6月20日开放式基金净值(4)

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 23:59 新浪财经

开放式基金时净值

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 01:00 北京晨报

  158 中欧新取向 1.386 1.386 -0.0256 -1.8135 0.24 11.09

  1.1 股票资金-股票型

  159 信诚四季红 1.3857 1.9987 -0.0275 -1.9459 0.13 9.96

  泰达荷银周期 1.5574 1.18

  160 东吴嘉禾优势 1.3815 2.4715 -0.0182 -1.3003 1.01 11.83

  泰达荷银行业精选 4.3705 0.78

  161 建信恒久价值 1.3804 2.4246 -0.0327 -2.3141 0.06 12

  国联安德盛精选 1.0920 0.74

  162 长城久恒 1.374 2.484 -0.035 -2.484 -3.24 4.81

  华安更新 3.6600 0.74

  163 大成沪深300 1.3713 2.6913 -0.0295 -2.1059 1.02 8.85

  鹏华普天创汇 1.7020 0.59

  164 国泰金鹿保本增值 1.366 1.391 -0.006 -0.4373 0.07 3.02

  泰达荷银首选企业 1.6137 0.58

  165

  诺安价增长 1.0338 0.57

新世纪优选分红
1.3652 2.5562 -0.0287 -2.059 0.07 6.93

  嘉实服务增值 3.7140 0.54

  166

  招商安泰股票 2.4584 0.54

长城久远富核心成长 1.3579 3.2387
-0.0199 -1.4443 1.89 10.54

  南方稳健成长贰号 1.2047 0.52

  167 南方稳健成长 1.3463 3.0913 -0.0327 -2.3713 -0.81 10.58

  海富通股票 1.5120 0.47

  168 富兰克林国海潜力 1.3147 1.3147 -0.0259 -1.932 0.49 9.61

  东吴价值成长双动力 1.9358 0.46

  169 宝康消费品 1.3143 2.972 -0.0241 -1.8007 0.69 12.02

  易方达积极成长 1.4588 0.45

  170 国投瑞银融华 1.3109 2.1629 -0.0124 -0.9371 0.39 5.12

  易方达策略成长 4.3900 0.43

  171 景顺优选

  招商优质成长(LOF) 1.4881 0.43

股票 1.3104 3.1211 -0.021
-1.5773 0.16 7.29

  南方绩优成长 2.4057 0.42

  172 国投瑞银创新动力 1.3079 2.2519 -0.0361 -2.686 0.18 11.43

  信达澳银领先增长 1.4939 0.42

  173 汇添富成长焦点 1.3021 1.3021 -0.0223 -1.6838 0.99 11.01

  国联安德盛优势 1.4760 0.41

  174 万下保本 1.2976 1.4016 -0.0053 -0.4068 0.51 -0.57

  博时精选 1.6401 0.40

  175 金鹰优选 1.2891 2.4091 -0.0158 -1.2108 0.64 8.64

  南方高增长(LOF) 2.3449 0.40

  176 招商核心价值 1.2802 1.2802 -0.0306 -2.3345 0.2 10.66

  泰达荷银泰 1.4577 0.40

  177 长盛债券 1.2664 1.6964 -0.0028 -0.2206 -0.08 2.55

  泰信优质生活 1.6205 0.38

  178 申万巴黎盛利配置 1.2625 1.6625 -0.0077 -0.6062 0.34 6.25

  信诚精萃成长 1.9302 0.38

  179 富国天利债券 1.2529 1.5729 -0.0024 -0.1912 0.12 0.97

  南方成份精选 1.1410 0.38

  180 中海能源政策 1.2521 1.3321 -0.0249 -1.9499 0.61 8.58

  华宝兴业动力组合 2.1346 0.37

  181 易方达50指数 1.2479 2.9179 -0.0272 -2.1332 0.69 8.33

  国泰金鹰增长 2.8140 0.36

  182 易方达价值化长 1.2443 1.2443 -0.0251 -1.9773 0.11 8.63

  中信红利精选 2.0885 0.34

  183 申万巴黎动力股票 1.2064 3.0804 -0.0244 -1.9825 0.52 10.69

  易方达价值选择 2.5356 0.33

  184 嘉实债券 1.206 1.506 -0.003 -0.2481 -0.08 1.86

  富兰克林国海潜力组合 1.3744 0.31

  185 宝康债券 1.2024 1.3724 -0.0018 -0.1495 0.28 0.57

  融通新蓝筹 1.5850 0.30

  186 银河稳健 1.1996 3.0046 -0.0271 -2.2092 -0.83 8.73

  嘉实理财通增长 4.0670 0.30

  187 银华核心价值优选 1.1989 4.0956 -0.0147 -1.2113 0.33 14.44

  广发聚丰 3.6268 0.28

  188 华安中小盘成长 1.1982 2.5131 -0.0241 -1.9717 0.94 11.64

  建信恒久价值 1.4013 0.28

  189 招商安泰债券A 1.1856 1.3421 -0.0001 -0.0084 -0.06 0.49

  光大保德信红利 3.0163 0.27

  190 招商安泰债券B 1.1804 1.3369 -0.0002 -0.0169 -0.07 0.44

  上投射摩根成长先锋 2.4764 0.27

  191 景顺鼎益 1.179 3.169 -0.003 -0.2538 2.01 12.11

  鹏华价值优势(LOF) 2.5650 0.27

  192 海富通精选二声泪俱下 1.179 1.179 -0.023 -1.9135 0.17 9.98

  嘉实理财通稳健 1.1220 0.27

  193 银华富裕主题 1.1714 1.8664 -0.0167 -1.4056 0.94 10.65

  上投摩根阿尔法 4.8759 0.27

  194 汇丰晋信动态策略 1.1688 1.1688 -0.0203 -1.7072 0.61 11.23

  南方稳健成长 1.4070 0.27

  195 光大保德信量化核心 1.1686 3.0123 -0.0105 -0.8905 1.64 11.76

  中海甲成长 1.9568 0.26

  196 长盛动态精选 1.1626 2.8626 -0.0201 -1.6995 -0.29 1.06

  嘉实成长收益 1.5147 0.26

  197 宝盈鸿利收益 1.1303 2.7703 -0.0253 -2.1893 0.61 4.85

  博时新生成长 3.2410 0.25

  198 南方稳健成长贰号 1.1295 2.4005 -0.0253 -2.1909 0.15 6.44

  大成价值增长 1.5670 0.24

  199 博时第三产业成长 1.128 2.34 -0.021 -1.8277 0.98 8.36

  国泰金龙行业选择 2.6600 0.23

  200 招商安本增利债券 1.1254 1.1454 -0.003 -0.2659 0.56 0.68

  宝盈鸿利收益 1.1502 0.23

  201 工银瑞信精选平衡 1.1226 2.1068 -0.0178 -1.5609 0.75 14.23

  景顺长城资源(LOF) 2.2670 0.22

  202 诺德价值优势 1.12 1.12 -0.0172 -1.5125 0.27 7.35

  海富通精选 1.0762 0.21

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  银华富裕主题 1.2185 0.21

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  融通蓝筹成长 1.4520 0.21

  上投摩根内需动力 1.1553 0.21

  兴业全球视野 2.8397 0.19

  诺德价值优势 1.1446 0.19

  银华核心价值优选 1.2769 0.18

  长信金利趋势 1.0803 0.17

  鹏华优质治理(LOF) 1.1580 0.17

  华宝兴业先进成长 2.3844 0.16

  华夏优势增长 1.8570 0.16

  长城花增值 1.0921 0.16

  建信优选成长 2.1210 0.14

  长信银利精选 1.6359 0.12

  博时主题行业(LOF) 2.3494 0.11

  诺安股票 1.0994 0.11

  巨田基础行业 1.9693 0.11

  天看核心成长 1.4372 0.10

  华夏大盘精选 5.3160 0.09

  富兰克林国海弹性市值 1.7437 0.09

  华宝兴业多策略增长 3.5018 0.09

  融通领先成长(LOF) 1.1490 0.09

  中银国际持续加强 2.4656 0.08

  银华优质增长 2.8841 0.08

  景顺长城鼎益(LOF) 1.2330 0.08

  博时第三产业成长 1.2170 0.08

  南方积极部署(LOF) 1.6353 0.07

  泰达荷银成长 1.7738 0.07

  华夏成长 1.7840 0.06

  鹏华中国50 1.7530 0.06

  华宝兴业宝康消费品 1.3883 0.06

  金鹰中小盘精选 1.5274 0.06

  光大保德信新增长 1.2392 0.04

  申万巴黎盛利精选 1.0581 0.04

  国投瑞银核心企业 1.0929 0.03

  交银施罗德精选 1.1510 0.03

  中欧新取向(LOF) 1.4157 0.03

  汇添富成长焦点 1.3883 0.03

  中邮核心优选 1.8558 0.01

  光大保德信量化核心 1.2103 0.00

  汇丰晋信龙腾 2.3677 0.00

  景顺长城需增长贰号 2.4000 0.00

  上投射摩根中国优势 4.4757 -0.01

  景顺长城优选股票 1.3573 -0.01

  申万巴黎新动力 1.2176 -0.02

  鹏华行业成长 3.2415 -0.02

  华宝兴业行业选取 1.0534 -0.02

  宝盈策略增长 1.4134 -0.03

  融通动力先锋 2.0900 -0.05

  长盛成长价值 1.6160 -0.06

  大成积极成长 1.5070 -0.07

  华安中小盘改为长 1.2362 -0.07

  景顺长城新兴变为长 1.1980 -0.08

  交银施罗德成长 2.2956 -0.09

  海富通风格优势 1.5600 -0.13

  景顺长城用增长 3.8220 -0.13

  工银瑞信稳健成长 1.6749 -0.14

  长城久富核心成长(LOF) 1.3926 -0.14

  华安宏利 2.8269 -0.15

  长信增利动态策略 1.0515 -0.16

  汇添富均衡增长 2.4329 -0.17

  金鹰成份股优选 1.3229 -0.18

  广发小盘成长(LOF) 2.4544 -0.21

  友邦华泰盛世中国 1.9617 -0.22

  宝盈泛沿海 1.0148 -0.23

  富国天博创新主题 1.1361 -0.25

  国投瑞银创新动力 1.3291 -0.27

  华富成长趋势 1.1223 -0.34

  富国天合稳健优选 1.9551 -0.43

  万下公用事业(LOF) 1.4488 -0.48

  富国天益价值 2.5405 -0.73

  工银瑞信核心价值 3.1807 -0.76

  1.2 股票资产-指数型

  友邦华泰上证红利ETF 3.4930 0.26

  融通深证100指数 1.6000 0.25

  银华-道琼斯88 1.0932 0.25

  易方达深证100ETF 4.3540 0.18

  博时裕富指数 1.1190 0.18

  万寒上证180指数 2.0485 0.13

  融通巨潮100指数(LOF) 1.5110 0.13

  华夏上证50ETF 3.1970 0.13

  嘉实沪深300指数(LOF) 1.6200 0.12

  大成沪深300指数 1.3786 0.12

  长盛中证100指数 1.7876 0.10

  华安上证180ETF 9.1880 0.09

  长城久泰300指数 3.9617 0.08

  易方达50指数 1.1659 0.05

  华安中国A股指数 3.5550 0.00

  华夏中小板股票ETF 2.3470 -0.25

  2.1 混合本-偏股型

  嘉实主题选 1.7020 0.71

  益民红利成长 1.0767 0.64

  诺安平衡 1.5057 0.54

  信诚四季红 1.1370 0.47

  招商先锋 1.5535 0.41

  泰达荷银效率优选(LOF) 2.0758 0.40

  大成创新成长(LOF) 1.0340 0.39

  华宝兴业收益提高 3.0156 0.36

  东吴嘉禾优势 1.4353 0.32

  博时价值增长贰号 1.6300 0.31

  大成精选增值 1.6177 0.30

  中海能源策略 1.2668 0.29

  广发策略优选 2.4065 0.28

  易方达策略成长二号 2.5950 0.27

  大成蓝筹稳健 2.4441 0.27

  国联安德盛小盘 2.9440 0.24

  东方龙 1.4596 0.24

  银华优势商厦 1.1399 0.23

  嘉实策略增长 1.4700 0.20

  鹏华动力增长(LOF) 1.7140 0.18

  招商核心价值 1.3209 0.18

  海富通精选贰号 1.2050 0.17

  易方达价值化长 1.2638 0.15

  博时值增长 1.5690 0.13

  巨田资源优选 1.6602 0.11

  国泰金鹏蓝筹价值 1.0810 0.09

  华夏蓝筹核心(LOF) 1.1420 0.09

  中银国际中国挑选(LOF) 1.7123 0.06

  泰信先行政策 2.0708 0.05

  华富竞争力优选 1.0068 0.01

  国投瑞银景气行业 1.0609 0.01

  国泰金鼎价值选择 1.1550 0.00

  融通行业景气 1.5490 -0.06

  申万巴黎新经济 1.8623 -0.06

  华夏红利 2.3300 -0.13

  长盛动态精选 1.2322 -0.13

  天治疗人优异选择 2.5233 -0.14

  国联安德盛稳健 2.6100 -0.15

  富国天源平衡 1.0998 -0.17

  银河银联稳健 1.1992 -0.18

  长城久恒 1.4000 -0.21

  长盛同智优势成长(LOF) 1.5356 -0.22

  中海分红增利 1.1292 -0.23

  东方精选 0.9580 -0.31

  中银国际收益 1.9833 -0.31

  汇添富优势精选 4.0774 -0.34

  万家和谐增长 1.0549 -0.38

  国泰金马稳健回报 3.6500 -0.49

  富国天惠精选成长(LOF) 1.6032 -0.51

  

新世纪优选分红
1.3921 -0.53

  富国天瑞强势地区 1.8865 -0.67

  2.2 混合基金-平衡型

  海富通强化回报 1.6850 0.66

  广发稳健增长 1.8990 0.40

  长城安详回报 1.8094 0.40

  中信经典安排 1.9896 0.39

  招商安泰平衡 1.8876 0.37

  上投射摩根双息平衡 1.8083 0.33

  交银施罗德稳健配置 2.5745 0.33

  银河银泰理财分红 2.8256 0.31

  华宝兴业宝康配置 1.7086 0.25

  博时平衡配置 1.0940 0.18

  天弘精选 1.6597 0.15

  华夏平稳增长 1.6700 0.12

  易方达平稳增长 1.6860 0.06

  建信优化配置 1.4486 0.06

  汇丰晋信动态策略 1.1913 0.00

  景顺长城动力平衡 2.0815 -0.02

  兴业趋势投资(LOF) 1.0330 -0.04

  华安宝利配备 1.5820 -0.06

  华夏回报 1.4580 -0.07

  广发聚富 1.9906 -0.07

  华夏回报二如泣如诉 1.2540 -0.08

  工银瑞信精选平衡 1.0409 -0.24

  2.3 混合本-偏债型

  泰达荷银风险预算 1.4767 0.57

  海富通收益增长 1.6490 0.55

  富兰克林国海收益 1.1624 0.54

  兴业可转移债 1.4835 0.31

  天治财富增长 1.4200 0.31

  国投瑞银融华债券 1.3303 0.22

  国联安德盛安心成长 1.6820 0.00

  申万巴黎盛利配置 1.2646 -0.08

  3.1 债券资金-债券型

  富国天利增长债券 1.2062 0.26

  中信稳定双利债券 1.0753 0.21

  南方宝元债券 1.1249 0.17

  嘉实理财通债券 1.2170 0.16

  工银瑞信增强创汇(A类) 1.0261 0.13

  天河银信添利 1.0416 0.12

  华夏债券(A/B类) 1.0730 0.09

  华夏债券(C类) 1.0680 0.09

  华宝兴业宝康债券 1.2288 0.08

  招商安泰债券(A类) 1.0984 0.07

  招商安泰债券(B类) 1.0929 0.07

  长盛债券 1.2806 0.05

  鹏

华普天债券(A类) 1.0460 0.00

  鹏华普天债券(B类) 1.0390 0.00

  国泰金龙债券 1.0400 0.00

  大成债券(A/B类) 1.0363 -0.02

  大成债券(C类) 1.0290 -0.02

  招商安本增利 1.1152 -0.04

  融通债券 1.1670 -0.09

  天河银联收益 1.4846 -0.17

  3.2 债券资金-中短债型

  南方多利中短债 1.0076 0.06

  友邦华泰中短债 1.0040 0.02

  嘉实超亏债 1.0046 0.01

  诺安中短债 1.0083 0.01

  易方达月月收入(A级) 1.0037 0.01

  易方达月月收入(B级) 1.0037 0.01

  博时稳定价值债券 1.0065 0.00

  泰信中短债 1.0045 -0.02

  4.1 其他资本-保本型

  国泰金鹿保本增值 1.3680 0.29

  银华保本增值(二期) 1.0866 0.15

  国泰金象保本增值 1.5140 0.13

  南方避险增值 2.3506 0.10

  嘉实浦安保本 1.5960 0.06

  万寒保本增值 1.2655 -0.04

  4.2 其他资产-特殊政策

  汇丰晋信2016生命周期 1.9183 0.11

  大成2020生命周期 1.9970 0.10

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