中 0.98 中 0.37 中 -12.51

  150001 *瑞福进取 0.6010 -19.97 13.18 -5.78 15.02 -28.92 --
-- -- -- 59.20 -- 2.35 -- 0.40 -- -1.16

  161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9940 -- -- -- -- -0.60
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.56

  500003 华安安信封闭 1.1076 -8.62 1.95 1.67 8.66 834.41 24 22 17 19
21.08 低 0.94 偏低 0.25 偏低 -8.72

  500009 华安宣城封闭 1.0616 -8.76 2.30 2.67 12.92 696.05 21 17 11 5
22.39 偏低 0.89 低 0.45 高 -3.73

  164105 *华富强债 0.9750 -2.21 -- -- -- -2.50 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -8.41

  500008 华夏兴华封闭 1.0098 -5.33 -1.84 2.41 14.53 2090.11 17 25 14
2 22.09 低 0.85 低 0.53 高 -6.91

  500018 华夏兴和封闭 1.0244 -5.90 -2.32 -4.23 6.24 333.04 9 24 26
23 23.49 中 0.99 中 0.17 低 -11.17

  184721 嘉实丰和价值封闭 1.0522 -12.57 5.71 6.50 13.47 393.81 27 15
10 8 22.78 偏低 0.93 偏低 0.42 中 -12.28

  500002 嘉实泰和查封 1.0474 -6.11 9.83 8.10 14.56 733.53 10 4 3 4
24.87 高 0.95 偏低 0.46 高 -7.29

  150003 建信优势引力封闭 0.9400 -3.19 6.33 3.35 9.86 -6.00 7 18 19
20 26.43 高 1.06 高 0.25 偏低 -6.91

  164902 *交银信用添利债券 0.9890 -- -- -- -- -1.10 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.71

  184688 南方开元封闭 1.0579 -1.06 8.50 3.08 6.18 1415.14 1 3 7 26
24.06 中 0.91 偏低 0.16 低 -4.53

  184698 南方天元封闭 0.9650 -8.58 -0.77 -5.35 6.03 300.41 19 23 27
24 22.93 偏低 0.98 中 0.17 低 -12.02

  184689 鹏华普惠封闭 1.1138 -6.92 7.03 3.71 10.06 721.78 18 9 13 18
22.59 偏低 1.01 中 0.27 偏低 -9.59

  184693 鹏华普丰封闭 1.0370 -6.66 1.75 -4.01 6.04 324.24 13 19 25
25 22.31 偏低 1.00 中 0.15 低 -11.48

  160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9920 0.27 -- -- -- 0.58 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -6.25

  500038 融通通乾封闭 1.2216 -12.98 -4.06 7.81 13.74 328.04 26 26 4
7 24.09 中 0.96 偏低 0.42 中 -10.04

  150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -12.46

  150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9710 -- -- -- -- -2.90 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.83

  150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9440 -5.88 -- -- -- -5.60
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.08

  165509 *信诚增强创汇债券 0.9850 -1.40 -- -- -- -1.50 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.05

  500056 易方达科瑞封闭 1.1336 -4.20 11.96 2.86 13.56 417.13 14 5 16
12 25.67 高 1.08 高 0.37 中 -12.05

  161115 *易方达岁丰添利债券 0.9930 -0.21 -- -- -- 0.79 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.64

  500058 银河银丰封闭 1.0790 -10.48 2.83 0.53 10.98 303.57 25 16 15
13 22.47 偏低 0.97 偏低 0.37 中 -15.76

  161813 *银华信用债券封闭 1.0060 -2.23 3.09 -- -- 4.33 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.55

  161713 *招商信用债券 1.0060 1.29 2.04 -- -- 4.49 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -8.05

  166008 *中欧增强回报债券 0.9919 0.22 -- -- -- 0.18 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -2.11

让更多个人领略事件的面目,把本文分享给好友:

更多